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基金名稱：中國信託台灣活力基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 39.08 | 0.49 | 39.08 | 15.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 39.0800 |
| 26/02/10 | 38.5900 |
| 26/02/09 | 37.8700 |
| 26/02/06 | 36.6600 |
| 26/02/05 | 37.2000 |
| 26/02/04 | 38.3700 |
| 26/02/03 | 37.6700 |
| 26/02/02 | 36.1700 |
| 26/01/30 | 36.3000 |
| 26/01/29 | 36.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 37.4900 |
| 26/01/27 | 36.9400 |
| 26/01/26 | 36.3300 |
| 26/01/23 | 35.9300 |
| 26/01/22 | 34.9800 |
| 26/01/21 | 34.0200 |
| 26/01/20 | 34.6100 |
| 26/01/19 | 34.0500 |
| 26/01/16 | 34.3500 |
| 26/01/15 | 33.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 34.2100 |
| 26/01/13 | 33.5600 |
| 26/01/12 | 33.5100 |
| 26/01/09 | 33.1100 |
| 26/01/08 | 33.2900 |
| 26/01/07 | 33.5500 |
| 26/01/06 | 33.9500 |
| 26/01/05 | 33.4000 |
| 26/01/02 | 33.0000 |
| 25/12/31 | 33.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.03 | 24.25 | 33.54 | 65.30 | 24.25 | 33.54 | 18.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/14 | 基金代碼 | ACDS21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.02億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐啟葳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」