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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 80.51 2.06 96.02 58.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 80.5100
20/05/29 78.4500
20/05/28 80.1400
20/05/27 79.1500
20/05/26 77.8500
20/05/25 75.2400
20/05/22 74.8600
20/05/20 75.9600
20/05/19 74.9300
20/05/18 74.8000
日期 淨值
20/05/15 71.5500
20/05/14 68.9400
20/05/13 71.8600
20/05/12 74.5700
20/05/11 74.1300
20/05/08 74.9100
20/05/07 74.0400
20/05/06 73.3200
20/05/05 74.7100
20/05/04 72.4300
日期 淨值
20/04/30 76.4700
20/04/29 77.2000
20/04/28 76.0500
20/04/27 73.2900
20/04/24 71.6500
20/04/23 71.7900
20/04/22 70.9300
20/04/21 71.2000
20/04/20 72.6500
20/04/17 73.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 9.15 -2.13 -4.57 0.01 1.16 33.46

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King/Tony DeSpirito/Franco Tapia/David 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 451940 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網