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基金名稱：先機中國基金C類累積股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 17.0858 | 0.001 | 20.502 | 15.1915 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 17.0858 |
| 24/07/17 | 17.0848 |
| 24/07/11 | 17.1352 |
| 24/07/04 | 17.2183 |
| 24/06/28 | 16.8760 |
| 24/06/27 | 16.9345 |
| 24/06/26 | 17.1925 |
| 24/06/20 | 17.3010 |
| 24/06/19 | 17.4301 |
| 24/06/13 | 17.1859 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 17.2507 |
| 24/06/06 | 17.3999 |
| 24/05/31 | 16.9663 |
| 24/05/30 | 17.2051 |
| 24/05/24 | 17.4495 |
| 24/05/23 | 17.6226 |
| 24/05/20 | 18.4202 |
| 24/05/17 | 18.3624 |
| 24/05/16 | 18.1470 |
| 24/05/14 | 17.9757 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 17.9243 |
| 24/05/10 | 17.7966 |
| 24/05/09 | 17.5365 |
| 24/05/07 | 17.5473 |
| 24/04/30 | 16.8494 |
| 24/04/29 | 16.9605 |
| 24/04/26 | 16.9084 |
| 24/04/25 | 16.4694 |
| 24/04/23 | 16.2153 |
| 24/04/19 | 15.7435 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | -0.09 | 3.56 | -0.71 | -0.15 | 1.09 | 21.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/03/12 | 基金代碼 | SGH03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 中國平安資產管理(香港) | 保管機構 | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| 基金規模 | 21510 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣，且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.008 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」