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基金名稱：安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 47.6746 | -0.9837 | 56.6459 | 42.1529 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 47.6746 |
| 24/07/17 | 48.6583 |
| 24/07/12 | 50.1392 |
| 24/07/05 | 49.0797 |
| 24/06/28 | 48.2240 |
| 24/06/27 | 48.4560 |
| 24/06/26 | 49.1946 |
| 24/06/21 | 48.9539 |
| 24/06/19 | 49.8583 |
| 24/06/14 | 49.1687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 49.2824 |
| 24/06/07 | 49.7902 |
| 24/06/03 | 49.8727 |
| 24/05/31 | 49.2099 |
| 24/05/24 | 50.3072 |
| 24/05/17 | 52.9819 |
| 24/05/14 | 51.6357 |
| 24/05/13 | 51.4549 |
| 24/05/10 | 51.0681 |
| 24/05/08 | 49.5277 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 50.2465 |
| 24/05/06 | 50.5542 |
| 24/05/03 | 50.0381 |
| 24/05/02 | 48.8560 |
| 24/04/30 | 48.0462 |
| 24/04/26 | 48.2253 |
| 24/04/23 | 46.2806 |
| 24/04/19 | 45.1276 |
| 24/04/16 | 45.2138 |
| 24/04/15 | 46.0657 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.22 | -2.92 | 2.22 | -0.69 | -0.10 | 1.48 | 24.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/07/17 | 基金代碼 | TLH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Christina Chung | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 364670 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於中國、香港及澳門股票市場本子基金資產可投資於新興市場。本子基金最多50%資產可投資於中國A股市場(直接投資中國A股市場不得超過子基金資產的20%)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」