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基金名稱:

瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/17 131.38 5.11 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/17 131.3800
19/03/20 126.2700
19/03/19 126.8000
19/03/18 126.8600
19/03/15 126.2700
19/03/14 125.7400
19/03/13 125.8300
19/03/12 125.8200
19/03/11 125.5500
19/03/08 123.7300
日期 淨值
19/03/07 125.0800
19/03/06 125.1900
19/03/05 126.1200
19/03/04 126.5900
19/03/01 125.5700
19/02/28 124.9700
19/02/25 127.0100
19/02/22 126.5600
19/02/21 125.3100
19/02/20 126.0100
日期 淨值
19/02/19 125.3400
19/02/15 125.0900
19/02/14 124.3900
19/02/13 124.3600
19/02/12 123.3500
19/02/11 121.8900
19/02/08 120.6800
19/02/07 120.8900
19/01/30 119.2700
19/01/29 118.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.66 7.66 10.43 7.44 0.13 0.83 13.57

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON03
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 192930 百萬歐元 (2019/02/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以報酬穩定處於同類型基金前四分之一為目標。以由下而上選股方式,挑選產業內最具增值潛力之企業,選股不受由上而下分析左右,資產組合之建立亦獨立於任何指數。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 2.65

資料來源:MoneyDJ理財網