晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 124.63 -0.43 147.04 109.7

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 124.6300
24/06/11 125.0600
24/06/06 127.1400
24/06/03 125.6000
24/05/31 124.7100
24/05/30 125.6800
24/05/24 128.1900
24/05/23 130.8200
24/05/17 135.8900
24/05/16 133.5000
日期 淨值
24/05/14 131.4200
24/05/13 131.6100
24/05/10 131.5400
24/05/08 126.6600
24/05/07 129.6100
24/05/06 129.7000
24/04/30 124.0600
24/04/29 123.8900
24/04/26 122.0800
24/04/25 119.3200
日期 淨值
24/04/23 116.0300
24/04/19 111.9500
24/04/18 112.4000
24/04/16 111.7500
24/04/15 113.4300
24/04/12 114.8900
24/04/11 117.3100
24/04/10 117.2300
24/04/09 115.9600
24/04/08 115.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 2.37 4.69 -0.50 -0.11 1.33 20.23

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2015/01/19 基金代碼 SBZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3184980 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金提倡環境和社會元素,根據「歐盟2019/2088永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金。本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網