晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球科技基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 3.582 0.092 3.685 2.498

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 3.5820
21/10/13 3.4900
21/10/12 3.3690
21/10/11 3.3830
21/10/08 3.4320
21/10/07 3.4340
21/10/06 3.3230
21/10/05 3.3570
21/10/04 3.3620
21/10/01 3.3810
日期 淨值
21/09/30 3.4050
21/09/29 3.4310
21/09/28 3.4530
21/09/27 3.5370
21/09/24 3.5820
21/09/23 3.6100
21/09/22 3.5530
21/09/21 3.5530
21/09/20 3.5580
21/09/16 3.5750
日期 淨值
21/09/15 3.5380
21/09/14 3.5740
21/09/13 3.5410
21/09/10 3.6430
21/09/09 3.6170
21/09/08 3.6380
21/09/07 3.6610
21/09/06 3.6850
21/09/03 3.6530
21/09/02 3.6240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.51 2.47 8.58 14.32 0.30 1.39 27.85

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB15
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 15660 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標係透過投資全球資訊科技公司(即電腦硬體與軟體、多媒體產品與服務、資料處理與服務以及傳播市場、經濟與金融資訊的金融服務公司),以及其他科技公司(例如生物科技、農藝及保健)之股票及權益證券,達成長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網