晴時多雲

基金名稱:安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 2708.02 31.44 2715.44 2044.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 2708.0200
25/02/13 2676.5800
25/02/12 2685.0600
25/02/11 2693.5900
25/02/10 2657.6100
25/02/07 2680.1400
25/02/06 2672.6800
25/02/05 2634.0400
25/02/04 2596.6100
25/02/03 2583.9200
日期 淨值
25/01/31 2627.1800
25/01/30 2609.5300
25/01/29 2626.3000
25/01/28 2553.4200
25/01/27 2649.1800
25/01/24 2715.4400
25/01/23 2701.2600
25/01/22 2650.1800
25/01/21 2620.2600
25/01/17 2582.7500
日期 淨值
25/01/16 2601.3500
25/01/15 2535.7300
25/01/14 2542.2800
25/01/13 2529.0900
25/01/10 2592.7500
25/01/08 2592.0100
25/01/07 2649.7000
25/01/06 2627.3900
25/01/03 2571.0300
25/01/02 2563.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.52 5.49 10.37 15.22 0.44 0.95 16.92

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/08/20 基金代碼 TLZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Jeremy Gleeson/Sunil George/Brad Reynolds 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 570320 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期資本增值。資訊科技產業是指企業已開發或將要開發的產品、製程或服務,將會對資訊科技產業帶來進步與提升,或將會因資訊科技產業的進步與提升而大幅獲益。此產業包括但不限於軟體與相關服務,主要包含各領域軟體的開發,例如網際網路、應用程式、系統、資料庫管理及/或家庭娛樂;諮詢與服務,以及資料處理和外包服務;科技硬體與設備,包括通訊設備、電腦和周邊設備、電子設備和相關工具等製造商和經銷商;互動媒體與服務、網際網路、網際網路基礎設施與服務;以及半導體和半導體設備製造商。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.53

資料來源:MoneyDJ理財網