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基金名稱：貝萊德印度基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 59.69 | -0.97 | 60.66 | 46.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 59.6900 |
| 24/07/17 | 60.6600 |
| 24/07/12 | 60.4900 |
| 24/07/05 | 60.3500 |
| 24/06/28 | 59.6800 |
| 24/06/27 | 59.8300 |
| 24/06/26 | 59.2300 |
| 24/06/21 | 58.6800 |
| 24/06/19 | 58.6600 |
| 24/06/13 | 58.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 57.8900 |
| 24/06/07 | 57.8300 |
| 24/06/03 | 58.0700 |
| 24/05/31 | 56.0200 |
| 24/05/24 | 57.0700 |
| 24/05/17 | 56.2500 |
| 24/05/14 | 55.0600 |
| 24/05/13 | 54.6100 |
| 24/05/10 | 54.5400 |
| 24/05/08 | 54.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 54.6900 |
| 24/05/06 | 55.3300 |
| 24/05/03 | 55.3600 |
| 24/05/02 | 55.6700 |
| 24/04/29 | 55.6600 |
| 24/04/26 | 55.3100 |
| 24/04/23 | 54.8600 |
| 24/04/19 | 54.2200 |
| 24/04/16 | 54.3300 |
| 24/04/15 | 54.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.26 | 5.99 | 9.26 | 15.48 | 0.51 | 0.91 | 10.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/04/28 | 基金代碼 | SHZH8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 562850 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券（基金可透過子公司進行投資）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」