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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9571 -0.0151 9.9982 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9571
19/11/19 9.9722
19/11/18 9.9874
19/11/15 10.0215
19/11/14 10.0262
19/11/13 10.0114
19/11/12 10.0267
19/11/11 10.0078
19/11/08 10.0272
19/11/07 10.0300
日期 淨值
19/11/06 10.0383
19/11/05 10.0341
19/11/04 10.0430
19/11/01 10.0383
19/10/31 10.0296
19/10/30 10.0253
19/10/29 10.0266
19/10/28 10.0267
19/10/25 10.0227
19/10/24 10.0197
日期 淨值
19/10/23 10.0018
19/10/22 10.0011
19/10/21 9.9933
19/10/18 10.0034
19/10/17 10.0113
19/10/16 10.0145
19/10/15 10.0169
19/10/14 10.0106
19/10/09 10.0185
19/10/08 10.0203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.00 -1.01 0.48 0.00 -1.01 -0.46

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES57
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網