晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 185.5404 3.7454 192.1363 142.7478

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 185.5404
21/10/14 181.7950
21/10/13 179.9487
21/10/12 180.8227
21/10/11 182.4139
21/10/08 178.5275
21/10/07 177.6286
21/10/06 174.5327
21/10/05 177.6724
21/10/04 178.6438
日期 淨值
21/10/01 180.5516
21/09/30 184.5072
21/09/29 185.7099
21/09/28 186.3853
21/09/27 187.5771
21/09/24 188.1200
21/09/22 185.8666
21/09/21 187.6373
21/09/17 190.0975
21/09/16 190.0751
日期 淨值
21/09/15 190.1587
21/09/14 192.1363
21/09/13 190.8772
21/09/10 190.3926
21/09/09 187.8023
21/09/08 188.5611
21/09/07 187.2500
21/09/06 187.0582
21/09/03 183.7076
21/09/02 179.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 2.80 4.37 9.12 0.56 0.66 12.60

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/04/17 基金代碼 PYZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 231146520 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網