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基金名稱：貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 10.1 | 0 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 10.1000 |
| 24/07/17 | 10.1000 |
| 24/07/12 | 10.0600 |
| 24/07/05 | 10.0000 |
| 24/06/28 | 9.9700 |
| 24/06/27 | 10.0300 |
| 24/06/26 | 10.0300 |
| 24/06/21 | 10.0300 |
| 24/06/19 | 10.0300 |
| 24/06/14 | 10.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 9.9800 |
| 24/06/07 | 9.9800 |
| 24/06/03 | 9.9600 |
| 24/05/31 | 9.9300 |
| 24/05/24 | 10.0100 |
| 24/05/17 | 10.0200 |
| 24/05/14 | 9.9900 |
| 24/05/13 | 9.9900 |
| 24/05/10 | 10.0000 |
| 24/05/08 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 10.0100 |
| 24/05/06 | 10.0200 |
| 24/05/03 | 9.9600 |
| 24/05/02 | 9.9300 |
| 24/04/30 | 9.9200 |
| 24/04/26 | 9.9500 |
| 24/04/23 | 9.9500 |
| 24/04/19 | 9.9000 |
| 24/04/16 | 9.9100 |
| 24/04/15 | 9.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.27 | 2.51 | 3.27 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/12/20 | 基金代碼 | SHZX2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1882440 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」