晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/17 361.58 4.04 362.93 344.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/17 361.5800
20/12/16 357.5400
20/12/15 353.5300
20/12/14 355.3400
20/12/11 355.4500
20/12/10 355.3800
20/12/09 357.3700
20/12/08 358.4500
20/12/07 358.1600
20/12/04 359.9100
日期 淨值
20/12/03 356.0200
20/12/02 355.3500
20/12/01 356.8500
20/11/30 356.9400
20/11/27 359.2300
20/11/26 359.1300
20/11/25 357.7600
20/11/24 360.2600
20/11/23 362.0500
20/11/20 358.2400
日期 淨值
20/11/19 356.6700
20/11/18 359.2700
20/11/17 355.8400
20/11/16 356.4100
20/11/13 355.2100
20/11/12 352.8600
20/11/11 351.4900
20/11/10 358.3100
20/11/09 362.9300
20/11/06 354.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.98 2.69 8.35 21.08 0.35 1.17 26.63

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2009/12/02 基金代碼 SBZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1713120 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資其資產於設立於中華人民共和國或台灣之公司以及其他設立於與中華人民共和國或台灣擁有緊密經濟連結之東亞國家之公司之股票或其他權益股份。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.84

資料來源:MoneyDJ理財網