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基金名稱：貝萊德印度基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 40.8 | 0.38 | 48.78 | 39.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 40.8000 |
| 26/05/13 | 40.4200 |
| 26/05/12 | 40.0200 |
| 26/05/11 | 40.9600 |
| 26/05/08 | 41.9400 |
| 26/05/07 | 42.3800 |
| 26/05/06 | 42.2400 |
| 26/05/05 | 41.4700 |
| 26/05/04 | 41.4000 |
| 26/04/29 | 41.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/28 | 41.5500 |
| 26/04/24 | 41.6000 |
| 26/04/23 | 42.0100 |
| 26/04/22 | 42.4900 |
| 26/04/21 | 42.8700 |
| 26/04/20 | 42.7200 |
| 26/04/17 | 43.3000 |
| 26/04/16 | 42.2100 |
| 26/04/15 | 42.1600 |
| 26/04/10 | 42.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 41.2800 |
| 26/04/08 | 42.0200 |
| 26/04/07 | 40.7500 |
| 26/04/01 | 39.2800 |
| 26/03/31 | 39.3000 |
| 26/03/27 | 39.6300 |
| 26/03/25 | 40.9400 |
| 26/03/24 | 40.3300 |
| 26/03/20 | 40.6600 |
| 26/03/19 | 40.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.99 | -4.28 | -7.72 | -10.38 | -0.52 | 0.69 | 10.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/02 | 基金代碼 | SHZH9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Prashant Periwal | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 334330 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券（基金可透過子公司進行投資）。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」