境外 - 全球投資標的 - 公共事業股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.2700 0.08 4.62 3.60
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/26 9.0400 0.07 4.53 3.52
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 10.5200 0.07 4.12 2.38
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 18.7700 0.2 3.96 2.75
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 12.2300 0 2.89 0.24

資料來源:MoneyDJ理財網