晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 7.822 0.0008 7.901 7.7379

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 7.8220
24/07/17 7.8212
24/07/11 7.8158
24/07/03 7.8023
24/07/01 7.8979
24/06/27 7.8966
24/06/26 7.8943
24/06/25 7.8932
24/06/20 7.8907
24/06/18 7.8878
日期 淨值
24/06/17 7.8853
24/06/14 7.8838
24/06/13 7.8820
24/06/12 7.8800
24/06/11 7.8778
24/06/07 7.8736
24/06/06 7.8731
24/06/05 7.8727
24/06/03 7.8701
24/05/31 7.8668
日期 淨值
24/05/30 7.8636
24/05/29 7.8630
24/05/28 7.8636
24/05/24 7.8616
24/05/23 7.8607
24/05/22 7.8603
24/05/21 7.8603
24/05/20 7.8588
24/05/16 7.8573
24/05/14 7.8498

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.90 1.58 3.26 0.90 1.58 0.44

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES57
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.18億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網