粉絲團
基金名稱：安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 12.9355 | 0.214 | 9.9687 | 10.0053 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 12.9355 |
| 26/02/10 | 12.7215 |
| 26/02/09 | 12.6317 |
| 26/02/06 | 12.3377 |
| 26/02/05 | 12.3232 |
| 26/02/04 | 12.6202 |
| 26/02/03 | 12.5922 |
| 26/02/02 | 12.2459 |
| 26/01/30 | 12.5396 |
| 26/01/29 | 12.7122 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 12.7479 |
| 26/01/27 | 12.5147 |
| 26/01/26 | 12.3223 |
| 26/01/23 | 12.3324 |
| 26/01/22 | 12.2749 |
| 26/01/21 | 12.1176 |
| 26/01/20 | 12.1263 |
| 26/01/19 | 12.1835 |
| 26/01/16 | 12.2188 |
| 26/01/15 | 12.1198 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 12.1139 |
| 26/01/13 | 12.0399 |
| 26/01/12 | 11.9863 |
| 26/01/09 | 11.9717 |
| 26/01/08 | 11.9335 |
| 26/01/07 | 12.0541 |
| 26/01/06 | 12.1402 |
| 26/01/05 | 12.0142 |
| 26/01/02 | 11.7989 |
| 25/12/31 | 11.6093 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.24 | 11.82 | 15.36 | 26.81 | 0.56 | 1.19 | 18.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/04 | 基金代碼 | TLZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Yuming Pan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 350630 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲股票市場（不含日本），以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」