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基金名稱：安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 59.2241 | -2.6434 | 61.8675 | 41.9496 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 59.2241 |
| 24/07/17 | 61.8675 |
| 24/07/12 | 61.5324 |
| 24/07/05 | 61.1144 |
| 24/06/28 | 59.8437 |
| 24/06/27 | 59.6567 |
| 24/06/26 | 59.5046 |
| 24/06/21 | 59.7664 |
| 24/06/19 | 60.8821 |
| 24/06/14 | 59.9689 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 57.7466 |
| 24/06/07 | 57.3104 |
| 24/06/03 | 55.8212 |
| 24/05/31 | 55.9631 |
| 24/05/24 | 55.8045 |
| 24/05/17 | 55.2805 |
| 24/05/14 | 54.0457 |
| 24/05/13 | 53.9010 |
| 24/05/10 | 53.8426 |
| 24/05/08 | 53.7808 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 54.0715 |
| 24/05/06 | 53.3225 |
| 24/05/03 | 52.3121 |
| 24/05/02 | 51.6396 |
| 24/04/30 | 53.0527 |
| 24/04/26 | 52.3582 |
| 24/04/23 | 50.7718 |
| 24/04/19 | 51.3435 |
| 24/04/16 | 52.7849 |
| 24/04/15 | 53.8301 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.35 | 6.59 | 10.35 | 20.35 | 0.32 | 0.88 | 20.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/05 | 基金代碼 | TLZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Phanitsiri/Christopher Chin | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 495760 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主，以獲取長期資本增值。資訊科技產業是指企業已開發或將要開發的產品、製程或服務，將會對資訊科技產業帶來進步與提升，或將會因資訊科技產業的進步與提升而大幅獲益。此產業包括但不限於軟體與相關服務，主要包含各領域軟體的開發，例如網際網路、應用程式、系統、資料庫管理及/或家庭娛樂；諮詢與服務，以及資料處理和外包服務；科技硬體與設備，包括通訊設備、電腦和周邊設備、電子設備和相關工具等製造商和經銷商；互動媒體與服務、網際網路、網際網路基礎設施與服務；以及半導體和半導體設備製造商。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」