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基金名稱：瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 209.35 | 3.2 | 297.23 | 194.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 209.3500 |
| 21/10/19 | 206.1500 |
| 21/10/18 | 203.5900 |
| 21/10/15 | 204.9000 |
| 21/10/12 | 203.7200 |
| 21/10/11 | 205.6500 |
| 21/09/30 | 199.0100 |
| 21/09/29 | 199.5900 |
| 21/09/28 | 198.3800 |
| 21/09/27 | 196.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 194.9400 |
| 21/09/23 | 195.8400 |
| 21/09/17 | 199.7500 |
| 21/09/16 | 197.9800 |
| 21/09/15 | 200.6900 |
| 21/09/14 | 204.8200 |
| 21/09/13 | 207.3700 |
| 21/09/10 | 210.8500 |
| 21/09/09 | 207.1400 |
| 21/09/08 | 212.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/07 | 212.1000 |
| 21/09/06 | 210.1700 |
| 21/09/03 | 208.6300 |
| 21/09/02 | 208.9000 |
| 21/09/01 | 207.8500 |
| 21/08/31 | 203.7100 |
| 21/08/30 | 202.5600 |
| 21/08/27 | 202.9800 |
| 21/08/25 | 207.2400 |
| 21/08/24 | 205.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.98 | 0.47 | -7.47 | -13.89 | -0.18 | 1.07 | 24.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/01/19 | 基金代碼 | SBZB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理（香港）股份有限公司，香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 10445140 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」