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基金名稱:

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 252.46 6.02 267.81 199.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 252.4600
20/07/02 246.4400
20/06/30 239.6000
20/06/29 239.7200
20/06/26 243.1800
20/06/22 242.3000
20/06/19 243.9400
20/06/18 242.6500
20/06/17 241.4200
20/06/16 239.8600
日期 淨值
20/06/15 235.2500
20/06/12 238.7500
20/06/11 242.5300
20/06/10 245.7800
20/06/09 245.3900
20/06/08 243.3600
20/06/05 241.1400
20/06/04 239.5300
20/06/03 238.0900
20/06/02 234.7100
日期 淨值
20/05/29 225.3800
20/05/28 227.2500
20/05/27 228.3500
20/05/26 227.3600
20/05/25 224.7000
20/05/22 227.0900
20/05/20 237.3300
20/05/19 236.6200
20/05/18 230.6500
20/05/15 228.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.53 9.55 5.53 6.60 0.05 0.75 21.55

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 206510 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 由下而上選股配合由上而下分析,以具持續性與紀律的投資方法,與成長型的投資策略,進行主動管理,公司參訪在投資過程中占決定地位。不限制投資於大、中、小型股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 3

資料來源:MoneyDJ理財網