晴時多雲

基金名稱:安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 46.5 0.38 50.13 29.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 46.5000
21/05/11 46.1200
21/05/10 47.8000
21/05/07 47.4000
21/05/06 47.3800
21/05/05 47.5600
21/05/04 48.4600
21/05/03 48.7400
21/04/30 49.3700
21/04/29 49.7800
日期 淨值
21/04/28 49.8200
21/04/27 50.0100
21/04/26 49.5900
21/04/23 48.9200
21/04/22 49.3300
21/04/21 48.7200
21/04/20 49.1300
21/04/19 49.6700
21/04/16 49.6900
21/04/15 49.0300
日期 淨值
21/04/14 49.5600
21/04/13 49.1100
21/04/12 49.0700
21/04/09 48.8100
21/04/08 48.2400
21/04/07 48.1100
21/04/06 48.0600
21/04/01 46.5200
21/03/31 45.7200
21/03/30 45.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 -3.90 0.80 14.88 0.57 0.86 21.89

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/09/05 基金代碼 TLZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 PHANITSIRI| Mark 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 381350 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網