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基金名稱:

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.993 0.006 1.026 0.721

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.9930
20/05/27 0.9870
20/05/26 0.9840
20/05/22 0.9810
20/05/21 0.9770
20/05/20 0.9840
20/05/19 0.9700
20/05/18 0.9830
20/05/15 0.9650
20/05/14 0.9530
日期 淨值
20/05/13 0.9520
20/05/12 0.9680
20/05/11 0.9800
20/05/08 0.9580
20/05/06 0.9480
20/05/05 0.9490
20/05/04 0.9250
20/04/30 0.9430
20/04/29 0.9530
20/04/28 0.9470
日期 淨值
20/04/27 0.9630
20/04/24 0.9500
20/04/23 0.9360
20/04/22 0.9350
20/04/21 0.9240
20/04/20 0.9510
20/04/17 0.9460
20/04/16 0.9210
20/04/15 0.9070
20/04/14 0.9180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.87 12.44 8.12 14.20 0.28 1.10 24.99

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 UOB43
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 345530 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網