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基金名稱:

施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 168.6069 1.0776 233.7868 147.7986

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 168.6069
20/05/26 167.5293
20/05/22 167.3658
20/05/21 170.0431
20/05/20 168.8751
20/05/19 165.9133
20/05/18 165.2269
20/05/15 168.0424
20/05/14 168.9350
20/05/13 172.8396
日期 淨值
20/05/12 171.2245
20/05/11 169.3662
20/05/08 171.1729
20/05/07 169.5752
20/05/06 171.4734
20/05/05 170.7852
20/05/04 172.0474
20/04/30 180.5117
20/04/29 177.7193
20/04/28 174.9262
日期 淨值
20/04/27 171.9034
20/04/24 169.2237
20/04/23 172.6673
20/04/22 170.7362
20/04/21 165.0567
20/04/20 171.1928
20/04/17 172.0667
20/04/16 167.1495
20/04/15 165.4231
20/04/09 171.5006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.23 -7.99 -16.00 -17.73 -0.18 0.81 28.68

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/10 基金代碼 PYZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 印度
基金經理人 Asia Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 163880 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金將主要(即最少三分之二的總資產)投資於印度公司或與印度有大量商業接觸之公司的股票及股權相關證券。本基金採取「最佳投資信念」策略,亦即持股集中於由經理團隊精選出信心度最強之最佳投資標的,大中小型類股皆可投資

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網