晴時多雲

基金名稱:先機中國基金C2類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.3991 -0.1131 21.0456 15.1926

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.3991
21/10/20 16.5122
21/10/19 16.3908
21/10/18 16.1325
21/10/15 16.1400
21/10/12 15.8902
21/10/11 16.0113
21/09/30 15.6816
21/09/29 15.6455
21/09/28 15.6481
日期 淨值
21/09/27 15.5494
21/09/24 15.5038
21/09/23 15.7380
21/09/17 15.9296
21/09/16 15.6837
21/09/15 15.8732
21/09/14 16.1005
21/09/13 16.2641
21/09/10 16.5033
21/09/09 16.2157
日期 淨值
21/09/08 16.5940
21/09/07 16.6495
21/09/06 16.5017
21/09/03 16.2633
21/09/02 16.3469
21/09/01 16.1910
21/08/31 16.0475
21/08/27 15.6880
21/08/26 15.7319
21/08/25 16.0038

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.66 1.50 -4.32 -7.35 0.03 1.17 25.61

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2016/12/16 基金代碼 SGF98
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 54900 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網