晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6.841 0.07 7.257 6.106

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6.8410
21/10/13 6.7710
21/10/12 6.7740
21/10/11 6.7520
21/10/08 6.7900
21/10/07 6.8450
21/10/06 6.7590
21/10/05 6.7760
21/10/04 6.7700
21/10/01 6.8640
日期 淨值
21/09/30 6.8740
21/09/29 6.9120
21/09/28 6.8950
21/09/27 7.0090
21/09/24 7.0610
21/09/23 7.0740
21/09/22 7.0480
21/09/21 7.0600
21/09/20 7.0300
21/09/16 7.0370
日期 淨值
21/09/15 7.0260
21/09/14 7.0130
21/09/13 7.0320
21/09/10 7.0490
21/09/09 7.1380
21/09/08 7.2140
21/09/07 7.2360
21/09/03 7.2430
21/09/02 7.2570
21/09/01 7.1840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -2.43 -0.25 0.90 0.18 0.61 9.19

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB23
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 795600 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網