晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 146.67 -0.23 149.88 109.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 146.6700
25/06/13 146.9000
25/06/12 148.0300
25/06/11 148.2400
25/06/10 147.4500
25/06/06 146.0600
25/06/05 145.3700
25/06/04 144.3800
25/06/03 143.0600
25/05/30 143.8000
日期 淨值
25/05/28 142.9400
25/05/27 143.4000
25/05/26 142.5700
25/05/23 143.7900
25/05/22 143.8000
25/05/21 144.7800
25/05/20 143.4800
25/05/19 142.2300
25/05/16 143.0200
25/05/15 142.4400
日期 淨值
25/05/14 143.2600
25/05/13 141.7600
25/05/12 142.8700
25/05/08 139.6200
25/05/07 139.8900
25/05/06 140.1300
25/04/30 137.0800
25/04/29 136.3600
25/04/28 136.8000
25/04/25 136.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.24 4.71 9.67 16.25 0.21 1.02 29.37

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2015/01/19 基金代碼 SBZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2782000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網