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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 82.96 -0.31 83.72 67.96

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 82.9600
19/12/09 83.2700
19/12/06 83.3700
19/12/05 82.1100
19/12/04 82.0700
19/12/03 81.3500
19/12/02 82.9900
19/11/29 83.5300
19/11/28 83.7200
19/11/27 83.6500
日期 淨值
19/11/26 83.3800
19/11/25 83.4200
19/11/22 82.9700
19/11/21 82.2500
19/11/20 82.3500
19/11/19 82.7800
19/11/18 82.7200
19/11/15 82.8000
19/11/14 82.8400
19/11/13 82.9300
日期 淨值
19/11/12 83.3100
19/11/11 82.9200
19/11/08 82.5500
19/11/07 83.0200
19/11/06 82.2100
19/11/05 82.2400
19/11/04 81.4300
19/10/31 79.9500
19/10/30 80.8200
19/10/29 80.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.96 3.39 5.09 8.63 0.40 1.09 10.69

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 584080 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網