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基金名稱:

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 60.94 -0.76 66.22 52.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 60.9400
20/05/27 61.7000
20/05/26 61.6500
20/05/25 60.7200
20/05/22 60.9600
20/05/20 63.8400
20/05/19 63.6200
20/05/18 62.1900
20/05/15 61.6300
20/05/14 61.6900
日期 淨值
20/05/13 62.0600
20/05/12 61.9200
20/05/11 61.9400
20/05/08 61.1800
20/05/07 60.1200
20/05/06 60.0100
20/05/05 58.9800
20/05/04 58.1100
20/04/29 60.3800
20/04/28 60.4500
日期 淨值
20/04/27 59.7200
20/04/24 59.1000
20/04/23 59.6300
20/04/22 59.3100
20/04/21 58.9300
20/04/20 59.9800
20/04/17 60.0500
20/04/16 59.0600
20/04/15 58.8000
20/04/14 58.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 3.02 0.69 3.13 0.15 1.47 17.14

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1992/07/17 基金代碼 TLH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Christina Chung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 336090 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金將投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網