晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 14.7721 0.0632 14.7721 13.4212

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 14.7721
24/06/11 14.7089
24/06/07 14.7144
24/06/03 14.6842
24/05/31 14.6504
24/05/24 14.7113
24/05/17 14.7495
24/05/14 14.7284
24/05/13 14.7086
24/05/10 14.7145
日期 淨值
24/05/08 14.7166
24/05/07 14.7393
24/05/06 14.7302
24/05/03 14.6779
24/05/02 14.6333
24/04/30 14.6046
24/04/26 14.5552
24/04/23 14.5441
24/04/19 14.4759
24/04/16 14.4919
日期 淨值
24/04/15 14.5614
24/04/12 14.5713
24/04/10 14.6294
24/04/09 14.6648
24/04/08 14.6488
24/04/05 14.6520
24/04/04 14.6574
24/04/03 14.6265
24/03/28 14.6886
24/03/27 14.6733

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 0.99 1.59 4.33 0.39 0.82 4.67

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2011/10/21 基金代碼 TLH30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 561570 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網