基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/03 13 0.09 13 10.39

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/03 13.0000
25/07/02 12.9100
25/07/01 12.8600
25/06/30 12.8000
25/06/27 12.7700
25/06/26 12.7000
25/06/25 12.6000
25/06/24 12.5600
25/06/23 12.3900
25/06/20 12.3400
日期 淨值
25/06/18 12.4000
25/06/17 12.4200
25/06/16 12.5300
25/06/13 12.4300
25/06/12 12.5800
25/06/11 12.5300
25/06/10 12.5400
25/06/09 12.4800
25/06/06 12.4600
25/06/05 12.3600
日期 淨值
25/06/04 12.4000
25/06/03 12.3800
25/06/02 12.3300
25/05/29 12.3300
25/05/28 12.2900
25/05/27 12.3600
25/05/23 12.2000
25/05/22 12.2700
25/05/21 12.2800
25/05/20 12.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.69 9.37 9.69 11.29 9.37 9.69 5.01

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI336
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.71億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網