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基金名稱：新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 0.7954 | 0.0087 | 0.945 | 0.7702 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 0.7954 |
| 25/01/22 | 0.7867 |
| 25/01/21 | 0.7848 |
| 25/01/17 | 0.7702 |
| 25/01/16 | 0.7761 |
| 25/01/15 | 0.7776 |
| 25/01/14 | 0.7720 |
| 25/01/13 | 0.7838 |
| 25/01/10 | 0.7796 |
| 25/01/08 | 0.7851 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 0.7826 |
| 25/01/06 | 0.7782 |
| 25/01/03 | 0.7779 |
| 25/01/02 | 0.7717 |
| 24/12/31 | 0.7749 |
| 24/12/30 | 0.7731 |
| 24/12/27 | 0.7820 |
| 24/12/26 | 0.7831 |
| 24/12/24 | 0.7818 |
| 24/12/23 | 0.7796 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 0.7716 |
| 24/12/19 | 0.7735 |
| 24/12/18 | 0.7835 |
| 24/12/17 | 0.7942 |
| 24/12/16 | 0.7962 |
| 24/12/13 | 0.7970 |
| 24/12/12 | 0.8020 |
| 24/12/11 | 0.8096 |
| 24/12/10 | 0.8156 |
| 24/12/09 | 0.8220 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.55 | -6.13 | -4.70 | -0.03 | 1.05 | 13.22 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/09/01 | 基金代碼 | UOB43 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 530170 百萬新幣 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」