晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.47 0.11 7.64 6.92

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.4700
24/06/11 7.3600
24/06/07 7.3700
24/06/03 7.3300
24/05/31 7.3200
24/05/24 7.3300
24/05/17 7.3900
24/05/14 7.3600
24/05/13 7.3600
24/05/10 7.3400
日期 淨值
24/05/08 7.3300
24/05/07 7.3500
24/05/06 7.3200
24/05/03 7.3200
24/05/02 7.2400
24/04/30 7.2200
24/04/26 7.2400
24/04/23 7.2500
24/04/19 7.2400
24/04/16 7.2100
日期 淨值
24/04/15 7.2600
24/04/12 7.3000
24/04/10 7.3300
24/04/09 7.3800
24/04/08 7.3600
24/04/05 7.3900
24/04/04 7.4000
24/04/03 7.3500
24/03/28 7.4500
24/03/27 7.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 2.07 1.47 2.55 0.03 0.56 7.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 北美
基金經理人 Matthew Kraeger/Siddharth Mehta 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 106860 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金以爭取高收入為目標。就永續投資之重點目標,本基金將總資產至少80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保具有正向社會及/或環境影響力之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網