晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 1069.87 -3.73 998.82 1000.21

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 1069.8700
24/06/11 1073.6000
24/06/06 1091.4700
24/06/03 1078.2200
24/05/31 1070.6000
24/05/30 1078.9400
24/05/24 1100.4800
24/05/23 1123.0500
24/05/17 1166.5200
24/05/16 1146.0100
日期 淨值
24/05/14 1126.4700
24/05/13 1128.0800
24/05/10 1127.4800
24/05/08 1085.6300
24/05/07 1110.9600
24/05/06 1111.7100
24/04/30 1063.3300
24/04/29 1061.8900
24/04/26 1046.3900
24/04/25 1022.7400
日期 淨值
24/04/23 994.5600
24/04/19 959.5600
24/04/18 963.4000
24/04/16 957.8600
24/04/15 972.2400
24/04/12 983.0600
24/04/11 1003.7700
24/04/10 1003.0900
24/04/09 992.2000
24/04/08 984.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 2.36 4.69 -0.50 -0.11 1.33 20.23

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1996/11/15 基金代碼 SBZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 3184980 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金提倡環境和社會元素,根據「歐盟2019/2088永續金融揭露規範」本基金為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金。本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網