基金名稱：
新加坡大華全球保健基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 5.993 | 0.021 | 5.994 | 4.432 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 5.9930 |
| 20/05/27 | 5.9720 |
| 20/05/26 | 5.9340 |
| 20/05/22 | 5.9540 |
| 20/05/21 | 5.8990 |
| 20/05/20 | 5.9220 |
| 20/05/19 | 5.8480 |
| 20/05/18 | 5.9510 |
| 20/05/15 | 5.8640 |
| 20/05/14 | 5.7830 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 5.7470 |
| 20/05/12 | 5.8380 |
| 20/05/11 | 5.9140 |
| 20/05/08 | 5.7600 |
| 20/05/06 | 5.7350 |
| 20/05/05 | 5.7180 |
| 20/05/04 | 5.5800 |
| 20/04/30 | 5.6210 |
| 20/04/29 | 5.7000 |
| 20/04/28 | 5.6820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 5.7810 |
| 20/04/24 | 5.7280 |
| 20/04/23 | 5.6350 |
| 20/04/22 | 5.6510 |
| 20/04/21 | 5.5970 |
| 20/04/20 | 5.7150 |
| 20/04/17 | 5.6960 |
| 20/04/16 | 5.5660 |
| 20/04/15 | 5.4630 |
| 20/04/14 | 5.4970 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.15 | 12.66 | 10.47 | 17.33 | 0.35 | 0.93 | 21.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB23 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 345530 百萬新幣 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」