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基金名稱：貝萊德美元儲備基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 172.674 | 0.0436 | 172.674 | 164.4751 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 172.6740 |
| 24/07/17 | 172.6304 |
| 24/07/12 | 172.5108 |
| 24/07/05 | 172.3246 |
| 24/06/28 | 172.1698 |
| 24/06/27 | 172.1449 |
| 24/06/26 | 172.1231 |
| 24/06/21 | 172.0044 |
| 24/06/19 | 171.9534 |
| 24/06/14 | 171.8433 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 171.7731 |
| 24/06/07 | 171.6847 |
| 24/06/03 | 171.5780 |
| 24/05/31 | 171.5260 |
| 24/05/24 | 171.3708 |
| 24/05/17 | 171.2117 |
| 24/05/14 | 171.1433 |
| 24/05/13 | 171.1098 |
| 24/05/10 | 171.0526 |
| 24/05/08 | 171.0062 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 170.9833 |
| 24/05/06 | 170.9443 |
| 24/05/03 | 170.8889 |
| 24/05/02 | 170.8634 |
| 24/04/30 | 170.8211 |
| 24/04/26 | 170.7310 |
| 24/04/23 | 170.6625 |
| 24/04/19 | 170.5724 |
| 24/04/16 | 170.5062 |
| 24/04/15 | 170.4692 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.44 | 0.84 | 1.44 | 2.72 | 11.52 | 0.10 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Edward Ingold | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 609570 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以在保持資本及流動資金的情況下，盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。本基金為一檔短期貨幣市場基金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」