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基金名稱：施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 324.4971 | -4.6935 | 367.8636 | 287.1591 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 324.4971 |
| 25/01/09 | 329.1906 |
| 25/01/08 | 331.1545 |
| 25/01/07 | 337.0083 |
| 25/01/06 | 335.2732 |
| 25/01/03 | 339.6301 |
| 25/01/02 | 343.6604 |
| 24/12/31 | 337.2038 |
| 24/12/30 | 336.1368 |
| 24/12/27 | 337.1937 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 338.4457 |
| 24/12/20 | 336.8406 |
| 24/12/19 | 343.9359 |
| 24/12/18 | 345.8634 |
| 24/12/17 | 346.8613 |
| 24/12/16 | 350.3168 |
| 24/12/13 | 350.8961 |
| 24/12/12 | 348.9835 |
| 24/12/11 | 351.5198 |
| 24/12/10 | 350.3326 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 350.9493 |
| 24/12/06 | 350.7391 |
| 24/12/05 | 350.4954 |
| 24/12/04 | 348.0102 |
| 24/12/03 | 347.2003 |
| 24/12/02 | 345.6792 |
| 24/11/29 | 342.6004 |
| 24/11/28 | 340.5342 |
| 24/11/27 | 344.2637 |
| 24/11/26 | 343.4035 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.29 | -6.74 | -1.04 | 0.21 | 0.82 | 12.63 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/10 | 基金代碼 | PYZP0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Asian Equity Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 356790 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性配置印度大中小型類股：本基金可彈性配置於大中小型類股，策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略：投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」