晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 11.18 -0.15 9.94 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 11.1800
24/06/19 11.3300
24/06/14 11.2400
24/06/11 11.2900
24/06/07 11.4500
24/06/03 11.5600
24/05/31 11.5100
24/05/24 11.6100
24/05/17 11.5000
24/05/14 11.4500
日期 淨值
24/05/13 11.4200
24/05/10 11.4600
24/05/08 11.2100
24/05/07 11.2200
24/05/06 11.1000
24/05/03 11.0500
24/05/02 10.7900
24/04/30 10.9800
24/04/26 10.9700
24/04/23 10.7600
日期 淨值
24/04/19 10.6400
24/04/16 10.7100
24/04/15 10.9700
24/04/12 10.9800
24/04/10 11.0000
24/04/09 11.2200
24/04/08 11.1500
24/04/05 11.0300
24/04/04 11.2600
24/04/03 11.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 1.52 2.31 3.62 -0.01 0.80 23.19

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2022/10/19 基金代碼 SHZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 5599090 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網