晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮中國股票基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 167.86 -0.35 218.48 154.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 167.8600
21/10/19 168.2100
21/10/18 166.2000
21/10/15 163.4500
21/10/14 162.8000
21/10/12 160.7000
21/10/11 160.3900
21/10/08 162.4500
21/10/06 158.0700
21/10/05 154.0500
日期 淨值
21/10/04 154.8200
21/10/01 155.5300
21/09/29 157.8700
21/09/28 158.2000
21/09/27 159.2300
21/09/24 156.7100
21/09/23 157.3500
21/09/22 158.9600
21/09/20 156.8900
21/09/15 159.3000
日期 淨值
21/09/14 161.9300
21/09/13 164.6700
21/09/10 166.4000
21/09/09 168.8600
21/09/08 166.5500
21/09/07 170.6800
21/09/06 169.9700
21/09/03 168.8600
21/09/02 167.2600
21/09/01 168.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.45 2.64 -3.90 -8.26 -0.04 0.94 23.51

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/03/01 基金代碼 SAN22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Luigi Antonaci 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 129000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網