晴時多雲

基金名稱:貝萊德印度基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 43.3 0.43 45.85 25.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 43.3000
21/05/05 42.8700
21/05/04 42.5500
21/05/03 42.8900
21/04/30 42.7600
21/04/29 43.5800
21/04/28 43.4300
21/04/27 42.7300
21/04/26 42.2600
21/04/23 41.5500
日期 淨值
21/04/22 41.7400
21/04/21 41.4700
21/04/20 41.5600
21/04/19 41.5200
21/04/16 42.6600
21/04/15 42.3000
21/04/14 42.2100
21/04/13 42.1900
21/04/12 41.4200
21/04/09 43.4100
日期 淨值
21/04/08 43.7500
21/04/07 43.5300
21/04/06 43.5600
21/04/01 44.5700
21/03/31 43.9300
21/03/30 44.2500
21/03/29 44.0000
21/03/26 43.9800
21/03/25 43.1900
21/03/24 43.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 -1.96 4.14 20.87 1.13 0.74 12.20

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/04/28 基金代碼 SHZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sidharth Mahapatra/Prasoon Agrawal 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 422120 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網