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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/27 92.77 -1.96 96.02 81.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/27 92.7700
20/01/24 94.7300
20/01/21 95.4500
20/01/20 96.0200
20/01/17 95.8600
20/01/16 95.4900
20/01/15 95.3400
20/01/14 95.1000
20/01/13 94.7900
20/01/10 95.1800
日期 淨值
20/01/09 94.8800
20/01/08 94.5900
20/01/07 94.3000
20/01/06 94.1400
20/01/03 94.4600
20/01/02 94.9900
19/12/31 94.5600
19/12/30 94.8200
19/12/27 94.8400
19/12/23 94.6200
日期 淨值
19/12/20 94.5800
19/12/19 93.9200
19/12/18 93.6300
19/12/17 93.7100
19/12/16 93.5600
19/12/13 93.1100
19/12/12 92.7900
19/12/11 92.2100
19/12/10 91.9100
19/12/09 92.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 3.53 5.61 0.29 0.92 11.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 596850 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網