晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元儲備基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 158.2352 0.0008 158.2763 158.2344

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 158.2352
21/10/20 158.2344
21/10/19 158.2345
21/10/18 158.2347
21/10/15 158.2360
21/10/14 158.2362
21/10/13 158.2368
21/10/12 158.2369
21/10/11 158.2362
21/10/08 158.2369
日期 淨值
21/10/07 158.2368
21/10/06 158.2371
21/10/05 158.2379
21/10/04 158.2374
21/10/01 158.2382
21/09/30 158.2387
21/09/29 158.2385
21/09/28 158.2381
21/09/27 158.2378
21/09/24 158.2386
日期 淨值
21/09/23 158.2389
21/09/22 158.2389
21/09/21 158.2382
21/09/20 158.2377
21/09/17 158.2383
21/09/16 158.2384
21/09/15 158.2385
21/09/14 158.2386
21/09/13 158.2377
21/09/10 158.2419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -9.77 -0.00 0.01

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/11/30 基金代碼 SHZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Edward Ingold/Christopher Linsky 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 513110 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 以在保持資本及流動資金的情況下,盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。本基金為一檔短期貨幣市場基金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網