粉絲團
基金名稱：新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 0.894 | -0.019 | 0.913 | 0.776 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 0.8940 |
| 24/07/17 | 0.9130 |
| 24/07/11 | 0.9060 |
| 24/07/03 | 0.8740 |
| 24/06/28 | 0.8890 |
| 24/06/27 | 0.8920 |
| 24/06/26 | 0.8910 |
| 24/06/20 | 0.8720 |
| 24/06/18 | 0.8710 |
| 24/06/13 | 0.8810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 0.8800 |
| 24/06/06 | 0.8840 |
| 24/06/03 | 0.8710 |
| 24/05/31 | 0.8690 |
| 24/05/30 | 0.8590 |
| 24/05/24 | 0.8730 |
| 24/05/23 | 0.8760 |
| 24/05/20 | 0.8800 |
| 24/05/17 | 0.8790 |
| 24/05/16 | 0.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 0.8690 |
| 24/05/13 | 0.8660 |
| 24/05/10 | 0.8660 |
| 24/05/09 | 0.8640 |
| 24/05/07 | 0.8640 |
| 24/05/06 | 0.8580 |
| 24/05/03 | 0.8540 |
| 24/05/02 | 0.8530 |
| 24/04/30 | 0.8500 |
| 24/04/29 | 0.8480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.77 | 5.48 | 5.77 | 9.27 | 0.20 | 1.06 | 11.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/09/01 | 基金代碼 | UOB43 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 571740 百萬新幣 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」