晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元儲備基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 158.2451 0.0003 158.3421 158.2448

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 158.2451
21/05/05 158.2448
21/05/04 158.2451
21/05/03 158.2450
21/04/30 158.2455
21/04/29 158.2459
21/04/28 158.2452
21/04/27 158.2454
21/04/26 158.2453
21/04/23 158.2461
日期 淨值
21/04/22 158.2463
21/04/21 158.2464
21/04/20 158.2466
21/04/19 158.2465
21/04/16 158.2475
21/04/15 158.2479
21/04/14 158.2482
21/04/13 158.2484
21/04/12 158.2483
21/04/09 158.2492
日期 淨值
21/04/08 158.2497
21/04/07 158.2508
21/04/06 158.2506
21/04/01 158.2504
21/03/31 158.2513
21/03/30 158.2517
21/03/29 158.2516
21/03/26 158.2523
21/03/25 158.2525
21/03/24 158.2527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -4.78 -0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/11/30 基金代碼 SHZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 美國
基金經理人 Edward Ingold/Christopher Linsky 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 521660 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 以在保持資本及流動資金的情況下,盡量符合貨幣市場利率之回報為目標。將其全部資產投資於以美元計價之短期資產及現金。本基金為一檔短期貨幣市場基金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網