基金名稱:貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 9.96 | 0 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 9.9600 |
25/02/17 | 9.9600 |
25/02/14 | 9.9700 |
25/02/13 | 9.9100 |
25/02/12 | 9.7600 |
25/02/11 | 9.8900 |
25/02/10 | 9.8900 |
25/02/07 | 10.0300 |
25/02/06 | 9.9800 |
25/02/05 | 9.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 9.8600 |
25/02/03 | 9.7500 |
25/01/31 | 10.0700 |
25/01/30 | 10.0900 |
25/01/29 | 10.0100 |
25/01/28 | 9.8300 |
25/01/27 | 10.0600 |
25/01/24 | 10.4200 |
25/01/23 | 10.2900 |
25/01/22 | 10.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.2900 |
25/01/20 | 10.2900 |
25/01/17 | 10.1900 |
25/01/16 | 10.0400 |
25/01/15 | 10.1400 |
25/01/14 | 9.9400 |
25/01/13 | 9.8000 |
25/01/10 | 9.9200 |
25/01/09 | 10.1300 |
25/01/08 | 10.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.57 | -1.70 | -4.52 | -4.82 | -0.06 | 0.64 | 13.55 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2022/10/19 | 基金代碼 | SHZV3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alastair Bishop/Charles Lilford | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 4105240 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」