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基金名稱：貝萊德世界科技基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 87.17 | -1.88 | 92.07 | 58.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 87.1700 |
| 24/07/17 | 89.0500 |
| 24/07/12 | 91.9900 |
| 24/07/05 | 92.0700 |
| 24/06/28 | 90.0500 |
| 24/06/27 | 89.4600 |
| 24/06/26 | 89.1000 |
| 24/06/21 | 88.6300 |
| 24/06/19 | 90.6500 |
| 24/06/14 | 88.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 85.2000 |
| 24/06/07 | 84.9600 |
| 24/06/03 | 82.9600 |
| 24/05/31 | 82.3200 |
| 24/05/24 | 83.5800 |
| 24/05/17 | 82.7100 |
| 24/05/14 | 80.5000 |
| 24/05/13 | 80.4900 |
| 24/05/10 | 80.9900 |
| 24/05/08 | 80.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 80.1700 |
| 24/05/06 | 80.0900 |
| 24/05/03 | 79.2300 |
| 24/05/02 | 76.5300 |
| 24/04/30 | 78.4600 |
| 24/04/26 | 78.0800 |
| 24/04/23 | 76.2900 |
| 24/04/19 | 76.2600 |
| 24/04/16 | 79.0900 |
| 24/04/15 | 81.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.10 | 5.29 | 9.10 | 21.67 | 0.35 | 0.95 | 21.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 11397440 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」