基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 130.17 | 0.43 | 130.55 | 112 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 130.1700 |
25/02/06 | 129.7400 |
25/02/05 | 128.4900 |
25/02/04 | 128.5800 |
25/02/03 | 128.4200 |
25/01/31 | 129.8600 |
25/01/30 | 129.1800 |
25/01/29 | 129.7100 |
25/01/28 | 129.0100 |
25/01/27 | 128.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 128.2000 |
25/01/23 | 128.8000 |
25/01/22 | 128.7600 |
25/01/21 | 129.1000 |
25/01/20 | 127.7400 |
25/01/17 | 128.8400 |
25/01/16 | 127.4600 |
25/01/15 | 127.1200 |
25/01/14 | 125.4600 |
25/01/13 | 125.3600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 125.2000 |
25/01/09 | 125.4300 |
25/01/08 | 124.7700 |
25/01/07 | 125.7200 |
25/01/06 | 125.6100 |
25/01/03 | 124.7800 |
25/01/02 | 125.7500 |
24/12/31 | 124.3900 |
24/12/30 | 122.8400 |
24/12/27 | 124.9200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.54 | 3.02 | 5.97 | 9.00 | 0.71 | 0.19 | 5.75 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ65 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
基金規模 | 892350 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」