晴時多雲

基金名稱:先機中國基金C2類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 18.212 -0.3691 21.0456 14.403

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 18.2120
21/04/30 18.5811
21/04/28 18.8263
21/04/27 18.7567
21/04/26 18.7491
21/04/23 18.8300
21/04/22 18.5835
21/04/21 18.5107
21/04/20 18.7177
21/04/19 18.6785
日期 淨值
21/04/16 18.5354
21/04/15 18.4320
21/04/14 18.5289
21/04/13 18.2637
21/04/12 18.2822
21/04/09 18.5464
21/04/08 18.7635
21/04/07 18.6282
21/04/01 18.7571
21/03/31 18.2940
日期 淨值
21/03/30 18.3780
21/03/29 18.2574
21/03/26 18.2212
21/03/25 18.0240
21/03/24 18.0712
21/03/23 18.4608
21/03/22 18.6965
21/03/19 18.6852
21/03/18 19.0706
21/03/16 18.7224

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.44 -5.30 -0.97 10.45 0.51 0.78 19.84

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2016/12/16 基金代碼 SGF98
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 58600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網