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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 91.16 -0.01 92.14 77.5

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 91.1600
19/12/04 91.1700
19/12/03 90.1500
19/12/02 91.7600
19/11/29 91.9000
19/11/28 92.1400
19/11/27 91.9900
19/11/26 91.8100
19/11/25 91.9400
19/11/22 91.6300
日期 淨值
19/11/21 91.1400
19/11/20 91.2400
19/11/19 91.6700
19/11/18 91.5700
19/11/15 91.4700
19/11/14 91.1300
19/11/13 91.3200
19/11/12 91.7700
19/11/11 91.5100
19/11/08 91.0400
日期 淨值
19/11/07 91.8500
19/11/06 91.1000
19/11/05 91.1400
19/11/04 90.7800
19/10/31 89.0700
19/10/30 89.8100
19/10/29 89.9400
19/10/28 89.7400
19/10/25 89.0100
19/10/24 89.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 3.57 4.31 5.89 0.16 0.90 14.56

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 584080 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網