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基金名稱：貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 7.35 | -0.05 | 7.79 | 7.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 7.3500 |
| 25/05/16 | 7.4000 |
| 25/05/15 | 7.3600 |
| 25/05/14 | 7.3600 |
| 25/05/13 | 7.3700 |
| 25/05/12 | 7.3900 |
| 25/05/08 | 7.4400 |
| 25/05/07 | 7.4300 |
| 25/05/06 | 7.3900 |
| 25/05/05 | 7.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 7.4300 |
| 25/04/30 | 7.4600 |
| 25/04/29 | 7.4700 |
| 25/04/28 | 7.4600 |
| 25/04/25 | 7.4500 |
| 25/04/24 | 7.4200 |
| 25/04/23 | 7.4300 |
| 25/04/22 | 7.3800 |
| 25/04/17 | 7.4200 |
| 25/04/16 | 7.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 7.4200 |
| 25/04/14 | 7.4000 |
| 25/04/11 | 7.3100 |
| 25/04/10 | 7.4100 |
| 25/04/09 | 7.3600 |
| 25/04/08 | 7.4500 |
| 25/04/07 | 7.5500 |
| 25/04/04 | 7.5700 |
| 25/04/03 | 7.5500 |
| 25/04/02 | 7.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.04 | -0.40 | 0.25 | 0.11 | 0.10 | -0.03 | 4.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/01 | 基金代碼 | SHZ99 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 市政債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Matthew Kraeger/Siddharth Mehta | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 76400 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以爭取高收入為目標。就永續投資之重點目標，本基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保具有正向社會及／或環境影響力之固定收益可轉讓證券。投資顧問將對全球公司進行篩選，以查核其是否涉及殺傷性地雷、集束彈藥及貧化鈾彈及裝甲的業務。如企業被證實牽涉其中，本基金將排除投資於該等公司所發行的證券。本基金將採用貝萊德 EMEA 基準篩選，意即投資顧問將限制及／或排除直接投資（如適用）其認為可能與下列（包括但不限於）特定行業（在特定情況下受特定收入門檻之限制）有接觸或緊密性之公司發行人：（i）生產特定類型具爭議性之武器；（ii）經銷或生產零售用途之民用槍械或小型武器彈藥；（iii）開採特定類型之化石燃料及／或從中產生動力；（iv）生產煙草或與煙草有關的產品之特定活動；及（v）被認定未遵守《聯合國全球契約原則》之發行人。投資顧問還將限制直接投資於參與下列各項的發行人的證券：擁有或經營與賭博有關的活動或設施；與核能有關之生產、供應及開採活動及生產成人娛樂物品。本基金採「影響力投資」旨在產生正向、可衡量的社會及／或環境影響以及財務報酬之投資。要被本基金視為影響力不動產抵押貸款證券標的，必須滿足以下一項或多項標準：1.針對特定的借款民眾；2. 打破信貸壁壘；3.成為永續的房產類型。機構 MBS 團隊會監控合乎影響力定義的貸款計劃，並且每年向客戶提供影響力正式報告。包括以下內容：1. 計量指標；2. 成功指標；3. 節省比率指標。透過上述投資流程，投資團隊得以評估現有的住房計畫和提案，以確定社會、環境影響的程度 ，以及這些計畫或提案如何促進增加住房所有權、借款人儲蓄、支持增加可負擔住房之供給及／或降低可負擔住房之信用貸款障礙。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」