晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元ADm(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 94.26 0.05 96.57 93.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 94.2600
21/10/19 94.2100
21/10/18 94.0100
21/10/15 94.1700
21/10/14 94.3400
21/10/13 93.8000
21/10/12 93.6500
21/10/08 93.9600
21/10/06 94.3300
21/10/05 94.3900
日期 淨值
21/10/04 94.5400
21/10/01 94.8000
21/09/30 94.8800
21/09/29 95.0000
21/09/28 94.8600
21/09/27 95.1700
21/09/24 95.2900
21/09/23 95.3500
21/09/22 95.5500
21/09/21 95.3000
日期 淨值
21/09/20 95.2000
21/09/15 95.8300
21/09/14 95.7400
21/09/13 95.7100
21/09/10 95.5600
21/09/09 95.6800
21/09/08 95.6600
21/09/07 95.4900
21/09/03 95.7100
21/09/02 95.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 -0.35 0.09 1.51 0.48 0.44 3.28

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2017/05/17 基金代碼 UBP49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Philippe Graub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 90790 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金係以美元報價,且將其淨資產主要投資於以美元報價的主權及類主權債務型證券。不論何時,本子基金將其淨資產主要投資於債券及債務型證券。本子基金將依透過信用違約交換指數使其對於高收益產品的淨曝露位於淨資產價值的80%至120%之間。基金經理人使用數種信用違約交換,包括但不限於MARKIT CDX.NA.HY指數(最少淨資產價值的80%),MARKIT iTraxx Xover 指數(淨資產價值的 - 20%至+ 20%之間),以及MARKIT CDX.EM指數(淨資產價值的 - 20%至+ 20%之間)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網