晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/31 300.41 0.02 343.61 266.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/31 300.4100
21/05/28 300.3900
21/05/27 299.0800
21/05/26 299.4600
21/05/25 294.9300
21/05/21 291.2400
21/05/18 289.9100
21/05/17 286.4700
21/05/14 281.0800
21/05/12 289.6100
日期 淨值
21/05/11 288.3100
21/05/10 293.9200
21/05/07 293.1100
21/05/06 296.2200
21/05/05 295.0900
21/05/04 297.3000
21/05/03 294.5100
21/04/30 300.8400
21/04/28 304.0000
21/04/27 302.1000
日期 淨值
21/04/26 303.1900
21/04/23 303.7700
21/04/22 301.3400
21/04/21 300.3400
21/04/20 303.9800
21/04/19 303.9900
21/04/16 300.6100
21/04/15 298.3500
21/04/14 298.8000
21/04/13 294.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 -1.42 -0.21 9.77 0.58 0.76 14.79

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 184540 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 由下而上選股配合由上而下分析,以具持續性與紀律的投資方法,與成長型的投資策略,進行主動管理,公司參訪在投資過程中占決定地位。不限制投資於大、中、小型股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 3

資料來源:MoneyDJ理財網