晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 136.22 -0.26 137.17 122.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 136.2200
25/02/14 136.4800
25/02/13 135.2600
25/02/12 134.4600
25/02/11 134.1200
25/02/10 134.5000
25/02/07 135.1300
25/02/06 134.4500
25/02/05 134.0500
25/02/04 133.3300
日期 淨值
25/02/03 131.6000
25/01/31 134.6300
25/01/30 134.7400
25/01/29 134.9000
25/01/28 134.6000
25/01/27 134.7300
25/01/24 134.5000
25/01/23 134.0700
25/01/22 134.2200
25/01/21 134.0900
日期 淨值
25/01/20 133.0300
25/01/17 132.7000
25/01/16 131.0100
25/01/15 131.3000
25/01/14 128.8600
25/01/13 127.9700
25/01/10 128.2900
25/01/09 129.3000
25/01/08 128.4100
25/01/07 130.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 2.82 2.59 5.26 0.29 0.48 9.94

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 768260 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網