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基金名稱:

新加坡大華全球科技基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.007 0.049 2.037 1.457

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.0070
20/05/27 1.9580
20/05/26 2.0330
20/05/22 2.0170
20/05/20 2.0340
20/05/19 1.9920
20/05/18 1.9700
20/05/15 1.9410
20/05/14 1.8810
20/05/13 1.9410
日期 淨值
20/05/12 1.9650
20/05/11 1.9590
20/05/08 1.9440
20/05/06 1.8850
20/05/05 1.8720
20/05/04 1.8130
20/04/30 1.8850
20/04/29 1.8520
20/04/28 1.8370
20/04/27 1.8460
日期 淨值
20/04/24 1.7900
20/04/23 1.8170
20/04/22 1.7950
20/04/21 1.8010
20/04/20 1.8280
20/04/17 1.8220
20/04/16 1.7890
20/04/15 1.7500
20/04/14 1.7720
20/04/09 1.7260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.46 15.83 13.26 17.55 0.28 0.89 25.33

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB15
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 7130 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金藉由投資於全球各資訊科技產業股(電腦硬體與軟體、多媒體產品服務、資料處理服務、金融服務宣傳公司、經濟金融資訊服務公司、及其他科技相關之生化科技公司)之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網