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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 70.9 1.83 87.54 54.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 70.9000
20/05/25 69.0700
20/05/22 68.7000
20/05/20 69.1700
20/05/19 68.5200
20/05/18 68.8900
20/05/15 66.0300
20/05/14 63.8700
20/05/13 66.1600
20/05/12 68.5600
日期 淨值
20/05/11 68.4300
20/05/08 69.2000
20/05/07 68.7000
20/05/06 67.8100
20/05/05 68.6700
20/05/04 66.2800
20/04/30 70.4200
20/04/29 71.0600
20/04/28 70.1400
20/04/27 67.5700
日期 淨值
20/04/24 66.3600
20/04/23 66.5000
20/04/22 65.3600
20/04/21 65.5100
20/04/20 66.8700
20/04/17 67.1800
20/04/16 64.4900
20/04/15 65.6100
20/04/14 67.7500
20/04/09 68.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.15 2.94 -6.75 -8.15 -0.04 1.32 30.64

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King/Tony DeSpirito/Franco Tapia/David 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 451940 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網