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基金名稱:

貝萊德世界科技基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 51.21 0.62 51.21 33.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 51.2100
20/06/02 50.5900
20/05/29 49.2300
20/05/28 48.7700
20/05/27 47.8800
20/05/26 49.3900
20/05/25 48.9200
20/05/22 48.5300
20/05/20 49.0700
20/05/19 48.1600
日期 淨值
20/05/18 47.6900
20/05/15 46.8900
20/05/14 45.7800
20/05/13 47.3400
20/05/12 47.6100
20/05/11 47.5100
20/05/08 47.0100
20/05/07 46.3700
20/05/06 45.3600
20/05/05 44.8400
日期 淨值
20/05/04 43.3200
20/04/30 44.7900
20/04/29 44.3000
20/04/28 43.9500
20/04/27 44.0100
20/04/24 42.6100
20/04/23 43.1000
20/04/22 42.5000
20/04/21 42.3400
20/04/20 42.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.89 23.34 22.47 29.12 0.36 1.03 34.23

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 3188790 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網