晴時多雲

基金名稱:安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 2418.18 89.81 2418.18 1659.18

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 2418.1800
24/06/11 2328.3700
24/06/07 2310.5300
24/06/03 2250.2300
24/05/31 2255.7800
24/05/24 2248.9000
24/05/17 2227.3600
24/05/14 2177.4200
24/05/13 2171.5300
24/05/10 2169.0100
日期 淨值
24/05/08 2166.4000
24/05/07 2178.0400
24/05/06 2147.8200
24/05/03 2106.9400
24/05/02 2079.8100
24/04/30 2136.6000
24/04/26 2108.4000
24/04/23 2044.3300
24/04/19 2067.1100
24/04/16 2124.9700
日期 淨值
24/04/15 2166.9900
24/04/12 2210.3000
24/04/10 2183.0600
24/04/09 2178.7300
24/04/08 2177.9300
24/04/05 2148.3300
24/04/04 2183.4000
24/04/03 2169.9400
24/03/28 2195.6500
24/03/27 2191.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.74 10.33 15.54 25.09 0.53 0.97 16.48

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/08/20 基金代碼 TLZM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Mark Phanitsiri/Christopher Chin 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 468210 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期資本增值。資訊科技產業是指企業已開發或將要開發的產品、製程或服務,將會對資訊科技產業帶來進步與提升,或將會因資訊科技產業的進步與提升而大幅獲益。此產業包括但不限於軟體與相關服務,主要包含各領域軟體的開發,例如網際網路、應用程式、系統、資料庫管理及/或家庭娛樂;諮詢與服務,以及資料處理和外包服務;科技硬體與設備,包括通訊設備、電腦和周邊設備、電子設備和相關工具等製造商和經銷商;互動媒體與服務、網際網路、網際網路基礎設施與服務;以及半導體和半導體設備製造商。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.53

資料來源:MoneyDJ理財網