晴時多雲

基金名稱:先機中國基金C2類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 12.6872 0.1902 9.9721 10.0197

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 12.6872
25/02/17 12.4970
25/02/14 12.5634
25/02/13 12.0449
25/02/12 12.0827
25/02/11 11.8730
25/02/10 11.9983
25/02/07 11.8041
25/02/06 11.6312
25/02/05 11.5149
日期 淨值
25/02/04 11.6498
25/01/28 11.3385
25/01/23 11.0489
25/01/22 11.0975
25/01/21 11.2607
25/01/20 11.1021
25/01/17 10.9421
25/01/16 10.9045
25/01/15 10.7757
25/01/14 10.7818
日期 淨值
25/01/13 10.5796
25/01/10 10.7128
25/01/09 10.8571
25/01/08 10.8491
25/01/07 10.9536
25/01/06 11.1831
25/01/03 11.2023
25/01/02 11.1295
24/12/31 11.3702
24/12/30 11.3695

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.95 14.59 20.59 26.36 0.32 0.86 31.34

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2016/12/16 基金代碼 SGF98
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 24070 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網