晴時多雲

基金名稱:中國信託台灣活力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/23 22.36 -0.25 23.84 18.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/23 22.3600
24/07/19 22.6100
24/07/18 23.0800
24/07/12 23.4400
24/07/05 23.8400
24/07/02 22.9600
24/06/28 22.8800
24/06/27 22.5100
24/06/26 22.6800
24/06/21 22.7600
日期 淨值
24/06/20 22.9500
24/06/19 22.6100
24/06/18 22.5600
24/06/17 22.2400
24/06/14 22.2200
24/06/13 21.9800
24/06/12 21.8400
24/06/11 21.3900
24/06/07 21.7400
24/06/06 21.6000
日期 淨值
24/06/04 21.4200
24/06/03 21.5400
24/05/31 21.2400
24/05/30 21.4700
24/05/29 21.8100
24/05/28 21.8000
24/05/27 21.7000
24/05/24 21.6200
24/05/23 21.3500
24/05/22 21.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 4.92 4.19 7.96 4.92 4.19 -1.76

基本資料

成立日期 2007/06/14 基金代碼 ACDS21
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.71億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李揚生
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網