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基金名稱：貝萊德美元儲備基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 176.5157 | 0.0204 | 176.5157 | 168.3966 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 176.5157 |
| 25/01/09 | 176.4953 |
| 25/01/08 | 176.4756 |
| 25/01/07 | 176.4569 |
| 25/01/06 | 176.4202 |
| 25/01/03 | 176.3777 |
| 25/01/02 | 176.3455 |
| 24/12/31 | 176.3136 |
| 24/12/30 | 176.2705 |
| 24/12/27 | 176.2313 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 176.1367 |
| 24/12/20 | 176.0981 |
| 24/12/19 | 176.0801 |
| 24/12/18 | 176.0591 |
| 24/12/17 | 176.0403 |
| 24/12/16 | 175.9981 |
| 24/12/13 | 175.9593 |
| 24/12/12 | 175.9397 |
| 24/12/11 | 175.9205 |
| 24/12/10 | 175.9032 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 175.8647 |
| 24/12/06 | 175.8171 |
| 24/12/05 | 175.7933 |
| 24/12/04 | 175.7725 |
| 24/12/03 | 175.7497 |
| 24/12/02 | 175.7132 |
| 24/11/29 | 175.6603 |
| 24/11/28 | 175.6462 |
| 24/11/27 | 175.6262 |
| 24/11/26 | 175.6046 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.72 | 1.31 | 2.57 | 9.06 | 0.11 | ||
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/30 | 基金代碼 | SHZ30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Edward Ingold | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 570700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以在保持資本及流動資金的情況下，盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。本基金為一檔短期貨幣市場基金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」