晴時多雲

基金名稱:先機中國基金C類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 29.0762 -0.2009 37.4372 26.955

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 29.0762
21/10/20 29.2771
21/10/19 29.0623
21/10/18 28.6046
21/10/15 28.6192
21/10/12 28.1773
21/10/11 28.3925
21/09/30 27.8121
21/09/29 27.7483
21/09/28 27.7533
日期 淨值
21/09/27 27.5786
21/09/24 27.4990
21/09/23 27.9147
21/09/17 28.2569
21/09/16 27.8210
21/09/15 28.1576
21/09/14 28.5612
21/09/13 28.8519
21/09/10 29.2775
21/09/09 28.7675
日期 淨值
21/09/08 29.4390
21/09/07 29.5380
21/09/06 29.2761
21/09/03 28.8544
21/09/02 29.0031
21/09/01 28.7269
21/08/31 28.4726
21/08/27 27.8314
21/08/26 27.9095
21/08/25 28.3924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.83 1.43 -4.44 -7.59 0.02 1.16 25.60

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/03/12 基金代碼 SGH03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 54900 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網