基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 247.0755 | -1.2187 | 255.6904 | 215.4353 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 247.0755 |
25/02/06 | 248.2942 |
25/02/05 | 248.3679 |
25/02/04 | 247.9771 |
25/02/03 | 246.5311 |
25/01/31 | 251.6103 |
25/01/24 | 251.8846 |
25/01/23 | 249.9119 |
25/01/22 | 250.7577 |
25/01/21 | 247.3889 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 246.9441 |
25/01/17 | 244.1375 |
25/01/16 | 243.4124 |
25/01/15 | 243.8807 |
25/01/14 | 242.6582 |
25/01/10 | 244.6677 |
25/01/09 | 246.5352 |
25/01/08 | 249.3780 |
25/01/07 | 252.7359 |
25/01/06 | 251.1140 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 248.9028 |
24/12/27 | 252.0736 |
24/12/23 | 245.0352 |
24/12/20 | 243.7574 |
24/12/19 | 247.2635 |
24/12/18 | 247.1763 |
24/12/17 | 246.4643 |
24/12/16 | 247.4007 |
24/12/13 | 247.7699 |
24/12/12 | 247.7660 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.24 | 0.62 | 4.62 | 4.52 | 0.16 | 0.81 | 18.36 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2013/04/17 | 基金代碼 | PYZK8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Kazuhiro Toyoda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」