晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-美元分配類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1.078 0.013 1.193 1.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1.0780
21/10/13 1.0650
21/10/12 1.0620
21/10/11 1.0610
21/10/08 1.0660
21/10/07 1.0720
21/10/06 1.0570
21/10/05 1.0610
21/10/04 1.0610
21/10/01 1.0760
日期 淨值
21/09/30 1.0830
21/09/29 1.0860
21/09/28 1.0860
21/09/27 1.1070
21/09/24 1.1150
21/09/23 1.1230
21/09/22 1.1160
21/09/21 1.1160
21/09/20 1.1130
21/09/16 1.1180
日期 淨值
21/09/15 1.1210
21/09/14 1.1180
21/09/13 1.1210
21/09/10 1.1250
21/09/09 1.1370
21/09/08 1.1460
21/09/07 1.1500
21/09/03 1.1550
21/09/02 1.1560
21/09/01 1.1430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -2.35 -0.87 0.20 0.17 0.75 10.92

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 UOB43
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 795600 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網