晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.5677 0.0011 9.9369 9.4911

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.5677
21/10/25 9.5666
21/10/22 9.5674
21/10/21 9.5664
21/10/20 9.5769
21/10/19 9.5767
21/10/18 9.5726
21/10/15 9.5600
21/10/14 9.5474
21/10/13 9.5419
日期 淨值
21/10/12 9.5382
21/10/08 9.5603
21/10/07 9.5748
21/10/06 9.5789
21/10/05 9.5892
21/10/04 9.6999
21/10/01 9.7028
21/09/30 9.7040
21/09/29 9.7041
21/09/28 9.7097
日期 淨值
21/09/27 9.7211
21/09/24 9.7363
21/09/23 9.7511
21/09/22 9.7543
21/09/17 9.7822
21/09/16 9.7912
21/09/15 9.7993
21/09/14 9.7998
21/09/13 9.7985
21/09/10 9.7905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.61 -0.25 0.61 -0.61 -0.25 -0.71

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES57
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網