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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/16 | 14.32 | 0.11 | 15.17 | 10.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/16 | 14.3200 |
| 26/03/13 | 14.2100 |
| 26/03/12 | 14.3000 |
| 26/03/11 | 14.5100 |
| 26/03/10 | 14.5000 |
| 26/03/09 | 14.4300 |
| 26/03/06 | 14.4500 |
| 26/03/05 | 14.5800 |
| 26/03/04 | 14.6200 |
| 26/03/03 | 14.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/02 | 14.8900 |
| 26/02/26 | 15.0300 |
| 26/02/25 | 15.0900 |
| 26/02/24 | 14.9400 |
| 26/02/23 | 14.8800 |
| 26/02/13 | 14.8500 |
| 26/02/12 | 14.9300 |
| 26/02/11 | 15.0500 |
| 26/02/10 | 15.0400 |
| 26/02/09 | 15.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 14.9400 |
| 26/02/05 | 14.7300 |
| 26/02/04 | 14.8900 |
| 26/02/03 | 14.9000 |
| 26/02/02 | 15.0100 |
| 26/01/30 | 15.0000 |
| 26/01/29 | 15.0900 |
| 26/01/28 | 15.1700 |
| 26/01/27 | 15.0400 |
| 26/01/26 | 14.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.41 | -2.43 | 0.03 | 8.47 | -2.43 | 0.03 | -3.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI336 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.55億元(台幣)(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」