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基金名稱：貝萊德美國價值型基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 131.33 | 1.04 | 131.33 | 107.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 131.3300 |
| 25/12/04 | 130.2900 |
| 25/12/03 | 129.8600 |
| 25/12/02 | 129.8600 |
| 25/12/01 | 130.5600 |
| 25/11/28 | 130.7600 |
| 25/11/27 | 130.3000 |
| 25/11/26 | 130.2200 |
| 25/11/25 | 129.2100 |
| 25/11/24 | 128.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 126.9100 |
| 25/11/20 | 128.6700 |
| 25/11/19 | 127.6200 |
| 25/11/18 | 126.6800 |
| 25/11/17 | 128.8000 |
| 25/11/14 | 128.1000 |
| 25/11/13 | 129.8100 |
| 25/11/12 | 130.7400 |
| 25/11/11 | 129.1400 |
| 25/11/10 | 128.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 127.1600 |
| 25/11/06 | 128.2700 |
| 25/11/05 | 128.7000 |
| 25/11/04 | 128.4900 |
| 25/11/03 | 128.1000 |
| 25/10/31 | 128.3600 |
| 25/10/30 | 128.4600 |
| 25/10/29 | 127.7600 |
| 25/10/24 | 128.5100 |
| 25/10/23 | 127.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.06 | 3.67 | 6.11 | 6.65 | 0.04 | 0.51 | 11.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 825930 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」