晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 15.79 -0.27 18 13.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 15.7900
21/03/18 16.0600
21/03/17 15.9200
21/03/16 15.9900
21/03/15 15.9300
21/03/12 16.2000
21/03/11 16.2200
21/03/10 16.0100
21/03/09 15.6100
21/03/08 15.8800
日期 淨值
21/03/05 16.2400
21/03/04 16.4600
21/03/03 16.9300
21/03/02 16.6300
21/03/01 16.5700
21/02/26 16.4300
21/02/25 17.0700
21/02/24 16.9000
21/02/23 17.2900
21/02/22 17.4400
日期 淨值
21/02/19 17.7000
21/02/18 17.7100
21/02/17 18.0000
21/02/16 17.8500
21/02/08 17.2800
21/02/05 17.1600
21/02/04 17.0400
21/02/03 17.1100
21/02/02 17.0400
21/02/01 16.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.45 -3.14 5.36 29.28 0.89 1.12 23.78

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/02/04 基金代碼 TLZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 552420 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網