晴時多雲

基金名稱:安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 59.9689 2.2223 59.9689 41.9496

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 59.9689
24/06/11 57.7466
24/06/07 57.3104
24/06/03 55.8212
24/05/31 55.9631
24/05/24 55.8045
24/05/17 55.2805
24/05/14 54.0457
24/05/13 53.9010
24/05/10 53.8426
日期 淨值
24/05/08 53.7808
24/05/07 54.0715
24/05/06 53.3225
24/05/03 52.3121
24/05/02 51.6396
24/04/30 53.0527
24/04/26 52.3582
24/04/23 50.7718
24/04/19 51.3435
24/04/16 52.7849
日期 淨值
24/04/15 53.8301
24/04/12 54.9107
24/04/10 54.2371
24/04/09 54.1310
24/04/08 54.1127
24/04/05 53.3817
24/04/04 54.2544
24/04/03 53.9214
24/03/28 54.5693
24/03/27 54.4698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.44 10.13 15.19 24.38 0.51 0.97 16.46

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/09/05 基金代碼 TLZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Mark Phanitsiri/Christopher Chin 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 468210 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期資本增值。資訊科技產業是指企業已開發或將要開發的產品、製程或服務,將會對資訊科技產業帶來進步與提升,或將會因資訊科技產業的進步與提升而大幅獲益。此產業包括但不限於軟體與相關服務,主要包含各領域軟體的開發,例如網際網路、應用程式、系統、資料庫管理及/或家庭娛樂;諮詢與服務,以及資料處理和外包服務;科技硬體與設備,包括通訊設備、電腦和周邊設備、電子設備和相關工具等製造商和經銷商;互動媒體與服務、網際網路、網際網路基礎設施與服務;以及半導體和半導體設備製造商。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網