境外 - 全球投資標的 - 公共事業股

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.2300 -0.07 1.54 5.97
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.0500 -0.1 -1.07 1.65
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 8.6800 -0.09 -1.16 1.59
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.2200 -0.11 -1.56 0.31
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 11/15 11.6000 -0.11 -2.91 -3.75
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 11/15 19.2300 -0.06 -32.29
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 11/15 10.0100 -0.11

資料來源:MoneyDJ理財網