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基金名稱：施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 344.0196 | 0.8904 | 344.0196 | 257.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 344.0196 |
| 24/07/16 | 343.1292 |
| 24/07/11 | 342.3451 |
| 24/07/04 | 342.7112 |
| 24/06/28 | 339.4598 |
| 24/06/27 | 341.4055 |
| 24/06/26 | 338.5160 |
| 24/06/20 | 336.9486 |
| 24/06/19 | 337.3153 |
| 24/06/13 | 334.9649 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 331.0626 |
| 24/06/07 | 330.3200 |
| 24/06/06 | 325.7706 |
| 24/06/03 | 327.8138 |
| 24/05/31 | 320.1289 |
| 24/05/30 | 319.2404 |
| 24/05/24 | 325.9574 |
| 24/05/23 | 327.7206 |
| 24/05/17 | 323.9645 |
| 24/05/16 | 320.5373 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 317.1306 |
| 24/05/13 | 316.0084 |
| 24/05/10 | 315.6534 |
| 24/05/09 | 313.8475 |
| 24/05/07 | 315.2023 |
| 24/05/06 | 318.6777 |
| 24/05/03 | 320.0857 |
| 24/05/02 | 320.4513 |
| 24/04/30 | 318.8640 |
| 24/04/26 | 317.3551 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.78 | 5.86 | 10.78 | 18.36 | 0.65 | 0.86 | 10.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/10 | 基金代碼 | PYZP0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Asian Equity Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 367600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性配置印度大中小型類股：本基金可彈性配置於大中小型類股，策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略：投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」