基金名稱：
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 214.12 | 1.97 | 219.29 | 172.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 214.1200 |
| 20/06/02 | 212.1500 |
| 20/05/29 | 202.8800 |
| 20/05/28 | 202.3900 |
| 20/05/27 | 204.5500 |
| 20/05/26 | 203.3400 |
| 20/05/25 | 201.9400 |
| 20/05/22 | 202.6900 |
| 20/05/20 | 210.4600 |
| 20/05/19 | 208.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 205.1500 |
| 20/05/15 | 203.7000 |
| 20/05/14 | 204.8100 |
| 20/05/13 | 205.9300 |
| 20/05/12 | 206.3000 |
| 20/05/11 | 205.6600 |
| 20/05/08 | 203.7600 |
| 20/05/07 | 201.6300 |
| 20/05/06 | 201.7900 |
| 20/05/05 | 198.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 196.9700 |
| 20/04/29 | 202.8400 |
| 20/04/28 | 202.7200 |
| 20/04/27 | 198.9300 |
| 20/04/24 | 198.7000 |
| 20/04/23 | 200.2500 |
| 20/04/22 | 199.6400 |
| 20/04/21 | 198.1800 |
| 20/04/20 | 200.5200 |
| 20/04/17 | 201.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.56 | 7.28 | 7.28 | 12.52 | 0.36 | 0.71 | 19.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/01/19 | 基金代碼 | SBZB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大陸 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理（香港）股份有限公司，香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 9120810 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」