基金名稱:新加坡大華全球保健基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/11 | 6.281 | -0.048 | 7.257 | 5.54 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/11 | 6.2810 |
22/08/10 | 6.3290 |
22/08/08 | 6.3300 |
22/08/05 | 6.3170 |
22/08/04 | 6.2750 |
22/08/03 | 6.2680 |
22/08/02 | 6.2240 |
22/08/01 | 6.2280 |
22/07/29 | 6.3020 |
22/07/28 | 6.3220 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/27 | 6.3070 |
22/07/26 | 6.2760 |
22/07/25 | 6.2310 |
22/07/22 | 6.2300 |
22/07/21 | 6.2960 |
22/07/20 | 6.2050 |
22/07/19 | 6.2340 |
22/07/18 | 6.1210 |
22/07/15 | 6.2420 |
22/07/14 | 6.1310 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/13 | 6.1660 |
22/07/12 | 6.2120 |
22/07/08 | 6.2930 |
22/07/07 | 6.2840 |
22/07/06 | 6.2480 |
22/07/05 | 6.2020 |
22/07/01 | 6.1460 |
22/06/30 | 6.0590 |
22/06/29 | 6.0790 |
22/06/28 | 6.0150 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.21 | 6.24 | 3.30 | -2.44 | -0.12 | 1.08 | 21.27 |
基本資料
海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
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成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB23 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
基金規模 | 738400 百萬新幣 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金將廣泛投資於保健領域之公司,包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」