晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9 0.11 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.0000
22/05/25 8.8900
22/05/24 8.8500
22/05/23 8.9400
22/05/20 8.7900
22/05/19 8.8000
22/05/18 8.8700
22/05/17 9.1000
22/05/16 8.9300
22/05/13 8.9500
日期 淨值
22/05/12 8.7600
22/05/11 8.8000
22/05/10 8.8800
22/05/09 8.8500
22/05/06 9.0700
22/05/05 9.1900
22/05/04 9.3900
22/05/03 9.2300
22/04/29 9.1600
22/04/28 9.3000
日期 淨值
22/04/27 9.1500
22/04/26 9.1600
22/04/25 9.3400
22/04/22 9.3700
22/04/21 9.6100
22/04/20 9.6900
22/04/19 9.6400
22/04/18 9.5300
22/04/14 9.5600
22/04/13 9.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.00 -6.33 -8.87 -6.33 -8.87 -1.75

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI336
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網