晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮中國股票基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/13 137.95 -1.27 145.06 101.34

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/13 137.9500
25/06/12 139.2200
25/06/11 140.3200
25/06/10 138.8100
25/06/06 136.6800
25/06/05 137.3100
25/06/04 136.0500
25/06/03 134.9900
25/06/02 133.0300
25/05/30 133.7000
日期 淨值
25/05/28 134.1500
25/05/27 134.7100
25/05/26 135.0200
25/05/23 137.0100
25/05/22 136.8600
25/05/21 137.9400
25/05/20 137.0400
25/05/19 135.7500
25/05/16 136.0200
25/05/15 136.7100
日期 淨值
25/05/14 137.8800
25/05/13 135.2300
25/05/12 137.0300
25/05/08 133.1900
25/05/07 132.7100
25/05/06 133.3800
25/05/02 132.8600
25/04/30 130.3600
25/04/29 129.8400
25/04/28 129.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.69 4.47 9.77 16.59 0.23 1.07 35.71

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/03/01 基金代碼 SAN22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Roberto Berzero 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 117000 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金通常投資至少51%的總淨資產於位在或大部分在中國(含香港)營運之公司所交易或發行的公司股票與股票相關工具。本基金亦得藉由香港股票互聯互通交易市場投資。本基金得投資20%中國上市股票與股票相關工具。本基金得使用衍生性商品以減少風險(避險)和成本,並獲得額外的投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品,本基金亦可能使用TRS。投資經理積極管理本基金,使用量化分析挑選看起來波動性較低的證券並應用投資組合建立規則以改善整體績效(量化方法)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網