晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 209.35 3.2 297.23 194.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 209.3500
21/10/19 206.1500
21/10/18 203.5900
21/10/15 204.9000
21/10/12 203.7200
21/10/11 205.6500
21/09/30 199.0100
21/09/29 199.5900
21/09/28 198.3800
21/09/27 196.5200
日期 淨值
21/09/24 194.9400
21/09/23 195.8400
21/09/17 199.7500
21/09/16 197.9800
21/09/15 200.6900
21/09/14 204.8200
21/09/13 207.3700
21/09/10 210.8500
21/09/09 207.1400
21/09/08 212.1700
日期 淨值
21/09/07 212.1000
21/09/06 210.1700
21/09/03 208.6300
21/09/02 208.9000
21/09/01 207.8500
21/08/31 203.7100
21/08/30 202.5600
21/08/27 202.9800
21/08/25 207.2400
21/08/24 205.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.98 0.47 -7.47 -13.89 -0.18 1.07 24.31

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2015/01/19 基金代碼 SBZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 10445140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網