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基金名稱:

安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.17 -0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1700
20/05/27 10.2000
20/05/26 10.2100
20/05/25 10.0800
20/05/22 10.0300
20/05/20 10.2500
20/05/19 10.1800
20/05/18 10.0000
20/05/15 10.0000
20/05/14 10.0200
日期 淨值
20/05/13 10.1300
20/05/12 10.1000
20/05/11 10.1400
20/05/08 10.0100
20/05/07 9.8800
20/05/06 9.8400
20/05/05 9.7000
20/05/04 9.6100
20/04/30 10.0400
20/04/29 9.8200
日期 淨值
20/04/28 9.7800
20/04/27 9.7000
20/04/24 9.6100
20/04/23 9.6500
20/04/22 9.5700
20/04/21 9.4900
20/04/20 9.6700
20/04/17 9.6200
20/04/16 9.4200
20/04/15 9.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 6.80 2.56 3.71 0.15 0.97 18.84

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/02/04 基金代碼 TLZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 209860 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網