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基金名稱：瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/31 | 300.41 | 0.02 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/31 | 300.4100 |
| 21/05/28 | 300.3900 |
| 21/05/27 | 299.0800 |
| 21/05/26 | 299.4600 |
| 21/05/25 | 294.9300 |
| 21/05/21 | 291.2400 |
| 21/05/18 | 289.9100 |
| 21/05/17 | 286.4700 |
| 21/05/14 | 281.0800 |
| 21/05/12 | 289.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 288.3100 |
| 21/05/10 | 293.9200 |
| 21/05/07 | 293.1100 |
| 21/05/06 | 296.2200 |
| 21/05/05 | 295.0900 |
| 21/05/04 | 297.3000 |
| 21/05/03 | 294.5100 |
| 21/04/30 | 300.8400 |
| 21/04/28 | 304.0000 |
| 21/04/27 | 302.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 303.1900 |
| 21/04/23 | 303.7700 |
| 21/04/22 | 301.3400 |
| 21/04/21 | 300.3400 |
| 21/04/20 | 303.9800 |
| 21/04/19 | 303.9900 |
| 21/04/16 | 300.6100 |
| 21/04/15 | 298.3500 |
| 21/04/14 | 298.8000 |
| 21/04/13 | 294.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.03 | -1.42 | -0.21 | 9.77 | 0.58 | 0.76 | 14.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/16 | 基金代碼 | VON02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 184540 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 由下而上選股配合由上而下分析，以具持續性與紀律的投資方法，與成長型的投資策略，進行主動管理，公司參訪在投資過程中占決定地位。不限制投資於大、中、小型股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」