晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.8554 0.0022 7.8968 7.7112

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.8554
24/02/22 7.8532
24/02/20 7.8501
24/02/16 7.8466
24/02/15 7.8458
24/02/07 7.8390
24/02/06 7.8359
24/02/05 7.8340
24/02/02 7.8369
24/02/01 7.8350
日期 淨值
24/01/31 7.8321
24/01/30 7.8297
24/01/29 7.8264
24/01/26 7.8234
24/01/25 7.8217
24/01/24 7.8191
24/01/23 7.8184
24/01/22 7.8166
24/01/19 7.8136
24/01/18 7.8108
日期 淨值
24/01/16 7.8092
24/01/12 7.8089
24/01/11 7.8073
24/01/10 7.8024
24/01/09 7.7990
24/01/08 7.7930
24/01/04 7.7915
24/01/03 7.7910
24/01/02 7.8968
23/12/29 7.8964

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.99 2.05 3.70 0.99 2.05 0.47

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES57
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網