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基金名稱：瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 1036.42 | -1.21 | 998.82 | 1000.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 1036.4200 |
| 24/07/17 | 1037.6300 |
| 24/07/11 | 1036.7600 |
| 24/07/04 | 1051.4000 |
| 24/06/28 | 1032.2100 |
| 24/06/27 | 1044.0100 |
| 24/06/26 | 1054.3200 |
| 24/06/20 | 1062.5100 |
| 24/06/19 | 1074.1200 |
| 24/06/13 | 1069.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 1073.6000 |
| 24/06/06 | 1091.4700 |
| 24/06/03 | 1078.2200 |
| 24/05/31 | 1070.6000 |
| 24/05/30 | 1078.9400 |
| 24/05/24 | 1100.4800 |
| 24/05/23 | 1123.0500 |
| 24/05/17 | 1166.5200 |
| 24/05/16 | 1146.0100 |
| 24/05/14 | 1126.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 1128.0800 |
| 24/05/10 | 1127.4800 |
| 24/05/08 | 1085.6300 |
| 24/05/07 | 1110.9600 |
| 24/05/06 | 1111.7100 |
| 24/04/30 | 1063.3300 |
| 24/04/29 | 1061.8900 |
| 24/04/26 | 1046.3900 |
| 24/04/25 | 1022.7400 |
| 24/04/23 | 994.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.02 | -1.83 | 2.02 | -1.75 | -0.09 | 1.41 | 28.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/11/15 | 基金代碼 | SBZ30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3278020 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金提倡環境和社會元素，根據「歐盟2019/2088永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金。本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」