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基金名稱:

貝萊德印度基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 25.98 0.01 36.32 20.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 25.9800
20/06/02 25.9700
20/05/29 25.0300
20/05/28 25.0400
20/05/27 24.6600
20/05/26 24.0500
20/05/25 24.4000
20/05/22 24.0600
20/05/20 23.9400
20/05/19 23.7400
日期 淨值
20/05/18 23.6200
20/05/15 24.8800
20/05/14 24.7500
20/05/13 25.4800
20/05/12 24.8600
20/05/11 25.0400
20/05/08 25.1200
20/05/07 25.0200
20/05/06 25.1400
20/05/05 24.7000
日期 淨值
20/05/04 24.8400
20/04/30 26.7500
20/04/29 25.6500
20/04/28 25.1300
20/04/27 24.7900
20/04/24 24.4700
20/04/23 25.2200
20/04/22 24.5600
20/04/21 23.9300
20/04/20 24.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.10 -0.85 -12.29 -16.59 -0.13 0.96 43.63

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/04/28 基金代碼 SHZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sidharth Mahapatra 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 313420 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網