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基金名稱：瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 1092.62 | 4.5 | 998.96 | 1000.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 1092.6200 |
| 25/01/20 | 1088.1200 |
| 25/01/17 | 1073.2300 |
| 25/01/16 | 1074.7200 |
| 25/01/15 | 1061.1600 |
| 25/01/14 | 1052.6400 |
| 25/01/13 | 1033.8100 |
| 25/01/10 | 1042.2300 |
| 25/01/09 | 1053.7100 |
| 25/01/08 | 1046.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 1056.4100 |
| 25/01/06 | 1078.7300 |
| 25/01/03 | 1073.2800 |
| 25/01/02 | 1076.8200 |
| 24/12/31 | 1094.6000 |
| 24/12/30 | 1096.3000 |
| 24/12/27 | 1101.9900 |
| 24/12/24 | 1105.3100 |
| 24/12/23 | 1093.5900 |
| 24/12/20 | 1087.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 1092.3700 |
| 24/12/18 | 1101.0700 |
| 24/12/17 | 1091.3000 |
| 24/12/16 | 1100.0900 |
| 24/12/13 | 1113.6700 |
| 24/12/12 | 1134.7900 |
| 24/12/11 | 1126.3800 |
| 24/12/10 | 1137.2300 |
| 24/12/09 | 1124.2300 |
| 24/12/06 | 1096.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.02 | 3.42 | 5.44 | 0.17 | 0.84 | 30.25 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/11/15 | 基金代碼 | SBZ30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2911320 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」