晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 6.741 -0.015 6.756 5.744

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 6.7410
24/06/11 6.7560
24/06/06 6.7520
24/06/03 6.6550
24/05/31 6.6230
24/05/30 6.5330
24/05/24 6.6450
24/05/23 6.6710
24/05/20 6.6830
24/05/17 6.6620
日期 淨值
24/05/16 6.6730
24/05/14 6.6190
24/05/13 6.6020
24/05/10 6.6100
24/05/09 6.5920
24/05/07 6.5840
24/05/06 6.5290
24/05/03 6.4980
24/05/02 6.5330
24/04/30 6.4960
日期 淨值
24/04/29 6.4610
24/04/26 6.4460
24/04/25 6.4180
24/04/23 6.4240
24/04/19 6.3010
24/04/18 6.2920
24/04/16 6.3390
24/04/15 6.3430
24/04/12 6.3640
24/04/11 6.4050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 3.84 5.04 7.44 0.14 0.91 12.07

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB23
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 584880 百萬新幣 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將廣泛投資於保健領域之公司,包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網