晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 315.4855 -2.159 325.9869 207.9193

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 315.4855
21/10/21 317.6445
21/10/20 318.9084
21/10/19 320.6628
21/10/18 323.5960
21/10/14 325.9869
21/10/13 324.6145
21/10/12 318.0719
21/10/11 317.2718
21/10/07 317.7030
日期 淨值
21/10/06 314.0520
21/10/05 318.3200
21/10/04 318.5533
21/10/01 314.7098
21/09/30 315.3490
21/09/29 315.3735
21/09/28 315.8066
21/09/27 320.3010
21/09/24 322.4248
21/09/23 324.7067
日期 淨值
21/09/22 321.2637
21/09/21 322.2671
21/09/16 322.4196
21/09/15 321.9854
21/09/14 320.0682
21/09/13 318.6340
21/09/09 317.9281
21/09/08 316.2695
21/09/07 315.8149
21/09/06 317.8187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.56 4.58 10.57 19.80 0.77 0.88 16.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/10 基金代碼 PYZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 印度
基金經理人 Asian Equity Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 393960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.彈性配置印度大中小型類股:本基金可彈性配置於大中小型類股,策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略:投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網