晴時多雲

基金名稱:貝萊德印度基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 53.08 -0.26 54.06 34.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 53.0800
21/10/20 53.3400
21/10/19 53.3900
21/10/18 53.6900
21/10/15 53.3800
21/10/14 53.4100
21/10/13 53.1200
21/10/12 52.6700
21/10/11 52.7200
21/10/08 52.9700
日期 淨值
21/10/07 52.9500
21/10/06 52.2100
21/10/05 53.1900
21/10/04 53.0800
21/10/01 52.6900
21/09/30 52.8900
21/09/29 52.9000
21/09/28 53.0700
21/09/27 53.8500
21/09/24 53.9100
日期 淨值
21/09/23 54.0600
21/09/22 53.1400
21/09/21 52.4000
21/09/20 51.7300
21/09/17 52.3700
21/09/16 52.5400
21/09/15 52.4200
21/09/14 52.0100
21/09/13 51.4400
21/09/10 51.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.53 8.68 14.68 22.64 0.73 1.00 16.18

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2006/04/28 基金代碼 SHZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sidharth Mahapatra/Prasoon Agrawal 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 433710 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網