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基金名稱：中國信託台灣活力基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 18.73 | -0.05 | 20.7 | 14.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 18.7300 |
| 21/10/25 | 18.7800 |
| 21/10/22 | 18.5900 |
| 21/10/21 | 18.5100 |
| 21/10/20 | 18.5600 |
| 21/10/19 | 18.5000 |
| 21/10/18 | 18.1700 |
| 21/10/15 | 18.1800 |
| 21/10/14 | 17.6800 |
| 21/10/13 | 17.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 18.1300 |
| 21/10/08 | 18.3400 |
| 21/10/07 | 18.3100 |
| 21/10/06 | 17.7600 |
| 21/10/05 | 18.0200 |
| 21/10/04 | 17.7000 |
| 21/10/01 | 17.9000 |
| 21/09/30 | 18.4000 |
| 21/09/29 | 18.2300 |
| 21/09/28 | 19.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 19.2400 |
| 21/09/24 | 19.5400 |
| 21/09/23 | 19.3700 |
| 21/09/22 | 19.0100 |
| 21/09/17 | 19.4200 |
| 21/09/16 | 19.1100 |
| 21/09/15 | 19.1900 |
| 21/09/14 | 19.3700 |
| 21/09/13 | 19.3400 |
| 21/09/10 | 19.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.64 | -5.25 | -2.96 | 5.28 | -5.25 | -2.96 | -4.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/14 | 基金代碼 | ACDS21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.04億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱魏悅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」