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基金名稱：歐義銳榮中國股票基金R2
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 186.78 | 0.16 | 218.48 | 141.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 186.7800 |
| 21/05/04 | 186.6200 |
| 21/05/03 | 188.3500 |
| 21/04/30 | 188.2000 |
| 21/04/29 | 189.6000 |
| 21/04/27 | 191.5300 |
| 21/04/26 | 190.8300 |
| 21/04/23 | 190.5900 |
| 21/04/22 | 191.1400 |
| 21/04/21 | 188.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 187.1300 |
| 21/04/19 | 189.9000 |
| 21/04/16 | 189.9700 |
| 21/04/15 | 188.1600 |
| 21/04/14 | 186.9300 |
| 21/04/13 | 187.8600 |
| 21/04/12 | 185.3700 |
| 21/04/09 | 185.0400 |
| 21/04/08 | 187.9500 |
| 21/04/07 | 189.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 190.3700 |
| 21/03/31 | 190.3300 |
| 21/03/30 | 187.1000 |
| 21/03/29 | 187.2700 |
| 21/03/26 | 186.0700 |
| 21/03/25 | 186.0300 |
| 21/03/24 | 183.3800 |
| 21/03/23 | 187.1000 |
| 21/03/22 | 190.7300 |
| 21/03/19 | 193.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.18 | -4.28 | -1.95 | 7.15 | 0.43 | 0.87 | 19.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/03/01 | 基金代碼 | SAN22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Luigi Antonaci | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 137000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」