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基金名稱:

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 9.21 -0.01 9.28 8.89

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 9.2100
19/12/04 9.2200
19/12/03 9.1900
19/12/02 9.2000
19/11/29 9.1900
19/11/28 9.2200
19/11/27 9.2300
19/11/26 9.2200
19/11/25 9.2100
19/11/22 9.2200
日期 淨值
19/11/21 9.2200
19/11/20 9.2100
19/11/19 9.2200
19/11/18 9.2100
19/11/15 9.2100
19/11/14 9.2000
19/11/13 9.2000
19/11/12 9.1900
19/11/11 9.2000
19/11/08 9.1900
日期 淨值
19/11/07 9.2300
19/11/06 9.1900
19/11/05 9.2200
19/11/04 9.2300
19/10/31 9.1800
19/10/30 9.2000
19/10/29 9.1900
19/10/28 9.2000
19/10/25 9.2000
19/10/24 9.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 0.10 0.81 2.98 0.74 0.78 2.49

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 美國
基金經理人 Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 112220 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,基金所投資的所有證券均為美元證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網