晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 1861.42 29.42 1861.42 1376.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 1861.4200
20/07/02 1832.0000
20/06/30 1780.4900
20/06/29 1776.3800
20/06/26 1787.2800
20/06/22 1768.8500
20/06/19 1760.7800
20/06/18 1747.2800
20/06/17 1736.1100
20/06/16 1731.2200
日期 淨值
20/06/15 1708.2300
20/06/12 1723.4900
20/06/11 1738.3000
20/06/10 1747.1900
20/06/09 1739.5000
20/06/08 1742.0400
20/06/05 1733.2600
20/06/04 1735.1600
20/06/03 1717.6200
20/06/02 1701.8500
日期 淨值
20/05/29 1627.4600
20/05/28 1623.5800
20/05/27 1640.8900
20/05/26 1631.2100
20/05/25 1619.9500
20/05/22 1625.9500
20/05/20 1688.3300
20/05/19 1670.5100
20/05/18 1645.7300
20/05/15 1634.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.30 14.81 14.30 19.67 0.34 0.66 18.62

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/15 基金代碼 SBZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 9989860 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網