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基金名稱：安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 7.9702 | -0.0189 | 8.8483 | 6.8405 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 7.9702 |
| 25/05/28 | 7.9891 |
| 25/05/27 | 7.9472 |
| 25/05/23 | 7.8644 |
| 25/05/22 | 7.8461 |
| 25/05/21 | 7.9632 |
| 25/05/20 | 7.9566 |
| 25/05/19 | 7.8449 |
| 25/05/16 | 7.8164 |
| 25/05/15 | 7.6813 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 7.7363 |
| 25/05/13 | 7.7580 |
| 25/05/12 | 7.7529 |
| 25/05/08 | 7.7065 |
| 25/05/07 | 7.6276 |
| 25/05/06 | 7.6541 |
| 25/05/05 | 7.6301 |
| 25/05/02 | 7.5598 |
| 25/04/30 | 7.4720 |
| 25/04/29 | 7.4238 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 7.3934 |
| 25/04/25 | 7.3744 |
| 25/04/24 | 7.3562 |
| 25/04/23 | 7.4124 |
| 25/04/22 | 7.2691 |
| 25/04/17 | 7.2334 |
| 25/04/16 | 7.2620 |
| 25/04/15 | 7.3018 |
| 25/04/14 | 7.2755 |
| 25/04/11 | 7.0910 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.29 | 6.76 | 4.06 | 0.46 | 0.01 | 1.18 | 14.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/06/15 | 基金代碼 | TLZK8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Oleksandr Pidlubnyy | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 238520 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」