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基金名稱：貝萊德世界科技基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 113.59 | 0.84 | 99.78 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 113.5900 |
| 26/01/21 | 112.7500 |
| 26/01/20 | 112.7400 |
| 26/01/19 | 114.9100 |
| 26/01/16 | 114.9400 |
| 26/01/15 | 115.5400 |
| 26/01/14 | 113.6500 |
| 26/01/13 | 115.7200 |
| 26/01/12 | 114.7700 |
| 26/01/09 | 113.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 112.8600 |
| 26/01/07 | 114.2600 |
| 26/01/06 | 114.1000 |
| 26/01/05 | 113.7600 |
| 26/01/02 | 113.8500 |
| 25/12/31 | 112.2400 |
| 25/12/30 | 112.8400 |
| 25/12/29 | 112.4000 |
| 25/12/23 | 111.6800 |
| 25/12/22 | 112.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 110.7800 |
| 25/12/18 | 108.8600 |
| 25/12/17 | 109.2300 |
| 25/12/15 | 110.0500 |
| 25/12/12 | 112.9200 |
| 25/12/11 | 112.7500 |
| 25/12/10 | 114.7100 |
| 25/12/09 | 114.8300 |
| 25/12/08 | 114.8600 |
| 25/12/05 | 114.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.55 | 4.84 | 14.69 | 0.15 | 1.07 | 31.95 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14748400 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」