晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 786.04 3.4 795.92 739.48

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 786.0400
24/06/11 782.6400
24/06/07 782.9000
24/06/03 781.2500
24/05/31 779.4200
24/05/24 782.5900
24/05/17 784.5500
24/05/14 787.6400
24/05/13 786.5700
24/05/10 786.8600
日期 淨值
24/05/08 786.9500
24/05/07 788.1500
24/05/06 787.6500
24/05/03 784.8300
24/05/02 782.4300
24/04/30 780.8800
24/04/26 778.2000
24/04/23 777.5700
24/04/19 773.8800
24/04/16 774.7100
日期 淨值
24/04/15 778.4100
24/04/12 783.1600
24/04/10 786.2600
24/04/09 788.1500
24/04/08 787.2900
24/04/05 787.4300
24/04/04 787.7100
24/04/03 786.0300
24/03/28 789.3100
24/03/27 788.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 1.07 1.73 4.61 0.42 0.82 4.68

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 TLZD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 561570 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網