晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 117.41 -0.18 99.68 100.45

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 117.4100
24/06/11 117.5900
24/06/07 117.9500
24/06/03 118.1600
24/05/31 117.0000
24/05/24 118.0000
24/05/17 119.8400
24/05/14 119.5700
24/05/13 119.9400
24/05/10 119.6000
日期 淨值
24/05/08 118.3600
24/05/07 118.3600
24/05/06 117.3900
24/05/03 117.2100
24/05/02 117.3900
24/04/30 118.1700
24/04/26 117.7800
24/04/23 117.5200
24/04/19 116.0100
24/04/16 115.3800
日期 淨值
24/04/15 117.6800
24/04/12 117.6700
24/04/10 117.2100
24/04/09 117.2300
24/04/08 117.5000
24/04/05 117.3000
24/04/04 118.5500
24/04/03 118.3900
24/03/28 119.5100
24/03/27 118.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 0.14 3.31 7.95 0.46 0.27 7.09

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 782220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網