晴時多雲

基金名稱:先機中國基金C類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 32.3594 -0.6587 37.4372 25.6614

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 32.3594
21/04/30 33.0181
21/04/28 33.4603
21/04/27 33.3372
21/04/26 33.3241
21/04/23 33.4692
21/04/22 33.0315
21/04/21 32.9026
21/04/20 33.2710
21/04/19 33.2018
日期 淨值
21/04/16 32.9488
21/04/15 32.7654
21/04/14 32.9380
21/04/13 32.4671
21/04/12 32.5004
21/04/09 32.9714
21/04/08 33.3579
21/04/07 33.1179
21/04/01 33.3498
21/03/31 32.5268
日期 淨值
21/03/30 32.6766
21/03/29 32.4626
21/03/26 32.3995
21/03/25 32.0493
21/03/24 32.1337
21/03/23 32.8269
21/03/22 33.2465
21/03/19 33.2279
21/03/18 33.9137
21/03/16 33.2953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 -5.40 -1.12 10.21 0.51 0.79 19.87

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/03/12 基金代碼 SGH03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 58600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網