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基金名稱：瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 120.32 | -0.14 | 147.04 | 109.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 120.3200 |
| 24/07/17 | 120.4600 |
| 24/07/11 | 120.5600 |
| 24/07/04 | 122.2700 |
| 24/06/28 | 120.0300 |
| 24/06/27 | 121.4100 |
| 24/06/26 | 122.6100 |
| 24/06/20 | 123.5600 |
| 24/06/19 | 124.9100 |
| 24/06/13 | 124.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 125.0600 |
| 24/06/06 | 127.1400 |
| 24/06/03 | 125.6000 |
| 24/05/31 | 124.7100 |
| 24/05/30 | 125.6800 |
| 24/05/24 | 128.1900 |
| 24/05/23 | 130.8200 |
| 24/05/17 | 135.8900 |
| 24/05/16 | 133.5000 |
| 24/05/14 | 131.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 131.6100 |
| 24/05/10 | 131.5400 |
| 24/05/08 | 126.6600 |
| 24/05/07 | 129.6100 |
| 24/05/06 | 129.7000 |
| 24/04/30 | 124.0600 |
| 24/04/29 | 123.8900 |
| 24/04/26 | 122.0800 |
| 24/04/25 | 119.3200 |
| 24/04/23 | 116.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.01 | -1.84 | 2.01 | -1.76 | -0.09 | 1.41 | 28.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/01/19 | 基金代碼 | SBZB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3278020 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金提倡環境和社會元素，根據「歐盟2019/2088永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金。本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」