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基金名稱：施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 315.4855 | -2.159 | 325.9869 | 207.9193 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 315.4855 |
| 21/10/21 | 317.6445 |
| 21/10/20 | 318.9084 |
| 21/10/19 | 320.6628 |
| 21/10/18 | 323.5960 |
| 21/10/14 | 325.9869 |
| 21/10/13 | 324.6145 |
| 21/10/12 | 318.0719 |
| 21/10/11 | 317.2718 |
| 21/10/07 | 317.7030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 314.0520 |
| 21/10/05 | 318.3200 |
| 21/10/04 | 318.5533 |
| 21/10/01 | 314.7098 |
| 21/09/30 | 315.3490 |
| 21/09/29 | 315.3735 |
| 21/09/28 | 315.8066 |
| 21/09/27 | 320.3010 |
| 21/09/24 | 322.4248 |
| 21/09/23 | 324.7067 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 321.2637 |
| 21/09/21 | 322.2671 |
| 21/09/16 | 322.4196 |
| 21/09/15 | 321.9854 |
| 21/09/14 | 320.0682 |
| 21/09/13 | 318.6340 |
| 21/09/09 | 317.9281 |
| 21/09/08 | 316.2695 |
| 21/09/07 | 315.8149 |
| 21/09/06 | 317.8187 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.56 | 4.58 | 10.57 | 19.80 | 0.77 | 0.88 | 16.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/10 | 基金代碼 | PYZP0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Asian Equity Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 393960 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性配置印度大中小型類股：本基金可彈性配置於大中小型類股，策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略：投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」