晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-美元分配類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 1.088 -0.008 1.193 0.951

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 1.0880
21/05/07 1.0960
21/05/06 1.0890
21/05/05 1.0910
21/05/04 1.0960
21/05/03 1.1120
21/04/30 1.1170
21/04/29 1.1200
21/04/28 1.1270
21/04/27 1.1290
日期 淨值
21/04/26 1.1360
21/04/23 1.1300
21/04/22 1.1260
21/04/21 1.1220
21/04/20 1.1040
21/04/19 1.1070
21/04/16 1.1100
21/04/15 1.1080
21/04/14 1.0900
21/04/13 1.0830
日期 淨值
21/04/12 1.0750
21/04/09 1.0820
21/04/08 1.0780
21/04/07 1.0750
21/04/06 1.0840
21/04/05 1.0880
21/04/01 1.0820
21/03/31 1.0850
21/03/30 1.0740
21/03/29 1.0780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 -1.44 -0.65 6.16 0.44 1.07 13.37

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 UOB43
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 750650 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網