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基金名稱:

貝萊德中國基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.57 -0.1 20.14 15.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.5700
20/05/27 18.6700
20/05/26 18.9600
20/05/25 18.5400
20/05/22 18.3800
20/05/20 19.4700
20/05/19 19.4300
20/05/18 19.0100
20/05/15 18.8100
20/05/14 18.6800
日期 淨值
20/05/13 19.0000
20/05/12 18.9600
20/05/11 19.0800
20/05/08 18.8400
20/05/07 18.4900
20/05/06 18.5100
20/05/05 18.4100
20/05/04 18.0700
20/04/30 18.7400
20/04/29 18.6400
日期 淨值
20/04/28 18.4400
20/04/27 18.3000
20/04/24 17.9700
20/04/23 18.1500
20/04/22 18.2100
20/04/21 17.9600
20/04/20 18.1900
20/04/17 18.1400
20/04/16 17.9300
20/04/15 17.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 5.41 2.12 4.37 0.14 1.73 20.20

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2008/06/24 基金代碼 SHZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Lucy Liu 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1055010 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網