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基金名稱：貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 7.48 | -0.02 | 7.64 | 6.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 7.4800 |
| 24/07/17 | 7.5000 |
| 24/07/12 | 7.4800 |
| 24/07/05 | 7.4200 |
| 24/06/28 | 7.4400 |
| 24/06/27 | 7.4400 |
| 24/06/26 | 7.4300 |
| 24/06/21 | 7.4600 |
| 24/06/19 | 7.4700 |
| 24/06/14 | 7.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 7.3600 |
| 24/06/07 | 7.3700 |
| 24/06/03 | 7.3300 |
| 24/05/31 | 7.3200 |
| 24/05/24 | 7.3300 |
| 24/05/17 | 7.3900 |
| 24/05/14 | 7.3600 |
| 24/05/13 | 7.3600 |
| 24/05/10 | 7.3400 |
| 24/05/08 | 7.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 7.3500 |
| 24/05/06 | 7.3200 |
| 24/05/03 | 7.3200 |
| 24/05/02 | 7.2400 |
| 24/04/30 | 7.2200 |
| 24/04/26 | 7.2400 |
| 24/04/23 | 7.2500 |
| 24/04/19 | 7.2400 |
| 24/04/16 | 7.2100 |
| 24/04/15 | 7.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.10 | 2.11 | 2.10 | 3.24 | 0.02 | 0.63 | 9.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/01 | 基金代碼 | SHZ99 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 市政債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Matthew Kraeger/Siddharth Mehta | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 108470 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以爭取高收入為目標。就永續投資之重點目標，本基金將總資產至少80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保具有正向社會及／或環境影響力之固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」