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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.4459 -0.0049 9.9982 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.4459
20/07/08 9.4508
20/07/07 9.4513
20/07/06 9.4528
20/07/02 9.5168
20/07/01 9.5010
20/06/30 9.4904
20/06/29 9.4890
20/06/24 9.4993
20/06/23 9.5117
日期 淨值
20/06/22 9.4994
20/06/19 9.5003
20/06/18 9.4867
20/06/17 9.4959
20/06/16 9.4773
20/06/15 9.4334
20/06/12 9.4429
20/06/11 9.4449
20/06/10 9.4943
20/06/09 9.4855
日期 淨值
20/06/08 9.4976
20/06/05 9.4423
20/06/04 9.3531
20/06/03 9.3249
20/06/02 9.2445
20/06/01 9.1921
20/05/29 9.1644
20/05/28 9.1625
20/05/27 9.1336
20/05/26 9.1240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 5.85 0.43 -1.94 5.85 0.43 -0.42

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES57
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.78億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網