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基金名稱：瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/17 | 131.38 | 5.11 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/04/17 | 131.3800 |
| 19/03/20 | 126.2700 |
| 19/03/19 | 126.8000 |
| 19/03/18 | 126.8600 |
| 19/03/15 | 126.2700 |
| 19/03/14 | 125.7400 |
| 19/03/13 | 125.8300 |
| 19/03/12 | 125.8200 |
| 19/03/11 | 125.5500 |
| 19/03/08 | 123.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 125.0800 |
| 19/03/06 | 125.1900 |
| 19/03/05 | 126.1200 |
| 19/03/04 | 126.5900 |
| 19/03/01 | 125.5700 |
| 19/02/28 | 124.9700 |
| 19/02/25 | 127.0100 |
| 19/02/22 | 126.5600 |
| 19/02/21 | 125.3100 |
| 19/02/20 | 126.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 125.3400 |
| 19/02/15 | 125.0900 |
| 19/02/14 | 124.3900 |
| 19/02/13 | 124.3600 |
| 19/02/12 | 123.3500 |
| 19/02/11 | 121.8900 |
| 19/02/08 | 120.6800 |
| 19/02/07 | 120.8900 |
| 19/01/30 | 119.2700 |
| 19/01/29 | 118.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.66 | 7.66 | 10.43 | 7.44 | 0.13 | 0.83 | 13.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/16 | 基金代碼 | VON03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 192930 百萬歐元 (2019/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以報酬穩定處於同類型基金前四分之一為目標。以由下而上選股方式，挑選產業內最具增值潛力之企業，選股不受由上而下分析左右，資產組合之建立亦獨立於任何指數。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」