晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 323.9645 3.4272 323.9645 247.2957

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 323.9645
24/05/16 320.5373
24/05/14 317.1306
24/05/13 316.0084
24/05/10 315.6534
24/05/09 313.8475
24/05/07 315.2023
24/05/06 318.6777
24/05/03 320.0857
24/05/02 320.4513
日期 淨值
24/04/30 318.8640
24/04/26 317.3551
24/04/25 318.9689
24/04/23 318.3910
24/04/19 314.7161
24/04/18 312.3434
24/04/16 314.7787
24/04/15 315.9125
24/04/12 320.2562
24/04/10 320.6356
日期 淨值
24/04/09 322.3097
24/04/08 322.1014
24/04/05 318.1159
24/04/04 318.6488
24/04/03 316.4506
24/03/28 314.2670
24/03/27 310.9670
24/03/26 310.7371
24/03/22 305.6139
24/03/21 305.3515

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.46 6.18 9.63 15.82 0.65 0.87 11.67

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/10 基金代碼 PYZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 印度
基金經理人 Asian Equity Investment Team 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 370120 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.彈性配置印度大中小型類股:本基金可彈性配置於大中小型類股,策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略:投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網