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基金名稱：安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 9.6833 | -0.0318 | 9.9869 | 10.0368 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 9.6833 |
| 25/05/28 | 9.7151 |
| 25/05/27 | 9.7285 |
| 25/05/26 | 9.7721 |
| 25/05/23 | 9.8359 |
| 25/05/22 | 9.8015 |
| 25/05/21 | 9.8842 |
| 25/05/20 | 9.7999 |
| 25/05/19 | 9.7668 |
| 25/05/16 | 9.8274 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 9.8717 |
| 25/05/14 | 9.8700 |
| 25/05/13 | 9.7380 |
| 25/05/12 | 9.7603 |
| 25/05/08 | 9.5187 |
| 25/05/07 | 9.5737 |
| 25/05/06 | 9.5677 |
| 25/05/05 | 9.5908 |
| 25/05/02 | 9.4947 |
| 25/04/30 | 9.3359 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 9.2219 |
| 25/04/28 | 9.1859 |
| 25/04/25 | 9.1565 |
| 25/04/24 | 9.0980 |
| 25/04/23 | 9.1212 |
| 25/04/22 | 8.8891 |
| 25/04/17 | 8.7971 |
| 25/04/16 | 8.7921 |
| 25/04/15 | 8.8530 |
| 25/04/14 | 8.7250 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.94 | 3.18 | 4.68 | 3.72 | 0.10 | 1.01 | 12.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/04 | 基金代碼 | TLZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Yuming Pan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 299640 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲股票市場（不含日本），以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」