晴時多雲

基金名稱:安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 49.1687 -0.1137 56.6459 42.1529

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 49.1687
24/06/11 49.2824
24/06/07 49.7902
24/06/03 49.8727
24/05/31 49.2099
24/05/24 50.3072
24/05/17 52.9819
24/05/14 51.6357
24/05/13 51.4549
24/05/10 51.0681
日期 淨值
24/05/08 49.5277
24/05/07 50.2465
24/05/06 50.5542
24/05/03 50.0381
24/05/02 48.8560
24/04/30 48.0462
24/04/26 48.2253
24/04/23 46.2806
24/04/19 45.1276
24/04/16 45.2138
日期 淨值
24/04/15 46.0657
24/04/12 46.4112
24/04/10 47.0984
24/04/09 46.4052
24/04/08 46.0538
24/04/05 45.8757
24/04/03 46.1676
24/03/28 45.7673
24/03/27 45.3248
24/03/26 45.7786

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.46 1.94 5.73 0.57 -0.11 1.21 17.71

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1992/07/17 基金代碼 TLH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Christina Chung 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 356970 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中國、香港及澳門股票市場本子基金資產可投資於新興市場。本子基金最多50%資產可投資於中國A股市場(直接投資中國A股市場不得超過子基金資產的20%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網