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基金名稱：中國信託台灣活力基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 18.98 | 0.17 | 23.84 | 15.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 18.9800 |
| 25/05/09 | 18.8100 |
| 25/05/08 | 18.4900 |
| 25/05/07 | 18.1200 |
| 25/05/06 | 18.1100 |
| 25/05/05 | 18.0400 |
| 25/05/02 | 18.3600 |
| 25/04/30 | 17.8400 |
| 25/04/29 | 18.0600 |
| 25/04/28 | 17.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 17.7100 |
| 25/04/24 | 17.2000 |
| 25/04/23 | 17.2100 |
| 25/04/22 | 16.4600 |
| 25/04/21 | 16.7400 |
| 25/04/18 | 17.1500 |
| 25/04/17 | 17.1300 |
| 25/04/16 | 17.1300 |
| 25/04/15 | 17.5100 |
| 25/04/14 | 16.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 16.8100 |
| 25/04/10 | 16.4200 |
| 25/04/09 | 15.1800 |
| 25/04/08 | 16.2000 |
| 25/04/07 | 17.1500 |
| 25/04/02 | 18.6300 |
| 25/04/01 | 18.6200 |
| 25/03/31 | 18.2400 |
| 25/03/28 | 19.2700 |
| 25/03/27 | 19.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.57 | -0.56 | -6.59 | -9.01 | -0.56 | -6.59 | 12.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/14 | 基金代碼 | ACDS21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.72億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐啟葳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」