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基金名稱：安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 16.4491 | -0.0205 | 16.5735 | 14.9991 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 16.4491 |
| 25/11/06 | 16.4696 |
| 25/11/05 | 16.4536 |
| 25/11/04 | 16.4381 |
| 25/11/03 | 16.5026 |
| 25/10/31 | 16.5118 |
| 25/10/30 | 16.5266 |
| 25/10/29 | 16.5735 |
| 25/10/24 | 16.5364 |
| 25/10/23 | 16.5270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 16.5406 |
| 25/10/21 | 16.5360 |
| 25/10/20 | 16.5166 |
| 25/10/17 | 16.4999 |
| 25/10/16 | 16.5380 |
| 25/10/15 | 16.5073 |
| 25/10/14 | 16.3993 |
| 25/10/10 | 16.4469 |
| 25/10/09 | 16.4772 |
| 25/10/08 | 16.5111 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 16.5328 |
| 25/10/06 | 16.5355 |
| 25/10/03 | 16.5389 |
| 25/10/02 | 16.5289 |
| 25/10/01 | 16.5073 |
| 25/09/30 | 16.5077 |
| 25/09/29 | 16.5074 |
| 25/09/26 | 16.4765 |
| 25/09/25 | 16.4866 |
| 25/09/24 | 16.5203 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.68 | 0.47 | 2.13 | 4.06 | 0.28 | 0.85 | 5.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/10/21 | 基金代碼 | TLH30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 447380 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的非投資等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」