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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/30 | 13.19 | 0.02 | 13.24 | 10.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/30 | 13.1900 |
| 25/07/29 | 13.1700 |
| 25/07/28 | 13.2000 |
| 25/07/25 | 13.2300 |
| 25/07/24 | 13.2400 |
| 25/07/23 | 13.2000 |
| 25/07/22 | 13.0400 |
| 25/07/21 | 13.0000 |
| 25/07/18 | 12.9900 |
| 25/07/17 | 12.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 12.9000 |
| 25/07/15 | 12.8800 |
| 25/07/14 | 12.9200 |
| 25/07/11 | 12.9200 |
| 25/07/10 | 12.9800 |
| 25/07/09 | 12.9400 |
| 25/07/08 | 12.9000 |
| 25/07/07 | 12.8700 |
| 25/07/03 | 13.0000 |
| 25/07/02 | 12.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 12.8600 |
| 25/06/30 | 12.8000 |
| 25/06/27 | 12.7700 |
| 25/06/26 | 12.7000 |
| 25/06/25 | 12.6000 |
| 25/06/24 | 12.5600 |
| 25/06/23 | 12.3900 |
| 25/06/20 | 12.3400 |
| 25/06/18 | 12.4000 |
| 25/06/17 | 12.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.81 | 8.14 | 9.81 | 11.34 | 8.14 | 9.81 | 3.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI336 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.7億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」