晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-美元分配類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 0.92 -0.007 1.156 0.811

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 0.9200
22/08/10 0.9270
22/08/08 0.9210
22/08/05 0.9170
22/08/04 0.9130
22/08/03 0.9080
22/08/02 0.9030
22/08/01 0.9070
22/07/29 0.9190
22/07/28 0.9230
日期 淨值
22/07/27 0.9170
22/07/26 0.9110
22/07/25 0.9060
22/07/22 0.9060
22/07/21 0.9120
22/07/20 0.8990
22/07/19 0.9030
22/07/18 0.8850
22/07/15 0.8990
22/07/14 0.8790
日期 淨值
22/07/13 0.8860
22/07/12 0.8910
22/07/08 0.9070
22/07/07 0.9050
22/07/06 0.8960
22/07/05 0.8890
22/07/01 0.8860
22/06/30 0.8830
22/06/29 0.8860
22/06/28 0.8790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 7.98 3.71 -2.77 -0.12 1.14 22.26

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 UOB43
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 738400 百萬新幣 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將廣泛投資於保健領域之公司,包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網