〔記者羅倩宜/台北報導〕高盛證券指出,華寶(8078)目前股價已反映上半年出貨強勁的利多,接下來必須等待Windows8的轉機。華寶可否拿下Nokia Win8智慧型手機的訂單,量有多少,目前不明朗,因此高盛將華寶評等由買進降至中立。
高盛證券出具最新法人報告指出,華寶上半年出貨力道強,營收跟獲利可能在第二季雙雙達到高峰,主要是去年底上市的Nokia Lumia 800手機銷售報佳音,2月份登上全球熱賣手機第六名;接下來Nokia較低階的Lumia 610也可能降價促銷,需求可望增加。
不過高盛認為,華寶過去3個月股價大漲3成,若從去年6月大盤高點計算,華寶股價漲了1倍多,大盤迄今只約打平,股價顯然已充分反映基本面的利多。高盛預估華寶業績及獲利將在Q2達到高峰,Q3開始下滑,可能出現業績季減17%、淨利季減34%。
華寶面對的另一變數,是未來能否鞏固Nokia訂單。高盛認為,華寶與Nokia合作,應該不會只有一次,未來Windows8智慧型手機起飛,華寶將是主要受益者。不過因為華寶下一個產品週期的代工訂單還不確定,明年度缺乏獲利題材,因此維持觀望。
高盛將華寶12個月目標價從100元降至70元,估計今年EPS約4.11元。華寶週三收盤61.1元。
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