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基金名稱:

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 9.22 0 9.28 8.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 9.2200
20/01/17 9.2200
20/01/16 9.2200
20/01/15 9.2200
20/01/14 9.2200
20/01/13 9.2200
20/01/10 9.2100
20/01/09 9.2200
20/01/08 9.2100
20/01/07 9.2200
日期 淨值
20/01/06 9.2100
20/01/03 9.2000
20/01/02 9.1900
19/12/31 9.2000
19/12/30 9.2300
19/12/27 9.2100
19/12/23 9.2100
19/12/20 9.2100
19/12/19 9.2000
19/12/18 9.2100
日期 淨值
19/12/17 9.2000
19/12/16 9.2300
19/12/13 9.1900
19/12/12 9.2100
19/12/11 9.2100
19/12/10 9.2000
19/12/09 9.2000
19/12/06 9.2100
19/12/05 9.2100
19/12/04 9.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 1.05 2.84 1.18 0.72 1.37

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 美國
基金經理人 Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 114880 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,基金所投資的所有證券均為美元證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網