晴時多雲

基金名稱:安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 90.94 -2.04 99.83 100.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 90.9400
21/03/18 92.9800
21/03/17 91.8200
21/03/16 91.5300
21/03/15 90.3000
21/03/12 91.5700
21/03/11 91.9900
21/03/10 89.7200
21/03/09 87.2500
21/03/08 88.6800
日期 淨值
21/03/05 91.7700
21/03/04 93.0300
21/03/03 96.6100
21/03/02 95.1100
21/03/01 95.5700
21/02/26 93.9100
21/02/25 97.8800
21/02/24 96.8900
21/02/23 100.0800
21/02/22 101.0200
日期 淨值
21/02/19 103.1800
21/02/18 103.4700
21/02/17 105.5100
21/02/16 104.4800
21/02/08 99.8300
21/02/05 99.0500
21/02/04 98.5800
21/02/03 99.1500
21/02/02 98.1000
21/02/01 95.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.41 -4.02 3.00 21.56 0.75 1.01 22.89

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1992/07/17 基金代碼 TLH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Christina Chung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 809080 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金將投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網