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基金名稱:

新加坡大華全球科技基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 2.411 -0.073 2.653 1.457

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 2.4110
20/09/16 2.4840
20/09/15 2.4800
20/09/14 2.4450
20/09/11 2.4100
20/09/10 2.4710
20/09/09 2.4160
20/09/08 2.4230
20/09/07 2.4740
20/09/04 2.4600
日期 淨值
20/09/03 2.5990
20/09/02 2.6400
20/09/01 2.6530
20/08/31 2.5700
20/08/28 2.5880
20/08/27 2.5530
20/08/26 2.5460
20/08/25 2.4540
20/08/24 2.4540
20/08/21 2.4330
日期 淨值
20/08/20 2.4150
20/08/19 2.4100
20/08/18 2.4180
20/08/17 2.3920
20/08/14 2.3730
20/08/13 2.3740
20/08/12 2.3480
20/08/11 2.3350
20/08/07 2.4340
20/08/06 2.4450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.70 5.90 22.86 29.31 0.33 1.10 39.67

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB15
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 10550 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金藉由投資於全球各資訊科技產業股(電腦硬體與軟體、多媒體產品服務、資料處理服務、金融服務宣傳公司、經濟金融資訊服務公司、及其他科技相關之生化科技公司)之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網