基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.1 | 0.11 | 12.27 | 10.55 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.1000 |
25/02/12 | 11.9900 |
25/02/11 | 12.0100 |
25/02/10 | 12.0300 |
25/02/07 | 12.0100 |
25/02/06 | 12.0500 |
25/02/05 | 11.9800 |
25/02/04 | 11.9300 |
25/02/03 | 11.8300 |
25/01/24 | 12.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 12.2000 |
25/01/22 | 12.1900 |
25/01/21 | 12.0800 |
25/01/17 | 11.9600 |
25/01/16 | 11.8700 |
25/01/15 | 11.8700 |
25/01/14 | 11.7100 |
25/01/13 | 11.6700 |
25/01/10 | 11.7100 |
25/01/09 | 11.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 11.8800 |
25/01/07 | 11.9000 |
25/01/06 | 11.9700 |
25/01/03 | 11.8900 |
25/01/02 | 11.8000 |
24/12/31 | 11.7900 |
24/12/30 | 11.8400 |
24/12/27 | 11.9200 |
24/12/26 | 11.9900 |
24/12/24 | 11.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.68 | 1.73 | 3.73 | 6.25 | 1.73 | 3.73 | 3.68 |
基本資料
成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI336 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.03億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」