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基金名稱：安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 794.34 | -0.2 | 809.43 | 761.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 794.3400 |
| 25/06/17 | 794.5400 |
| 25/06/16 | 795.0400 |
| 25/06/13 | 798.7500 |
| 25/06/11 | 798.7200 |
| 25/06/10 | 797.3300 |
| 25/06/06 | 796.4300 |
| 25/06/05 | 796.3800 |
| 25/06/04 | 795.3100 |
| 25/06/03 | 794.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 793.5900 |
| 25/05/30 | 793.1400 |
| 25/05/28 | 791.7600 |
| 25/05/27 | 790.6200 |
| 25/05/23 | 787.8700 |
| 25/05/22 | 788.7200 |
| 25/05/21 | 791.0800 |
| 25/05/20 | 791.4400 |
| 25/05/19 | 790.2600 |
| 25/05/16 | 790.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 789.6300 |
| 25/05/14 | 795.5700 |
| 25/05/13 | 794.6600 |
| 25/05/12 | 793.0000 |
| 25/05/08 | 789.0300 |
| 25/05/07 | 788.6400 |
| 25/05/06 | 788.3500 |
| 25/05/05 | 788.6300 |
| 25/05/02 | 788.7200 |
| 25/04/30 | 787.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.84 | 1.94 | 1.90 | 3.29 | 0.48 | 0.84 | 3.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | TLZD0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 402260 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的非投資等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」