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基金名稱：貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 11.17 | -0.24 | 9.94 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 11.1700 |
| 24/07/17 | 11.4100 |
| 24/07/12 | 11.5300 |
| 24/07/05 | 11.1600 |
| 24/06/28 | 10.9600 |
| 24/06/27 | 11.0400 |
| 24/06/26 | 11.0900 |
| 24/06/21 | 11.1800 |
| 24/06/19 | 11.3300 |
| 24/06/14 | 11.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 11.2900 |
| 24/06/07 | 11.4500 |
| 24/06/03 | 11.5600 |
| 24/05/31 | 11.5100 |
| 24/05/24 | 11.6100 |
| 24/05/17 | 11.5000 |
| 24/05/14 | 11.4500 |
| 24/05/13 | 11.4200 |
| 24/05/10 | 11.4600 |
| 24/05/08 | 11.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 11.2200 |
| 24/05/06 | 11.1000 |
| 24/05/03 | 11.0500 |
| 24/05/02 | 10.7900 |
| 24/04/30 | 10.9800 |
| 24/04/26 | 10.9700 |
| 24/04/23 | 10.7600 |
| 24/04/19 | 10.6400 |
| 24/04/16 | 10.7100 |
| 24/04/15 | 10.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.01 | 1.51 | 3.01 | 4.09 | -0.06 | 0.79 | 21.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/19 | 基金代碼 | SHZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Charles Lilford | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5742680 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」