晴時多雲

基金名稱:安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 27.3755 0.3646 27.3755 19.9426

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 27.3755
24/06/11 27.0109
24/06/07 26.8691
24/06/03 26.3958
24/05/31 26.4927
24/05/24 26.7495
24/05/17 26.7486
24/05/14 26.2071
24/05/13 26.0655
24/05/10 26.1239
日期 淨值
24/05/08 26.5341
24/05/07 26.6976
24/05/06 26.2861
24/05/03 25.9382
24/05/02 25.6668
24/04/30 26.2748
24/04/26 25.8226
24/04/23 25.0930
24/04/19 25.1607
24/04/16 25.5881
日期 淨值
24/04/15 26.1294
24/04/12 26.7253
24/04/10 26.8595
24/04/09 26.5764
24/04/08 26.4541
24/04/05 26.2086
24/04/04 26.5092
24/04/03 26.4489
24/03/28 26.8720
24/03/27 26.5920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 3.00 6.20 13.06 0.26 0.62 17.38

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/03/31 基金代碼 TLH43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Thomas 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 7703610 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網