晴時多雲

基金名稱:貝萊德印度基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 50.21 -0.1 61.71 50.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 50.2100
25/02/14 50.3100
25/02/13 50.9100
25/02/12 50.8400
25/02/11 51.0500
25/02/10 51.6400
25/02/07 52.2000
25/02/06 52.1100
25/02/05 52.4500
25/02/04 52.8400
日期 淨值
25/02/03 52.0000
25/01/31 52.4300
25/01/30 51.9500
25/01/29 51.7300
25/01/28 51.0600
25/01/27 50.9900
25/01/24 52.0100
25/01/23 52.4500
25/01/22 52.2200
25/01/21 52.2800
日期 淨值
25/01/20 53.3500
25/01/17 53.1800
25/01/16 53.4000
25/01/15 53.0700
25/01/14 52.7700
25/01/13 52.2700
25/01/10 53.9100
25/01/09 54.6100
25/01/08 55.1100
25/01/07 55.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.58 -9.06 -12.33 -11.28 -0.13 1.16 15.43

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/04/28 基金代碼 SHZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 540190 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券(基金可透過子公司進行投資)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網