晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 1666.86 -15.84 2407.6 1595.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 1666.8600
21/10/11 1682.7000
21/09/30 1628.3300
21/09/29 1633.0400
21/09/28 1623.2100
21/09/27 1607.9800
21/09/24 1595.0200
21/09/23 1602.4000
21/09/17 1634.3700
21/09/16 1619.9000
日期 淨值
21/09/15 1642.0700
21/09/14 1673.8300
21/09/13 1694.6500
21/09/10 1723.0200
21/09/09 1692.7700
21/09/08 1733.8800
21/09/07 1733.2500
21/09/06 1717.5400
21/09/03 1704.8900
21/09/02 1707.0900
日期 淨值
21/09/01 1698.5200
21/08/31 1664.7000
21/08/30 1655.3300
21/08/27 1658.7700
21/08/25 1693.5400
21/08/24 1678.1500
21/08/23 1632.2100
21/08/20 1608.7200
21/08/19 1669.5300
21/08/18 1707.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.63 -6.91 -12.34 -16.98 -0.27 0.76 20.50

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/15 基金代碼 SBZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 10445140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網