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基金名稱:

新加坡大華全球保健基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 5.993 0.021 5.994 4.432

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 5.9930
20/05/27 5.9720
20/05/26 5.9340
20/05/22 5.9540
20/05/21 5.8990
20/05/20 5.9220
20/05/19 5.8480
20/05/18 5.9510
20/05/15 5.8640
20/05/14 5.7830
日期 淨值
20/05/13 5.7470
20/05/12 5.8380
20/05/11 5.9140
20/05/08 5.7600
20/05/06 5.7350
20/05/05 5.7180
20/05/04 5.5800
20/04/30 5.6210
20/04/29 5.7000
20/04/28 5.6820
日期 淨值
20/04/27 5.7810
20/04/24 5.7280
20/04/23 5.6350
20/04/22 5.6510
20/04/21 5.5970
20/04/20 5.7150
20/04/17 5.6960
20/04/16 5.5660
20/04/15 5.4630
20/04/14 5.4970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.15 12.66 10.47 17.33 0.35 0.93 21.56

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB23
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 345530 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網