晴時多雲

基金名稱:安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 65.3432 -0.2098 66.1169 50.7718

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 65.3432
25/02/11 65.5530
25/02/10 64.6790
25/02/07 65.2323
25/02/06 65.0524
25/02/05 64.1139
25/02/04 63.2043
25/02/03 62.8971
25/01/31 63.9557
25/01/30 63.5278
日期 淨值
25/01/29 63.9378
25/01/28 62.1652
25/01/27 64.4984
25/01/24 66.1169
25/01/23 65.7739
25/01/22 64.5320
25/01/21 63.8049
25/01/17 62.8983
25/01/16 63.3529
25/01/15 61.7566
日期 淨值
25/01/14 61.9175
25/01/13 61.5981
25/01/10 63.1538
25/01/08 63.1390
25/01/07 64.5463
25/01/06 64.0046
25/01/03 62.6363
25/01/02 62.4647
24/12/30 63.6744
24/12/27 64.5271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 3.60 9.44 13.97 0.36 0.90 17.46

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/09/05 基金代碼 TLZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Jeremy Gleeson/Sunil George/Brad Reynolds 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 570320 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期資本增值。資訊科技產業是指企業已開發或將要開發的產品、製程或服務,將會對資訊科技產業帶來進步與提升,或將會因資訊科技產業的進步與提升而大幅獲益。此產業包括但不限於軟體與相關服務,主要包含各領域軟體的開發,例如網際網路、應用程式、系統、資料庫管理及/或家庭娛樂;諮詢與服務,以及資料處理和外包服務;科技硬體與設備,包括通訊設備、電腦和周邊設備、電子設備和相關工具等製造商和經銷商;互動媒體與服務、網際網路、網際網路基礎設施與服務;以及半導體和半導體設備製造商。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網