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基金名稱：安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 54.78 | 0.3 | 54.86 | 38.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 54.7800 |
| 21/10/19 | 54.4800 |
| 21/10/18 | 53.9800 |
| 21/10/15 | 53.7200 |
| 21/10/14 | 53.1000 |
| 21/10/13 | 52.1800 |
| 21/10/12 | 52.0700 |
| 21/10/11 | 52.3500 |
| 21/10/08 | 52.5900 |
| 21/10/07 | 52.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 51.0700 |
| 21/10/05 | 50.9000 |
| 21/10/04 | 51.7700 |
| 21/10/01 | 51.4600 |
| 21/09/30 | 52.3100 |
| 21/09/29 | 52.3700 |
| 21/09/28 | 53.3600 |
| 21/09/27 | 54.3300 |
| 21/09/24 | 54.3700 |
| 21/09/23 | 53.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 53.3000 |
| 21/09/21 | 53.5600 |
| 21/09/20 | 53.3800 |
| 21/09/16 | 54.0800 |
| 21/09/15 | 53.7400 |
| 21/09/14 | 53.6700 |
| 21/09/13 | 54.0100 |
| 21/09/10 | 54.2700 |
| 21/09/09 | 54.2500 |
| 21/09/08 | 54.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.44 | 5.45 | 9.38 | 15.57 | 0.56 | 0.99 | 15.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/05 | 基金代碼 | TLZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | PHANITSIRI| Mark | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 446790 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場，並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」