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基金名稱：瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/03 | 121.53 | -0.29 | 122.95 | 121.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/03 | 121.5300 |
| 23/08/02 | 121.8200 |
| 23/07/31 | 122.9500 |
| 23/07/28 | 122.9100 |
| 23/07/26 | 122.7400 |
| 23/07/24 | 122.4600 |
| 23/07/19 | 123.0800 |
| 23/07/13 | 123.0700 |
| 23/07/12 | 122.6400 |
| 23/07/06 | 119.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/05 | 120.4200 |
| 23/06/30 | 121.3600 |
| 23/06/29 | 120.5900 |
| 23/06/28 | 120.9300 |
| 23/06/26 | 120.0500 |
| 23/06/21 | 121.0100 |
| 23/06/16 | 121.4200 |
| 23/06/15 | 121.4800 |
| 23/06/14 | 121.0100 |
| 23/06/12 | 121.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/09 | 121.4100 |
| 23/06/07 | 120.8100 |
| 23/06/06 | 121.4200 |
| 23/06/05 | 121.0900 |
| 23/06/01 | 121.0100 |
| 23/05/31 | 120.2200 |
| 23/05/30 | 120.2800 |
| 23/05/25 | 118.7900 |
| 23/05/24 | 118.8500 |
| 23/05/17 | 119.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.36 | 0.39 | 0.87 | 4.14 | 0.13 | 0.98 | 10.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/23 | 基金代碼 | UBP47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 53410 百萬美元 (2023/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資非投資等級債券產品(非投資等級債券產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於非投資等級債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理，多元化的投資組合，主要由以美元計價的證券所組成。本基金曝險於新興市場最高可達淨資產之20%。本基金可通過調整美國、歐洲和新興市場指數的分配，將其非投資等級債券產品曝險在80%-120%之間調整，並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」