基金名稱：
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 140.5286 | 1.2506 | 157.1935 | 105.5258 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 140.5286 |
| 20/05/27 | 139.2780 |
| 20/05/26 | 136.8297 |
| 20/05/25 | 135.7311 |
| 20/05/22 | 132.8064 |
| 20/05/21 | 133.6249 |
| 20/05/20 | 134.4610 |
| 20/05/19 | 133.1197 |
| 20/05/18 | 132.3519 |
| 20/05/15 | 129.6752 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 128.7996 |
| 20/05/13 | 132.3661 |
| 20/05/12 | 132.2901 |
| 20/05/11 | 131.4077 |
| 20/05/08 | 129.9095 |
| 20/05/07 | 127.9381 |
| 20/05/01 | 127.9388 |
| 20/04/28 | 130.7306 |
| 20/04/27 | 128.5978 |
| 20/04/24 | 127.4402 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 127.2868 |
| 20/04/22 | 126.1718 |
| 20/04/21 | 125.4053 |
| 20/04/20 | 126.5427 |
| 20/04/17 | 127.1996 |
| 20/04/16 | 126.2111 |
| 20/04/15 | 125.5981 |
| 20/04/14 | 127.0789 |
| 20/04/09 | 126.9037 |
| 20/04/08 | 124.8296 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.32 | 8.15 | -0.31 | 0.05 | 0.05 | 0.89 | 20.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/17 | 基金代碼 | PYZK8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Kazuhiro Toyoda | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 170404460 百萬日圓 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」