晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 6.281 -0.048 7.257 5.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 6.2810
22/08/10 6.3290
22/08/08 6.3300
22/08/05 6.3170
22/08/04 6.2750
22/08/03 6.2680
22/08/02 6.2240
22/08/01 6.2280
22/07/29 6.3020
22/07/28 6.3220
日期 淨值
22/07/27 6.3070
22/07/26 6.2760
22/07/25 6.2310
22/07/22 6.2300
22/07/21 6.2960
22/07/20 6.2050
22/07/19 6.2340
22/07/18 6.1210
22/07/15 6.2420
22/07/14 6.1310
日期 淨值
22/07/13 6.1660
22/07/12 6.2120
22/07/08 6.2930
22/07/07 6.2840
22/07/06 6.2480
22/07/05 6.2020
22/07/01 6.1460
22/06/30 6.0590
22/06/29 6.0790
22/06/28 6.0150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 6.24 3.30 -2.44 -0.12 1.08 21.27

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB23
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 738400 百萬新幣 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將廣泛投資於保健領域之公司,包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網