晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 114.41 1.85 99.96 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 114.4100
21/10/14 112.5600
21/10/13 110.9700
21/10/12 112.0000
21/10/11 113.2500
21/10/08 112.5200
21/10/07 112.3800
21/10/06 109.9700
21/10/05 111.0000
21/10/04 111.9000
日期 淨值
21/10/01 110.0300
21/09/30 111.5100
21/09/29 111.4100
21/09/28 111.8900
21/09/27 112.5800
21/09/24 111.7000
21/09/23 110.9300
21/09/22 109.8000
21/09/21 109.2800
21/09/20 108.8700
日期 淨值
21/09/17 110.5100
21/09/16 110.9300
21/09/15 110.6500
21/09/14 110.7900
21/09/13 110.9900
21/09/10 110.5800
21/09/09 111.3500
21/09/08 111.4700
21/09/07 112.0700
21/09/06 112.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 2.72 2.11 11.19 0.78 0.07 12.70

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Joseph Wolfe/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited|Luxembourg Branch
基金規模 960620 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網