晴時多雲

基金名稱:貝萊德印度基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 51.82 0.92 52.09 41.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 51.8200
24/05/14 50.9000
24/05/13 50.5500
24/05/10 50.5600
24/05/08 51.0700
24/05/07 50.7300
24/05/06 51.2900
24/05/03 51.3700
24/05/02 52.0900
24/04/29 52.0200
日期 淨值
24/04/26 51.6500
24/04/23 51.2600
24/04/19 50.8300
24/04/16 51.0800
24/04/15 51.0800
24/04/12 51.5000
24/04/09 50.5600
24/04/08 50.7200
24/04/05 50.4900
24/04/04 49.9400
日期 淨值
24/04/03 50.1100
24/03/27 49.0800
24/03/26 48.7200
24/03/25 48.5700
24/03/21 48.6500
24/03/19 48.1600
24/03/18 48.6900
24/03/15 48.5500
24/03/14 49.0000
24/03/13 48.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.99 4.10 7.70 12.55 0.58 0.77 10.86

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2005/02/02 基金代碼 SHZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 522190 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券(基金可透過子公司進行投資)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網