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基金名稱：歐義銳榮中國股票基金R2
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 167.86 | -0.35 | 218.48 | 154.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 167.8600 |
| 21/10/19 | 168.2100 |
| 21/10/18 | 166.2000 |
| 21/10/15 | 163.4500 |
| 21/10/14 | 162.8000 |
| 21/10/12 | 160.7000 |
| 21/10/11 | 160.3900 |
| 21/10/08 | 162.4500 |
| 21/10/06 | 158.0700 |
| 21/10/05 | 154.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 154.8200 |
| 21/10/01 | 155.5300 |
| 21/09/29 | 157.8700 |
| 21/09/28 | 158.2000 |
| 21/09/27 | 159.2300 |
| 21/09/24 | 156.7100 |
| 21/09/23 | 157.3500 |
| 21/09/22 | 158.9600 |
| 21/09/20 | 156.8900 |
| 21/09/15 | 159.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 161.9300 |
| 21/09/13 | 164.6700 |
| 21/09/10 | 166.4000 |
| 21/09/09 | 168.8600 |
| 21/09/08 | 166.5500 |
| 21/09/07 | 170.6800 |
| 21/09/06 | 169.9700 |
| 21/09/03 | 168.8600 |
| 21/09/02 | 167.2600 |
| 21/09/01 | 168.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.45 | 2.64 | -3.90 | -8.26 | -0.04 | 0.94 | 23.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/03/01 | 基金代碼 | SAN22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Luigi Antonaci | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 129000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」