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基金名稱：瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 146.67 | -0.23 | 149.88 | 109.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 146.6700 |
| 25/06/13 | 146.9000 |
| 25/06/12 | 148.0300 |
| 25/06/11 | 148.2400 |
| 25/06/10 | 147.4500 |
| 25/06/06 | 146.0600 |
| 25/06/05 | 145.3700 |
| 25/06/04 | 144.3800 |
| 25/06/03 | 143.0600 |
| 25/05/30 | 143.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 142.9400 |
| 25/05/27 | 143.4000 |
| 25/05/26 | 142.5700 |
| 25/05/23 | 143.7900 |
| 25/05/22 | 143.8000 |
| 25/05/21 | 144.7800 |
| 25/05/20 | 143.4800 |
| 25/05/19 | 142.2300 |
| 25/05/16 | 143.0200 |
| 25/05/15 | 142.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 143.2600 |
| 25/05/13 | 141.7600 |
| 25/05/12 | 142.8700 |
| 25/05/08 | 139.6200 |
| 25/05/07 | 139.8900 |
| 25/05/06 | 140.1300 |
| 25/04/30 | 137.0800 |
| 25/04/29 | 136.3600 |
| 25/04/28 | 136.8000 |
| 25/04/25 | 136.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.24 | 4.71 | 9.67 | 16.25 | 0.21 | 1.02 | 29.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/01/19 | 基金代碼 | SBZB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2782000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」