晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.7493 0.0047 9.7998 7.561

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.7493
22/08/11 7.7446
22/08/10 7.7163
22/08/09 7.7067
22/08/08 7.7110
22/08/05 7.6984
22/08/04 7.7014
22/08/03 7.6982
22/08/02 7.6928
22/08/01 7.6885
日期 淨值
22/07/29 7.6794
22/07/28 7.6647
22/07/27 7.6317
22/07/26 7.6315
22/07/25 7.6323
22/07/22 7.6226
22/07/21 7.6037
22/07/20 7.5835
22/07/19 7.5668
22/07/18 7.5701
日期 淨值
22/07/15 7.5665
22/07/14 7.5610
22/07/13 7.6068
22/07/12 7.6289
22/07/11 7.6671
22/07/08 7.6840
22/07/07 7.6950
22/07/06 7.7024
22/07/05 7.8780
22/07/01 7.9207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.44 -1.01 -3.89 -9.89 -1.01 -3.89 1.58

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES57
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網