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基金名稱：安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 46.5 | 0.38 | 50.13 | 29.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 46.5000 |
| 21/05/11 | 46.1200 |
| 21/05/10 | 47.8000 |
| 21/05/07 | 47.4000 |
| 21/05/06 | 47.3800 |
| 21/05/05 | 47.5600 |
| 21/05/04 | 48.4600 |
| 21/05/03 | 48.7400 |
| 21/04/30 | 49.3700 |
| 21/04/29 | 49.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 49.8200 |
| 21/04/27 | 50.0100 |
| 21/04/26 | 49.5900 |
| 21/04/23 | 48.9200 |
| 21/04/22 | 49.3300 |
| 21/04/21 | 48.7200 |
| 21/04/20 | 49.1300 |
| 21/04/19 | 49.6700 |
| 21/04/16 | 49.6900 |
| 21/04/15 | 49.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 49.5600 |
| 21/04/13 | 49.1100 |
| 21/04/12 | 49.0700 |
| 21/04/09 | 48.8100 |
| 21/04/08 | 48.2400 |
| 21/04/07 | 48.1100 |
| 21/04/06 | 48.0600 |
| 21/04/01 | 46.5200 |
| 21/03/31 | 45.7200 |
| 21/03/30 | 45.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.18 | -3.90 | 0.80 | 14.88 | 0.57 | 0.86 | 21.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/05 | 基金代碼 | TLZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | PHANITSIRI| Mark | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 381350 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場，並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」