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基金名稱:

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 9.46 0 9.47 8.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 9.4600
20/05/26 9.4600
20/05/25 9.4600
20/05/22 9.4700
20/05/20 9.4500
20/05/19 9.4300
20/05/18 9.4500
20/05/15 9.4200
20/05/14 9.4100
20/05/13 9.4100
日期 淨值
20/05/12 9.4100
20/05/11 9.4400
20/05/08 9.4500
20/05/07 9.4600
20/05/06 9.4600
20/05/05 9.4700
20/05/04 9.4500
20/04/30 9.4300
20/04/29 9.4500
20/04/28 9.4300
日期 淨值
20/04/27 9.4400
20/04/24 9.4500
20/04/23 9.4200
20/04/22 9.3900
20/04/21 9.4000
20/04/20 9.4200
20/04/17 9.4200
20/04/16 9.4100
20/04/15 9.3900
20/04/14 9.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 1.89 2.89 4.20 1.09 0.56 1.74

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 美國
基金經理人 Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 130870 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,基金所投資的所有證券均為美元證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網