基金名稱:安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 65.3432 | -0.2098 | 66.1169 | 50.7718 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 65.3432 |
25/02/11 | 65.5530 |
25/02/10 | 64.6790 |
25/02/07 | 65.2323 |
25/02/06 | 65.0524 |
25/02/05 | 64.1139 |
25/02/04 | 63.2043 |
25/02/03 | 62.8971 |
25/01/31 | 63.9557 |
25/01/30 | 63.5278 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/29 | 63.9378 |
25/01/28 | 62.1652 |
25/01/27 | 64.4984 |
25/01/24 | 66.1169 |
25/01/23 | 65.7739 |
25/01/22 | 64.5320 |
25/01/21 | 63.8049 |
25/01/17 | 62.8983 |
25/01/16 | 63.3529 |
25/01/15 | 61.7566 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 61.9175 |
25/01/13 | 61.5981 |
25/01/10 | 63.1538 |
25/01/08 | 63.1390 |
25/01/07 | 64.5463 |
25/01/06 | 64.0046 |
25/01/03 | 62.6363 |
25/01/02 | 62.4647 |
24/12/30 | 63.6744 |
24/12/27 | 64.5271 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.47 | 3.60 | 9.44 | 13.97 | 0.36 | 0.90 | 17.46 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 1997/09/05 | 基金代碼 | TLZ38 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Jeremy Gleeson/Sunil George/Brad Reynolds | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 570320 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期資本增值。資訊科技產業是指企業已開發或將要開發的產品、製程或服務,將會對資訊科技產業帶來進步與提升,或將會因資訊科技產業的進步與提升而大幅獲益。此產業包括但不限於軟體與相關服務,主要包含各領域軟體的開發,例如網際網路、應用程式、系統、資料庫管理及/或家庭娛樂;諮詢與服務,以及資料處理和外包服務;科技硬體與設備,包括通訊設備、電腦和周邊設備、電子設備和相關工具等製造商和經銷商;互動媒體與服務、網際網路、網際網路基礎設施與服務;以及半導體和半導體設備製造商。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」