晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 5.46 0.03 5.48 5.06

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 5.4600
24/06/11 5.4300
24/06/07 5.4400
24/06/03 5.4200
24/05/31 5.4100
24/05/24 5.4400
24/05/17 5.4500
24/05/14 5.4300
24/05/13 5.4400
24/05/10 5.4400
日期 淨值
24/05/08 5.4400
24/05/07 5.4500
24/05/06 5.4500
24/05/03 5.4200
24/05/02 5.4000
24/04/30 5.4000
24/04/26 5.4100
24/04/23 5.4000
24/04/19 5.3800
24/04/16 5.3800
日期 淨值
24/04/15 5.4100
24/04/12 5.4100
24/04/10 5.4400
24/04/09 5.4500
24/04/08 5.4400
24/04/05 5.4400
24/04/04 5.4500
24/04/03 5.4300
24/03/28 5.4600
24/03/27 5.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 1.50 2.44 5.75 0.54 0.85 4.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1873990 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網