晴時多雲

基金名稱:貝萊德印度基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 46.03 -0.03 46.06 29.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 46.0300
21/10/14 46.0600
21/10/13 45.9200
21/10/12 45.6300
21/10/11 45.5400
21/10/08 45.8000
21/10/07 45.8100
21/10/06 45.2400
21/10/05 45.8800
21/10/04 45.6400
日期 淨值
21/10/01 45.4200
21/09/30 45.6600
21/09/29 45.4500
21/09/28 45.4300
21/09/27 46.0100
21/09/24 46.0300
21/09/23 46.0500
21/09/22 45.3000
21/09/21 44.6700
21/09/20 44.1500
日期 淨值
21/09/17 44.5500
21/09/16 44.7000
21/09/15 44.3600
21/09/14 43.9800
21/09/13 43.5900
21/09/10 43.7400
21/09/09 43.7300
21/09/08 43.6100
21/09/07 43.5300
21/09/06 43.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.53 10.54 18.62 26.93 0.88 0.99 14.82

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/04/28 基金代碼 SHZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sidharth Mahapatra/Prasoon Agrawal 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 433710 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網