晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 5.75 0.03 6.78 5.71

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 5.7500
22/05/24 5.7200
22/05/23 5.7200
22/05/20 5.7300
22/05/19 5.7100
22/05/18 5.7600
22/05/17 5.7800
22/05/16 5.7800
22/05/13 5.8100
22/05/12 5.8100
日期 淨值
22/05/11 5.8400
22/05/10 5.8500
22/05/06 5.9200
22/05/05 5.9800
22/05/04 5.9600
22/05/03 5.9500
22/05/02 5.9600
22/04/29 6.0000
22/04/28 6.0200
22/04/27 6.0300
日期 淨值
22/04/26 6.0500
22/04/25 6.0200
22/04/22 6.0600
22/04/21 6.0900
22/04/20 6.0800
22/04/19 6.0700
22/04/14 6.1300
22/04/13 6.1100
22/04/12 6.1100
22/04/11 6.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.57 -5.70 -7.79 -8.89 -0.48 0.88 5.55

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/08/02 基金代碼 TLH08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 886570 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網