晴時多雲

基金名稱:貝萊德印度基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/03 50.75 0.18 55.81 48.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/03 50.7500
25/01/31 50.5700
25/01/30 49.8000
25/01/29 49.7400
25/01/28 48.9500
25/01/27 48.5200
25/01/24 49.5700
25/01/23 50.3900
25/01/22 50.0900
25/01/21 50.3300
日期 淨值
25/01/20 51.2400
25/01/17 51.6300
25/01/16 51.9500
25/01/15 51.3800
25/01/14 51.3800
25/01/13 51.2100
25/01/10 52.6100
25/01/09 52.9700
25/01/08 53.5500
25/01/07 53.7000
日期 淨值
25/01/06 53.2400
25/01/03 54.9300
25/01/02 55.3000
24/12/31 54.0100
24/12/30 53.8700
24/12/27 54.1100
24/12/23 54.6600
24/12/20 54.2600
24/12/19 55.0400
24/12/18 54.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.61 -5.76 -6.15 -3.94 0.05 0.94 11.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/02 基金代碼 SHZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 558520 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券(基金可透過子公司進行投資)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網