晴時多雲

基金名稱:中國信託台灣活力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 22.32 0.19 22.32 16.73

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 22.3200
24/02/23 22.1300
24/02/21 22.0300
24/02/20 22.3100
24/02/19 22.1600
24/02/16 22.1500
24/02/15 22.3100
24/02/05 21.5300
24/02/02 21.4800
24/02/01 21.1000
日期 淨值
24/01/31 21.0300
24/01/30 21.0400
24/01/29 20.8500
24/01/26 20.6700
24/01/25 20.6600
24/01/24 20.7700
24/01/23 20.9500
24/01/22 20.8200
24/01/19 20.3500
24/01/17 20.3500
日期 淨值
24/01/15 20.7700
24/01/12 20.7700
24/01/11 20.8400
24/01/10 20.5500
24/01/09 20.4800
24/01/05 20.4000
24/01/04 20.2900
24/01/03 20.4500
24/01/02 20.7300
23/12/29 21.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.98 8.69 11.43 17.08 8.69 11.43 7.98

基本資料

成立日期 2007/06/14 基金代碼 ACDS21
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪英修
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網