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基金名稱：安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/22 | 54.2427 | 0.7808 | 63.527 | 45.7737 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 54.2427 |
| 25/04/17 | 53.4619 |
| 25/04/16 | 53.1095 |
| 25/04/15 | 54.1153 |
| 25/04/14 | 53.7987 |
| 25/04/11 | 52.7527 |
| 25/04/10 | 52.1267 |
| 25/04/09 | 51.1482 |
| 25/04/08 | 50.5886 |
| 25/04/07 | 49.9770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 57.7065 |
| 25/04/02 | 58.5761 |
| 25/04/01 | 58.4577 |
| 25/03/31 | 58.3091 |
| 25/03/28 | 59.3315 |
| 25/03/27 | 59.5068 |
| 25/03/26 | 59.4378 |
| 25/03/25 | 59.3300 |
| 25/03/24 | 60.6888 |
| 25/03/21 | 60.2809 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 61.6864 |
| 25/03/19 | 63.1286 |
| 25/03/18 | 63.4922 |
| 25/03/17 | 61.5244 |
| 25/03/14 | 61.1656 |
| 25/03/13 | 59.4227 |
| 25/03/12 | 59.8396 |
| 25/03/11 | 59.9713 |
| 25/03/10 | 60.1250 |
| 25/03/07 | 61.2456 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.66 | -4.66 | -0.21 | 6.84 | 0.20 | 0.86 | 32.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/07/17 | 基金代碼 | TLH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Christina Chung | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 452640 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於中國、香港及澳門股票市場，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」