晴時多雲

基金名稱:安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 47.87 -0.36 48.23 20.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 47.8700
21/01/26 48.2300
21/01/25 48.0400
21/01/22 47.9000
21/01/21 47.9500
21/01/20 47.3000
21/01/19 46.7900
21/01/18 46.5400
21/01/15 47.0200
21/01/14 47.2600
日期 淨值
21/01/13 47.0000
21/01/12 46.9900
21/01/11 47.3600
21/01/08 47.0000
21/01/07 45.7500
21/01/06 46.1400
21/01/05 45.8600
21/01/04 46.5400
20/12/30 45.9600
20/12/29 46.1700
日期 淨值
20/12/28 46.1300
20/12/23 45.9700
20/12/22 45.6200
20/12/21 45.6100
20/12/18 45.6200
20/12/17 45.4100
20/12/16 44.9300
20/12/15 44.5900
20/12/14 44.3400
20/12/11 44.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.62 18.29 39.77 0.49 0.92 28.23

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/09/05 基金代碼 TLZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Hiatt| Karen 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 369520 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球的高科技股票,在全球高科技產業持續成長之下,為投資人積極創造資本利得。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網