晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/17 77.37 -1.94 89.12 63.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/17 77.3700
21/03/16 79.3100
21/03/15 77.7900
21/03/12 77.2300
21/03/11 77.4700
21/03/10 76.5600
21/03/09 75.0800
21/03/08 74.6400
21/03/05 74.4800
21/03/04 76.5300
日期 淨值
21/03/03 80.2200
21/03/02 82.6100
21/03/01 81.7200
21/02/26 79.6700
21/02/25 82.7700
21/02/24 81.7600
21/02/23 81.0400
21/02/22 85.8600
21/02/19 87.3100
21/02/18 86.4700
日期 淨值
21/02/17 87.5800
21/02/16 89.1200
21/02/08 85.7300
21/02/05 84.8000
21/02/04 84.0100
21/02/03 84.3800
21/02/02 83.1700
21/02/01 80.8700
21/01/29 80.2500
21/01/28 80.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.77 -4.98 6.80 34.95 0.81 1.42 31.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11806390 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網