晴時多雲

基金名稱:先機中國基金C類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 17.1859 -0.0648 20.502 15.1915

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 17.1859
24/06/11 17.2507
24/06/06 17.3999
24/05/31 16.9663
24/05/30 17.2051
24/05/24 17.4495
24/05/23 17.6226
24/05/20 18.4202
24/05/17 18.3624
24/05/16 18.1470
日期 淨值
24/05/14 17.9757
24/05/13 17.9243
24/05/10 17.7966
24/05/09 17.5365
24/05/07 17.5473
24/04/30 16.8494
24/04/29 16.9605
24/04/26 16.9084
24/04/25 16.4694
24/04/23 16.2153
日期 淨值
24/04/19 15.7435
24/04/18 15.9473
24/04/16 15.7833
24/04/15 16.0636
24/04/12 16.0955
24/04/11 16.3742
24/04/10 16.3779
24/04/09 16.1452
24/04/08 16.0764
24/04/03 16.1515

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 2.11 4.66 -1.91 -0.20 1.18 17.53

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/03/12 基金代碼 SGH03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 21300 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網