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基金名稱：新加坡大華全球保健基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 6.281 | -0.048 | 7.257 | 5.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 6.2810 |
| 22/08/10 | 6.3290 |
| 22/08/08 | 6.3300 |
| 22/08/05 | 6.3170 |
| 22/08/04 | 6.2750 |
| 22/08/03 | 6.2680 |
| 22/08/02 | 6.2240 |
| 22/08/01 | 6.2280 |
| 22/07/29 | 6.3020 |
| 22/07/28 | 6.3220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 6.3070 |
| 22/07/26 | 6.2760 |
| 22/07/25 | 6.2310 |
| 22/07/22 | 6.2300 |
| 22/07/21 | 6.2960 |
| 22/07/20 | 6.2050 |
| 22/07/19 | 6.2340 |
| 22/07/18 | 6.1210 |
| 22/07/15 | 6.2420 |
| 22/07/14 | 6.1310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 6.1660 |
| 22/07/12 | 6.2120 |
| 22/07/08 | 6.2930 |
| 22/07/07 | 6.2840 |
| 22/07/06 | 6.2480 |
| 22/07/05 | 6.2020 |
| 22/07/01 | 6.1460 |
| 22/06/30 | 6.0590 |
| 22/06/29 | 6.0790 |
| 22/06/28 | 6.0150 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.21 | 6.24 | 3.30 | -2.44 | -0.12 | 1.08 | 21.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB23 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 738400 百萬新幣 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」