晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 97.86 -0.31 98.67 66.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 97.8600
21/10/18 98.1700
21/10/15 98.6700
21/10/14 97.0500
21/10/13 95.9500
21/10/12 97.0300
21/10/11 97.8100
21/10/08 97.2900
21/10/07 97.2300
21/10/06 95.2900
日期 淨值
21/10/05 95.7400
21/10/04 96.2200
21/10/01 94.8500
21/09/30 96.2700
21/09/29 95.7200
21/09/28 95.7900
21/09/27 96.2100
21/09/24 95.3700
21/09/23 94.5000
21/09/22 93.6000
日期 淨值
21/09/21 93.1600
21/09/20 92.9100
21/09/17 94.0100
21/09/16 94.3700
21/09/15 93.6200
21/09/14 93.6900
21/09/13 94.0600
21/09/10 93.4300
21/09/09 94.2300
21/09/08 94.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.34 4.90 5.49 13.83 0.84 0.40 11.35

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Joseph Wolfe/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited|Luxembourg Branch
基金規模 960620 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網