晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/03 121.53 -0.29 123.08 119.4

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/03 121.5300
23/08/02 121.8200
23/07/31 122.9500
23/07/28 122.9100
23/07/26 122.7400
23/07/24 122.4600
23/07/19 123.0800
23/07/13 123.0700
23/07/12 122.6400
23/07/06 119.4000
日期 淨值
23/07/05 120.4200
23/06/30 121.3600
23/06/29 120.5900
23/06/28 120.9300
23/06/26 120.0500
23/06/21 121.0100
23/06/16 121.4200
23/06/15 121.4800
23/06/14 121.0100
23/06/12 121.4600
日期 淨值
23/06/09 121.4100
23/06/07 120.8100
23/06/06 121.4200
23/06/05 121.0900
23/06/01 121.0100
23/05/31 120.2200
23/05/30 120.2800
23/05/25 118.7900
23/05/24 118.8500
23/05/17 119.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 0.39 0.87 4.14 0.13 0.98 10.29

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2016/11/23 基金代碼 UBP47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Philippe Graub/Bram ten Kate 保管機構 BNP Paribas S.A, Luxembourg branch
基金規模 53410 百萬美元 (2023/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資非投資等級債券產品(非投資等級債券產品係指信用違約交換指數CDS Index,其主要是透過信用違約交換CDS投資於非投資等級債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理,多元化的投資組合,主要由以美元計價的證券所組成。本基金曝險於新興市場最高可達淨資產之20%。本基金可通過調整美國、歐洲和新興市場指數的分配,將其非投資等級債券產品曝險在80%-120%之間調整,並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網