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基金名稱：歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/03 | 411.67 | 3.11 | 411.67 | 362.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 411.6700 |
| 25/01/31 | 408.5600 |
| 25/01/30 | 407.3900 |
| 25/01/22 | 405.4800 |
| 25/01/21 | 406.0300 |
| 25/01/20 | 404.1400 |
| 25/01/17 | 408.2300 |
| 25/01/16 | 407.8700 |
| 25/01/15 | 407.0000 |
| 25/01/14 | 404.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 407.7500 |
| 25/01/10 | 407.0600 |
| 25/01/09 | 406.9900 |
| 25/01/08 | 406.1600 |
| 25/01/07 | 404.3100 |
| 25/01/06 | 404.4900 |
| 25/01/03 | 408.3300 |
| 25/01/02 | 408.4300 |
| 24/12/31 | 404.4900 |
| 24/12/30 | 404.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 401.9400 |
| 24/12/23 | 403.4900 |
| 24/12/20 | 403.1500 |
| 24/12/19 | 403.5600 |
| 24/12/18 | 402.8100 |
| 24/12/17 | 403.6000 |
| 24/12/16 | 403.9500 |
| 24/12/13 | 405.0700 |
| 24/12/12 | 407.4800 |
| 24/12/11 | 407.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | 2.90 | 5.16 | 8.08 | 0.72 | 0.34 | 4.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | 台灣總代理 | 第一金投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/02/15 | 基金代碼 | SAN11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Emanuele Del Monte | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2018000 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」