晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/04 7.8494 -0.0394 7.901 7.8023

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/04 7.8494
24/08/29 7.8888
24/08/28 7.8606
24/08/23 7.8592
24/08/22 7.8571
24/08/20 7.8562
24/08/19 7.8554
24/08/16 7.8552
24/08/15 7.8519
24/08/13 7.8492
日期 淨值
24/08/12 7.8476
24/08/08 7.8427
24/08/07 7.8420
24/08/06 7.8393
24/08/01 7.8378
24/07/26 7.8316
24/07/23 7.8270
24/07/22 7.8253
24/07/18 7.8220
24/07/17 7.8212
日期 淨值
24/07/11 7.8158
24/07/03 7.8023
24/07/01 7.8979
24/06/27 7.8966
24/06/26 7.8943
24/06/25 7.8932
24/06/20 7.8907
24/06/18 7.8878
24/06/17 7.8853
24/06/14 7.8838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 0.57 1.24 2.78 0.57 1.24 0.10

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES57
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.15億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網