晴時多雲

基金名稱:安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 54.78 0.3 54.86 38.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 54.7800
21/10/19 54.4800
21/10/18 53.9800
21/10/15 53.7200
21/10/14 53.1000
21/10/13 52.1800
21/10/12 52.0700
21/10/11 52.3500
21/10/08 52.5900
21/10/07 52.4000
日期 淨值
21/10/06 51.0700
21/10/05 50.9000
21/10/04 51.7700
21/10/01 51.4600
21/09/30 52.3100
21/09/29 52.3700
21/09/28 53.3600
21/09/27 54.3300
21/09/24 54.3700
21/09/23 53.9400
日期 淨值
21/09/22 53.3000
21/09/21 53.5600
21/09/20 53.3800
21/09/16 54.0800
21/09/15 53.7400
21/09/14 53.6700
21/09/13 54.0100
21/09/10 54.2700
21/09/09 54.2500
21/09/08 54.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.44 5.45 9.38 15.57 0.56 0.99 15.46

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/09/05 基金代碼 TLZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 PHANITSIRI| Mark 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 446790 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網