晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮中國股票基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 186.78 0.16 218.48 141.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 186.7800
21/05/04 186.6200
21/05/03 188.3500
21/04/30 188.2000
21/04/29 189.6000
21/04/27 191.5300
21/04/26 190.8300
21/04/23 190.5900
21/04/22 191.1400
21/04/21 188.7400
日期 淨值
21/04/20 187.1300
21/04/19 189.9000
21/04/16 189.9700
21/04/15 188.1600
21/04/14 186.9300
21/04/13 187.8600
21/04/12 185.3700
21/04/09 185.0400
21/04/08 187.9500
21/04/07 189.5700
日期 淨值
21/04/06 190.3700
21/03/31 190.3300
21/03/30 187.1000
21/03/29 187.2700
21/03/26 186.0700
21/03/25 186.0300
21/03/24 183.3800
21/03/23 187.1000
21/03/22 190.7300
21/03/19 193.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -4.28 -1.95 7.15 0.43 0.87 19.52

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/03/01 基金代碼 SAN22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Luigi Antonaci 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 137000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網