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基金名稱:

歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 375.17 2.25 412.8 332.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 375.1700
20/06/02 372.9200
20/05/29 371.6000
20/05/28 374.5600
20/05/27 377.5200
20/05/26 377.3800
20/05/25 377.5100
20/05/22 378.0600
20/05/20 373.3900
20/05/19 371.2200
日期 淨值
20/05/18 372.3600
20/05/15 369.7000
20/05/14 367.6400
20/05/13 368.4200
20/05/12 369.0400
20/05/11 369.5700
20/05/08 365.5100
20/05/07 368.2400
20/05/06 365.6900
20/05/05 364.4800
日期 淨值
20/05/04 358.8200
20/04/30 356.9000
20/04/29 357.5200
20/04/28 355.4300
20/04/27 355.0200
20/04/24 356.9200
20/04/23 356.8600
20/04/22 355.9900
20/04/21 355.7200
20/04/20 358.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 1.92 -1.03 -1.29 0.07 0.67 14.03

基本資料

海外發行公司 歐義銳榮資產管理公司 台灣總代理 第一金投信
成立日期 1999/02/15 基金代碼 SAN11
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Emanuele Del Monte 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1679000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網