晴時多雲

基金名稱:先機中國基金C2類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.8241 -0.0368 9.9721 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.8241
24/06/11 9.8609
24/06/06 9.9455
24/05/31 9.6969
24/05/30 9.8332
24/05/24 9.9721
24/05/23 10.0709
24/05/20 10.5262
24/05/17 10.4928
24/05/16 10.3695
日期 淨值
24/05/14 10.2714
24/05/13 10.2418
24/05/10 10.1684
24/05/09 10.0197
24/05/07 10.0256
24/04/30 9.6260
24/04/29 9.6893
24/04/26 9.6591
24/04/25 9.4082
24/04/23 9.2628
日期 淨值
24/04/19 8.9928
24/04/18 9.1091
24/04/16 9.0152
24/04/15 9.1752
24/04/12 9.1930
24/04/11 9.3520
24/04/10 9.3540
24/04/09 9.2210
24/04/08 9.1816
24/04/03 9.2239

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 2.20 4.82 -1.65 -0.19 1.18 17.54

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2016/12/16 基金代碼 SGF98
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 21300 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網