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基金名稱：新加坡大華全球保健基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 6.841 | 0.07 | 7.257 | 6.106 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 6.8410 |
| 21/10/13 | 6.7710 |
| 21/10/12 | 6.7740 |
| 21/10/11 | 6.7520 |
| 21/10/08 | 6.7900 |
| 21/10/07 | 6.8450 |
| 21/10/06 | 6.7590 |
| 21/10/05 | 6.7760 |
| 21/10/04 | 6.7700 |
| 21/10/01 | 6.8640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 6.8740 |
| 21/09/29 | 6.9120 |
| 21/09/28 | 6.8950 |
| 21/09/27 | 7.0090 |
| 21/09/24 | 7.0610 |
| 21/09/23 | 7.0740 |
| 21/09/22 | 7.0480 |
| 21/09/21 | 7.0600 |
| 21/09/20 | 7.0300 |
| 21/09/16 | 7.0370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 7.0260 |
| 21/09/14 | 7.0130 |
| 21/09/13 | 7.0320 |
| 21/09/10 | 7.0490 |
| 21/09/09 | 7.1380 |
| 21/09/08 | 7.2140 |
| 21/09/07 | 7.2360 |
| 21/09/03 | 7.2430 |
| 21/09/02 | 7.2570 |
| 21/09/01 | 7.1840 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.40 | -2.43 | -0.25 | 0.90 | 0.18 | 0.61 | 9.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB23 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 795600 百萬新幣 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及／或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業，例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品（例如非處方藥劑、生物科技及動物）等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」