晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 130.17 0.43 130.55 112

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 130.1700
25/02/06 129.7400
25/02/05 128.4900
25/02/04 128.5800
25/02/03 128.4200
25/01/31 129.8600
25/01/30 129.1800
25/01/29 129.7100
25/01/28 129.0100
25/01/27 128.2100
日期 淨值
25/01/24 128.2000
25/01/23 128.8000
25/01/22 128.7600
25/01/21 129.1000
25/01/20 127.7400
25/01/17 128.8400
25/01/16 127.4600
25/01/15 127.1200
25/01/14 125.4600
25/01/13 125.3600
日期 淨值
25/01/10 125.2000
25/01/09 125.4300
25/01/08 124.7700
25/01/07 125.7200
25/01/06 125.6100
25/01/03 124.7800
25/01/02 125.7500
24/12/31 124.3900
24/12/30 122.8400
24/12/27 124.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 3.02 5.97 9.00 0.71 0.19 5.75

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 892350 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網