晴時多雲

top
基金名稱:

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 1.047 -0.001 1.063 0.721

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 1.0470
20/09/16 1.0480
20/09/15 1.0460
20/09/14 1.0430
20/09/11 1.0200
20/09/10 1.0170
20/09/09 1.0290
20/09/08 1.0150
20/09/04 1.0230
20/09/03 1.0340
日期 淨值
20/09/02 1.0620
20/09/01 1.0500
20/08/31 1.0630
20/08/28 1.0530
20/08/27 1.0480
20/08/26 1.0480
20/08/25 1.0500
20/08/24 1.0430
20/08/21 1.0480
20/08/20 1.0510
日期 淨值
20/08/19 1.0530
20/08/18 1.0500
20/08/17 1.0520
20/08/14 1.0410
20/08/13 1.0470
20/08/12 1.0400
20/08/11 1.0290
20/08/07 1.0440
20/08/06 1.0410
20/08/05 1.0450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.02 2.80 12.22 14.95 0.25 1.29 35.89

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 UOB43
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 462600 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網