晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 9.96 0 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 9.9600
25/02/17 9.9600
25/02/14 9.9700
25/02/13 9.9100
25/02/12 9.7600
25/02/11 9.8900
25/02/10 9.8900
25/02/07 10.0300
25/02/06 9.9800
25/02/05 9.9400
日期 淨值
25/02/04 9.8600
25/02/03 9.7500
25/01/31 10.0700
25/01/30 10.0900
25/01/29 10.0100
25/01/28 9.8300
25/01/27 10.0600
25/01/24 10.4200
25/01/23 10.2900
25/01/22 10.4200
日期 淨值
25/01/21 10.2900
25/01/20 10.2900
25/01/17 10.1900
25/01/16 10.0400
25/01/15 10.1400
25/01/14 9.9400
25/01/13 9.8000
25/01/10 9.9200
25/01/09 10.1300
25/01/08 10.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 -1.70 -4.52 -4.82 -0.06 0.64 13.55

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2022/10/19 基金代碼 SHZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 4105240 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網