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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 214.12 1.97 219.29 172.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 214.1200
20/06/02 212.1500
20/05/29 202.8800
20/05/28 202.3900
20/05/27 204.5500
20/05/26 203.3400
20/05/25 201.9400
20/05/22 202.6900
20/05/20 210.4600
20/05/19 208.2400
日期 淨值
20/05/18 205.1500
20/05/15 203.7000
20/05/14 204.8100
20/05/13 205.9300
20/05/12 206.3000
20/05/11 205.6600
20/05/08 203.7600
20/05/07 201.6300
20/05/06 201.7900
20/05/05 198.0400
日期 淨值
20/05/04 196.9700
20/04/29 202.8400
20/04/28 202.7200
20/04/27 198.9300
20/04/24 198.7000
20/04/23 200.2500
20/04/22 199.6400
20/04/21 198.1800
20/04/20 200.5200
20/04/17 201.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.56 7.28 7.28 12.52 0.36 0.71 19.34

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2015/01/19 基金代碼 SBZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 9120810 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網