晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 125.28 -0.83 130.09 105.73

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 125.2800
24/06/11 126.1100
24/06/07 127.6100
24/06/03 128.4000
24/05/31 127.1600
24/05/24 127.9700
24/05/17 130.0900
24/05/14 129.3700
24/05/13 129.5700
24/05/10 129.0200
日期 淨值
24/05/08 127.2600
24/05/07 127.6000
24/05/06 126.6200
24/05/03 126.3300
24/05/02 125.4600
24/04/30 126.5300
24/04/26 126.1100
24/04/23 125.7800
24/04/19 123.7300
24/04/16 122.6600
日期 淨值
24/04/15 125.1700
24/04/12 125.2200
24/04/10 126.0200
24/04/09 127.5300
24/04/08 127.5100
24/04/05 126.7000
24/04/04 128.8600
24/04/03 128.0000
24/03/28 129.0600
24/03/27 127.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 -0.94 1.67 6.33 0.29 0.68 10.01

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 782220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網