晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 264.9765 -1.1673 276.0419 165.2269

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 264.9765
21/05/11 266.1438
21/05/10 269.5973
21/05/07 268.0720
21/05/06 266.3051
21/05/05 264.6229
21/05/04 261.4310
21/05/03 264.1308
21/04/30 262.8798
21/04/28 266.0483
日期 淨值
21/04/27 260.6859
21/04/26 256.6055
21/04/23 254.7157
21/04/22 255.2030
21/04/20 253.3398
21/04/19 253.0382
21/04/16 260.5700
21/04/15 256.1375
21/04/13 253.0625
21/04/12 252.5710
日期 淨值
21/04/09 262.5040
21/04/08 265.6046
21/04/07 263.1730
21/04/06 262.9980
21/04/01 267.5937
21/03/31 264.9147
21/03/30 264.1990
21/03/26 265.4039
21/03/25 259.7220
21/03/24 264.4768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.12 4.79 21.51 0.88 0.81 14.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/10 基金代碼 PYZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 印度
基金經理人 Asian Equity Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 293750 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.彈性配置印度大中小型類股:本基金可彈性配置於大中小型類股,策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略:投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網