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基金名稱:

貝萊德世界科技基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 60.65 -1.39 66.29 33.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 60.6500
20/09/16 62.0400
20/09/15 62.1100
20/09/14 61.1800
20/09/11 60.5500
20/09/10 61.9000
20/09/09 60.5600
20/09/08 60.4300
20/09/07 61.8700
20/09/04 61.5400
日期 淨值
20/09/03 65.0000
20/09/02 66.0000
20/09/01 66.2900
20/08/31 64.6100
20/08/28 64.8300
20/08/27 64.5200
20/08/26 63.9900
20/08/25 62.6100
20/08/24 62.8600
20/08/21 62.0800
日期 淨值
20/08/20 61.5900
20/08/19 61.4300
20/08/18 61.6800
20/08/17 61.1700
20/08/14 60.7500
20/08/13 60.6700
20/08/12 60.0000
20/08/11 59.7800
20/08/10 60.4700
20/08/07 62.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
28.57 6.29 27.85 37.32 0.37 1.19 43.03

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 6278720 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網