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基金名稱：中國信託台灣活力基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 22.36 | -0.25 | 23.84 | 18.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 22.3600 |
| 24/07/19 | 22.6100 |
| 24/07/18 | 23.0800 |
| 24/07/12 | 23.4400 |
| 24/07/05 | 23.8400 |
| 24/07/02 | 22.9600 |
| 24/06/28 | 22.8800 |
| 24/06/27 | 22.5100 |
| 24/06/26 | 22.6800 |
| 24/06/21 | 22.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 22.9500 |
| 24/06/19 | 22.6100 |
| 24/06/18 | 22.5600 |
| 24/06/17 | 22.2400 |
| 24/06/14 | 22.2200 |
| 24/06/13 | 21.9800 |
| 24/06/12 | 21.8400 |
| 24/06/11 | 21.3900 |
| 24/06/07 | 21.7400 |
| 24/06/06 | 21.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 21.4200 |
| 24/06/03 | 21.5400 |
| 24/05/31 | 21.2400 |
| 24/05/30 | 21.4700 |
| 24/05/29 | 21.8100 |
| 24/05/28 | 21.8000 |
| 24/05/27 | 21.7000 |
| 24/05/24 | 21.6200 |
| 24/05/23 | 21.3500 |
| 24/05/22 | 21.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19 | 4.92 | 4.19 | 7.96 | 4.92 | 4.19 | -1.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/14 | 基金代碼 | ACDS21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.71億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李揚生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」