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基金名稱：新加坡大華全球保健基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 6.836 | -0.148 | 6.984 | 5.744 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 6.8360 |
| 24/07/17 | 6.9840 |
| 24/07/11 | 6.9320 |
| 24/07/03 | 6.7370 |
| 24/06/28 | 6.8270 |
| 24/06/27 | 6.8620 |
| 24/06/26 | 6.8630 |
| 24/06/20 | 6.6890 |
| 24/06/18 | 6.6720 |
| 24/06/13 | 6.7410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 6.7560 |
| 24/06/06 | 6.7520 |
| 24/06/03 | 6.6550 |
| 24/05/31 | 6.6230 |
| 24/05/30 | 6.5330 |
| 24/05/24 | 6.6450 |
| 24/05/23 | 6.6710 |
| 24/05/20 | 6.6830 |
| 24/05/17 | 6.6620 |
| 24/05/16 | 6.6730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 6.6190 |
| 24/05/13 | 6.6020 |
| 24/05/10 | 6.6100 |
| 24/05/09 | 6.5920 |
| 24/05/07 | 6.5840 |
| 24/05/06 | 6.5290 |
| 24/05/03 | 6.4980 |
| 24/05/02 | 6.5330 |
| 24/04/30 | 6.4960 |
| 24/04/29 | 6.4610 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.24 | 4.57 | 5.24 | 8.67 | 0.27 | 0.85 | 10.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB23 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 571740 百萬新幣 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」