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基金名稱:

新加坡大華全球保健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 6.204 0.006 6.326 4.432

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 6.2040
20/09/16 6.1980
20/09/15 6.2060
20/09/14 6.1960
20/09/11 6.0790
20/09/10 6.0610
20/09/09 6.1320
20/09/08 6.0560
20/09/04 6.0990
20/09/03 6.1530
日期 淨值
20/09/02 6.3060
20/09/01 6.2200
20/08/31 6.2600
20/08/28 6.2020
20/08/27 6.2090
20/08/26 6.2030
20/08/25 6.2310
20/08/24 6.1870
20/08/21 6.2320
20/08/20 6.2340
日期 淨值
20/08/19 6.2290
20/08/18 6.2140
20/08/17 6.2370
20/08/14 6.1800
20/08/13 6.2200
20/08/12 6.1790
20/08/11 6.1150
20/08/07 6.2090
20/08/06 6.1770
20/08/05 6.1960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.01 0.97 8.46 12.78 0.24 1.20 34.07

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB23
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 462600 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網