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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/03 | 13 | 0.09 | 13 | 10.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 13.0000 |
| 25/07/02 | 12.9100 |
| 25/07/01 | 12.8600 |
| 25/06/30 | 12.8000 |
| 25/06/27 | 12.7700 |
| 25/06/26 | 12.7000 |
| 25/06/25 | 12.6000 |
| 25/06/24 | 12.5600 |
| 25/06/23 | 12.3900 |
| 25/06/20 | 12.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 12.4000 |
| 25/06/17 | 12.4200 |
| 25/06/16 | 12.5300 |
| 25/06/13 | 12.4300 |
| 25/06/12 | 12.5800 |
| 25/06/11 | 12.5300 |
| 25/06/10 | 12.5400 |
| 25/06/09 | 12.4800 |
| 25/06/06 | 12.4600 |
| 25/06/05 | 12.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 12.4000 |
| 25/06/03 | 12.3800 |
| 25/06/02 | 12.3300 |
| 25/05/29 | 12.3300 |
| 25/05/28 | 12.2900 |
| 25/05/27 | 12.3600 |
| 25/05/23 | 12.2000 |
| 25/05/22 | 12.2700 |
| 25/05/21 | 12.2800 |
| 25/05/20 | 12.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.69 | 9.37 | 9.69 | 11.29 | 9.37 | 9.69 | 5.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI336 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.71億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」