基金名稱:先機中國基金C2類累積股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 12.6872 | 0.1902 | 9.9721 | 10.0197 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 12.6872 |
25/02/17 | 12.4970 |
25/02/14 | 12.5634 |
25/02/13 | 12.0449 |
25/02/12 | 12.0827 |
25/02/11 | 11.8730 |
25/02/10 | 11.9983 |
25/02/07 | 11.8041 |
25/02/06 | 11.6312 |
25/02/05 | 11.5149 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 11.6498 |
25/01/28 | 11.3385 |
25/01/23 | 11.0489 |
25/01/22 | 11.0975 |
25/01/21 | 11.2607 |
25/01/20 | 11.1021 |
25/01/17 | 10.9421 |
25/01/16 | 10.9045 |
25/01/15 | 10.7757 |
25/01/14 | 10.7818 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 10.5796 |
25/01/10 | 10.7128 |
25/01/09 | 10.8571 |
25/01/08 | 10.8491 |
25/01/07 | 10.9536 |
25/01/06 | 11.1831 |
25/01/03 | 11.2023 |
25/01/02 | 11.1295 |
24/12/31 | 11.3702 |
24/12/30 | 11.3695 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
15.95 | 14.59 | 20.59 | 26.36 | 0.32 | 0.86 | 31.34 |
基本資料
海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016/12/16 | 基金代碼 | SGF98 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
基金經理人 | 中國平安資產管理(香港) | 保管機構 | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
基金規模 | 24070 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.008 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」