晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 5.6722 0.0243 5.7583 5.3554

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 5.6722
24/06/11 5.6479
24/06/07 5.6500
24/06/03 5.6384
24/05/31 5.6255
24/05/24 5.6488
24/05/17 5.6635
24/05/14 5.6865
24/05/13 5.6789
24/05/10 5.6811
日期 淨值
24/05/08 5.6820
24/05/07 5.6907
24/05/06 5.6872
24/05/03 5.6670
24/05/02 5.6498
24/04/30 5.6387
24/04/26 5.6197
24/04/23 5.6154
24/04/19 5.5890
24/04/16 5.5952
日期 淨值
24/04/15 5.6220
24/04/12 5.6570
24/04/10 5.6795
24/04/09 5.6933
24/04/08 5.6871
24/04/05 5.6883
24/04/04 5.6904
24/04/03 5.6784
24/03/28 5.7025
24/03/27 5.6966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 0.99 1.59 4.34 0.39 0.82 4.67

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/08/02 基金代碼 TLH08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 561570 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網