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基金名稱：施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 264.9765 | -1.1673 | 276.0419 | 165.2269 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 264.9765 |
| 21/05/11 | 266.1438 |
| 21/05/10 | 269.5973 |
| 21/05/07 | 268.0720 |
| 21/05/06 | 266.3051 |
| 21/05/05 | 264.6229 |
| 21/05/04 | 261.4310 |
| 21/05/03 | 264.1308 |
| 21/04/30 | 262.8798 |
| 21/04/28 | 266.0483 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 260.6859 |
| 21/04/26 | 256.6055 |
| 21/04/23 | 254.7157 |
| 21/04/22 | 255.2030 |
| 21/04/20 | 253.3398 |
| 21/04/19 | 253.0382 |
| 21/04/16 | 260.5700 |
| 21/04/15 | 256.1375 |
| 21/04/13 | 253.0625 |
| 21/04/12 | 252.5710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 262.5040 |
| 21/04/08 | 265.6046 |
| 21/04/07 | 263.1730 |
| 21/04/06 | 262.9980 |
| 21/04/01 | 267.5937 |
| 21/03/31 | 264.9147 |
| 21/03/30 | 264.1990 |
| 21/03/26 | 265.4039 |
| 21/03/25 | 259.7220 |
| 21/03/24 | 264.4768 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | -0.12 | 4.79 | 21.51 | 0.88 | 0.81 | 14.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/10 | 基金代碼 | PYZP0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Asian Equity Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 293750 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性配置印度大中小型類股：本基金可彈性配置於大中小型類股，策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略：投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」