晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元儲備基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 171.8433 0.0702 171.8433 163.6235

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 171.8433
24/06/11 171.7731
24/06/07 171.6847
24/06/03 171.5780
24/05/31 171.5260
24/05/24 171.3708
24/05/17 171.2117
24/05/14 171.1433
24/05/13 171.1098
24/05/10 171.0526
日期 淨值
24/05/08 171.0062
24/05/07 170.9833
24/05/06 170.9443
24/05/03 170.8889
24/05/02 170.8634
24/04/30 170.8211
24/04/26 170.7310
24/04/23 170.6625
24/04/19 170.5724
24/04/16 170.5062
日期 淨值
24/04/15 170.4692
24/04/12 170.4145
24/04/10 170.3763
24/04/09 170.3538
24/04/08 170.3189
24/04/05 170.2668
24/04/04 170.2431
24/04/03 170.2204
24/03/28 170.0893
24/03/27 170.0671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.82 1.43 2.72 12.23 0.09

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/11/30 基金代碼 SHZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 北美
基金經理人 Edward Ingold 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 560330 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 以在保持資本及流動資金的情況下,盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。本基金為一檔短期貨幣市場基金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網