基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 136.22 | -0.26 | 137.17 | 122.33 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 136.2200 |
25/02/14 | 136.4800 |
25/02/13 | 135.2600 |
25/02/12 | 134.4600 |
25/02/11 | 134.1200 |
25/02/10 | 134.5000 |
25/02/07 | 135.1300 |
25/02/06 | 134.4500 |
25/02/05 | 134.0500 |
25/02/04 | 133.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 131.6000 |
25/01/31 | 134.6300 |
25/01/30 | 134.7400 |
25/01/29 | 134.9000 |
25/01/28 | 134.6000 |
25/01/27 | 134.7300 |
25/01/24 | 134.5000 |
25/01/23 | 134.0700 |
25/01/22 | 134.2200 |
25/01/21 | 134.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 133.0300 |
25/01/17 | 132.7000 |
25/01/16 | 131.0100 |
25/01/15 | 131.3000 |
25/01/14 | 128.8600 |
25/01/13 | 127.9700 |
25/01/10 | 128.2900 |
25/01/09 | 129.3000 |
25/01/08 | 128.4100 |
25/01/07 | 130.4100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.65 | 2.82 | 2.59 | 5.26 | 0.29 | 0.48 | 9.94 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ64 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
基金規模 | 768260 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」