基金名稱:貝萊德印度基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 50.21 | -0.1 | 61.71 | 50.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 50.2100 |
25/02/14 | 50.3100 |
25/02/13 | 50.9100 |
25/02/12 | 50.8400 |
25/02/11 | 51.0500 |
25/02/10 | 51.6400 |
25/02/07 | 52.2000 |
25/02/06 | 52.1100 |
25/02/05 | 52.4500 |
25/02/04 | 52.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 52.0000 |
25/01/31 | 52.4300 |
25/01/30 | 51.9500 |
25/01/29 | 51.7300 |
25/01/28 | 51.0600 |
25/01/27 | 50.9900 |
25/01/24 | 52.0100 |
25/01/23 | 52.4500 |
25/01/22 | 52.2200 |
25/01/21 | 52.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 53.3500 |
25/01/17 | 53.1800 |
25/01/16 | 53.4000 |
25/01/15 | 53.0700 |
25/01/14 | 52.7700 |
25/01/13 | 52.2700 |
25/01/10 | 53.9100 |
25/01/09 | 54.6100 |
25/01/08 | 55.1100 |
25/01/07 | 55.7000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.58 | -9.06 | -12.33 | -11.28 | -0.13 | 1.16 | 15.43 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006/04/28 | 基金代碼 | SHZH8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
基金經理人 | Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 540190 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券(基金可透過子公司進行投資)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」