基金名稱：
新加坡大華全球保健基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 6.204 | 0.006 | 6.326 | 4.432 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 6.2040 |
| 20/09/16 | 6.1980 |
| 20/09/15 | 6.2060 |
| 20/09/14 | 6.1960 |
| 20/09/11 | 6.0790 |
| 20/09/10 | 6.0610 |
| 20/09/09 | 6.1320 |
| 20/09/08 | 6.0560 |
| 20/09/04 | 6.0990 |
| 20/09/03 | 6.1530 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 6.3060 |
| 20/09/01 | 6.2200 |
| 20/08/31 | 6.2600 |
| 20/08/28 | 6.2020 |
| 20/08/27 | 6.2090 |
| 20/08/26 | 6.2030 |
| 20/08/25 | 6.2310 |
| 20/08/24 | 6.1870 |
| 20/08/21 | 6.2320 |
| 20/08/20 | 6.2340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 6.2290 |
| 20/08/18 | 6.2140 |
| 20/08/17 | 6.2370 |
| 20/08/14 | 6.1800 |
| 20/08/13 | 6.2200 |
| 20/08/12 | 6.1790 |
| 20/08/11 | 6.1150 |
| 20/08/07 | 6.2090 |
| 20/08/06 | 6.1770 |
| 20/08/05 | 6.1960 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.01 | 0.97 | 8.46 | 12.78 | 0.24 | 1.20 | 34.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB23 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 462600 百萬新幣 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」