晴時多雲

基金名稱:歐義銳榮中國股票基金R2


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 107.95 -1.61 99.86 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 107.9500
24/06/07 109.5600
24/06/05 109.9700
24/05/31 108.1600
24/05/30 109.5400
24/05/29 110.3800
24/05/23 112.5700
24/05/22 114.5500
24/05/16 115.1300
24/05/14 113.6200
日期 淨值
24/05/13 113.5200
24/05/10 112.3300
24/05/08 109.2300
24/05/07 110.3300
24/05/06 111.1500
24/05/03 110.4200
24/05/02 108.6100
24/04/30 106.1300
24/04/29 106.6600
24/04/26 106.3500
日期 淨值
24/04/25 104.0100
24/04/24 103.8700
24/04/22 100.4700
24/04/18 99.8600
24/04/17 99.1800
24/04/15 100.5600
24/04/12 100.7600
24/04/11 102.7100
24/04/10 102.8700
24/04/09 101.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.15 2.59 6.22 2.05 -0.06 1.15 18.12

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 2010/03/01 基金代碼 SAN22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Roberto Berzero 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 101000 百萬歐元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網