晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 0.881 0.001 0.893 0.776

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 0.8810
24/06/11 0.8800
24/06/06 0.8840
24/06/03 0.8710
24/05/31 0.8690
24/05/30 0.8590
24/05/24 0.8730
24/05/23 0.8760
24/05/20 0.8800
24/05/17 0.8790
日期 淨值
24/05/16 0.8800
24/05/14 0.8690
24/05/13 0.8660
24/05/10 0.8660
24/05/09 0.8640
24/05/07 0.8640
24/05/06 0.8580
24/05/03 0.8540
24/05/02 0.8530
24/04/30 0.8500
日期 淨值
24/04/29 0.8480
24/04/26 0.8450
24/04/25 0.8410
24/04/23 0.8420
24/04/19 0.8260
24/04/18 0.8250
24/04/16 0.8290
24/04/15 0.8300
24/04/12 0.8340
24/04/11 0.8440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 3.78 4.69 7.33 0.12 1.10 13.66

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 UOB43
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 584880 百萬新幣 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將廣泛投資於保健領域之公司,包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網