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基金名稱：安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 47.87 | -0.36 | 48.23 | 20.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 47.8700 |
| 21/01/26 | 48.2300 |
| 21/01/25 | 48.0400 |
| 21/01/22 | 47.9000 |
| 21/01/21 | 47.9500 |
| 21/01/20 | 47.3000 |
| 21/01/19 | 46.7900 |
| 21/01/18 | 46.5400 |
| 21/01/15 | 47.0200 |
| 21/01/14 | 47.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/13 | 47.0000 |
| 21/01/12 | 46.9900 |
| 21/01/11 | 47.3600 |
| 21/01/08 | 47.0000 |
| 21/01/07 | 45.7500 |
| 21/01/06 | 46.1400 |
| 21/01/05 | 45.8600 |
| 21/01/04 | 46.5400 |
| 20/12/30 | 45.9600 |
| 20/12/29 | 46.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/28 | 46.1300 |
| 20/12/23 | 45.9700 |
| 20/12/22 | 45.6200 |
| 20/12/21 | 45.6100 |
| 20/12/18 | 45.6200 |
| 20/12/17 | 45.4100 |
| 20/12/16 | 44.9300 |
| 20/12/15 | 44.5900 |
| 20/12/14 | 44.3400 |
| 20/12/11 | 44.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.62 | 18.29 | 39.77 | 0.49 | 0.92 | 28.23 | |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/05 | 基金代碼 | TLZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hiatt| Karen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 369520 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球的高科技股票，在全球高科技產業持續成長之下，為投資人積極創造資本利得。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」