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基金名稱：安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 3192.07 | 47.81 | 3321.96 | 1962.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 3192.0700 |
| 26/01/21 | 3144.2600 |
| 26/01/20 | 3179.7400 |
| 26/01/16 | 3225.0200 |
| 26/01/15 | 3209.7600 |
| 26/01/14 | 3247.7900 |
| 26/01/13 | 3235.0600 |
| 26/01/12 | 3225.0500 |
| 26/01/09 | 3204.4000 |
| 26/01/08 | 3254.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 3255.9200 |
| 26/01/06 | 3219.5100 |
| 26/01/05 | 3217.4600 |
| 26/01/02 | 3204.5100 |
| 25/12/30 | 3198.7400 |
| 25/12/29 | 3212.0100 |
| 25/12/23 | 3169.7100 |
| 25/12/22 | 3142.8800 |
| 25/12/19 | 3076.6300 |
| 25/12/18 | 3040.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 3099.7000 |
| 25/12/15 | 3167.3700 |
| 25/12/12 | 3260.2400 |
| 25/12/11 | 3242.2300 |
| 25/12/10 | 3245.5300 |
| 25/12/09 | 3234.0400 |
| 25/12/08 | 3220.7600 |
| 25/12/05 | 3196.3800 |
| 25/12/04 | 3175.7200 |
| 25/12/03 | 3166.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.09 | 5.62 | 16.83 | 0.20 | 1.06 | 31.65 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/08/20 | 基金代碼 | TLZM0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeremy Gleeson/Sunil George/Brad Reynolds | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 635210 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票，以及可投資於新興市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.53 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」