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基金名稱：安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 30.2049 | 0.322 | 31.1951 | 24.445 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 30.2049 |
| 25/01/17 | 29.8829 |
| 25/01/16 | 29.9133 |
| 25/01/15 | 29.0851 |
| 25/01/14 | 29.1724 |
| 25/01/13 | 29.0009 |
| 25/01/10 | 29.5090 |
| 25/01/08 | 29.6276 |
| 25/01/07 | 30.2428 |
| 25/01/06 | 30.1004 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 29.3096 |
| 25/01/02 | 29.2792 |
| 24/12/31 | 29.5546 |
| 24/12/30 | 29.9666 |
| 24/12/27 | 30.4657 |
| 24/12/23 | 29.7491 |
| 24/12/20 | 29.2320 |
| 24/12/19 | 29.8176 |
| 24/12/18 | 30.9622 |
| 24/12/17 | 31.1951 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 30.6275 |
| 24/12/13 | 30.3002 |
| 24/12/12 | 30.4751 |
| 24/12/11 | 29.9818 |
| 24/12/10 | 30.4416 |
| 24/12/09 | 30.6151 |
| 24/12/06 | 30.0961 |
| 24/12/05 | 30.2247 |
| 24/12/04 | 29.5445 |
| 24/12/03 | 29.5110 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.90 | 8.60 | 12.29 | 0.52 | 0.45 | 10.82 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | TLH43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Sebastian Thomas | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7612940 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」