晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 88.89 3.69 88.89 58.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 88.8900
24/06/11 85.2000
24/06/07 84.9600
24/06/03 82.9600
24/05/31 82.3200
24/05/24 83.5800
24/05/17 82.7100
24/05/14 80.5000
24/05/13 80.4900
24/05/10 80.9900
日期 淨值
24/05/08 80.0700
24/05/07 80.1700
24/05/06 80.0900
24/05/03 79.2300
24/05/02 76.5300
24/04/30 78.4600
24/04/26 78.0800
24/04/23 76.2900
24/04/19 76.2600
24/04/16 79.0900
日期 淨值
24/04/15 81.1900
24/04/12 81.3900
24/04/10 80.9100
24/04/09 81.6100
24/04/08 81.4600
24/04/05 81.0500
24/04/04 82.2500
24/04/03 81.1100
24/03/28 81.6900
24/03/27 81.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.10 9.68 15.26 26.37 0.57 1.08 16.85

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 10908030 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網