晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 6.58 -0.058 7.074 5.651

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 6.5800
21/05/07 6.6380
21/05/06 6.6310
21/05/05 6.6510
21/05/04 6.6910
21/05/03 6.7470
21/04/30 6.7500
21/04/29 6.7440
21/04/28 6.7880
21/04/27 6.7920
日期 淨值
21/04/26 6.8380
21/04/23 6.8150
21/04/22 6.7920
21/04/21 6.7680
21/04/20 6.6580
21/04/19 6.6860
21/04/16 6.7200
21/04/15 6.7160
21/04/14 6.6100
21/04/13 6.6030
日期 淨值
21/04/12 6.5430
21/04/09 6.5890
21/04/08 6.5640
21/04/07 6.5300
21/04/06 6.5900
21/04/05 6.6290
21/04/01 6.6030
21/03/31 6.5800
21/03/30 6.5350
21/03/29 6.5640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 -2.43 -1.61 3.34 0.35 0.79 11.25

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB23
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 750650 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網