晴時多雲

基金名稱:貝萊德印度基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 56.25 1.19 56.25 44.83

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 56.2500
24/05/14 55.0600
24/05/13 54.6100
24/05/10 54.5400
24/05/08 54.9100
24/05/07 54.6900
24/05/06 55.3300
24/05/03 55.3600
24/05/02 55.6700
24/04/29 55.6600
日期 淨值
24/04/26 55.3100
24/04/23 54.8600
24/04/19 54.2200
24/04/16 54.3300
24/04/15 54.3300
24/04/12 54.8000
24/04/09 55.0000
24/04/08 55.0400
24/04/05 54.5400
24/04/04 54.2800
日期 淨值
24/04/03 54.1800
24/03/27 53.0800
24/03/26 52.8200
24/03/25 52.6300
24/03/21 52.9300
24/03/19 52.3100
24/03/18 53.0100
24/03/15 52.8600
24/03/14 53.4000
24/03/13 52.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.68 5.00 8.02 12.73 0.60 0.95 10.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/04/28 基金代碼 SHZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 522190 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券(基金可透過子公司進行投資)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網