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基金名稱：貝萊德印度基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 51.38 | 0 | 55.81 | 47.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 51.3800 |
| 25/01/14 | 51.3800 |
| 25/01/13 | 51.2100 |
| 25/01/10 | 52.6100 |
| 25/01/09 | 52.9700 |
| 25/01/08 | 53.5500 |
| 25/01/07 | 53.7000 |
| 25/01/06 | 53.2400 |
| 25/01/03 | 54.9300 |
| 25/01/02 | 55.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 54.0100 |
| 24/12/30 | 53.8700 |
| 24/12/27 | 54.1100 |
| 24/12/23 | 54.6600 |
| 24/12/20 | 54.2600 |
| 24/12/19 | 55.0400 |
| 24/12/18 | 54.5800 |
| 24/12/17 | 54.8200 |
| 24/12/16 | 55.4300 |
| 24/12/13 | 55.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 54.8000 |
| 24/12/11 | 55.3500 |
| 24/12/10 | 54.9700 |
| 24/12/09 | 54.6000 |
| 24/12/06 | 54.7700 |
| 24/12/05 | 54.5600 |
| 24/12/04 | 54.9000 |
| 24/12/03 | 54.2900 |
| 24/12/02 | 54.2600 |
| 24/11/29 | 53.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.02 | -5.26 | -1.75 | 0.10 | 0.90 | 14.92 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/02 | 基金代碼 | SHZH9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 558520 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券（基金可透過子公司進行投資）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」