晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球科技基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 2.925 -0.121 3.487 1.881

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 2.9250
21/05/07 3.0460
21/05/06 2.9660
21/05/05 3.0620
21/05/04 3.0430
21/05/03 3.1720
21/04/30 3.2350
21/04/29 3.2620
21/04/28 3.3030
21/04/27 3.2830
日期 淨值
21/04/26 3.2430
21/04/23 3.2140
21/04/22 3.1860
21/04/21 3.1210
21/04/20 3.1640
21/04/19 3.2390
21/04/16 3.2170
21/04/15 3.2390
21/04/14 3.2800
21/04/13 3.2460
日期 淨值
21/04/12 3.1550
21/04/09 3.1590
21/04/08 3.1740
21/04/07 3.1250
21/04/06 3.1100
21/04/01 3.1020
21/03/31 2.9840
21/03/30 2.8690
21/03/29 2.9120
21/03/26 2.9130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.74 -8.32 -2.82 11.65 0.50 1.13 25.48

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB15
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 15980 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標係透過投資全球資訊科技公司(即電腦硬體與軟體、多媒體產品與服務、資料處理與服務以及傳播市場、經濟與金融資訊的金融服務公司),以及其他科技公司(例如生物科技、農藝及保健)之股票及權益證券,達成長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網