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基金名稱：施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 185.5404 | 3.7454 | 192.1363 | 142.7478 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 185.5404 |
| 21/10/14 | 181.7950 |
| 21/10/13 | 179.9487 |
| 21/10/12 | 180.8227 |
| 21/10/11 | 182.4139 |
| 21/10/08 | 178.5275 |
| 21/10/07 | 177.6286 |
| 21/10/06 | 174.5327 |
| 21/10/05 | 177.6724 |
| 21/10/04 | 178.6438 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 180.5516 |
| 21/09/30 | 184.5072 |
| 21/09/29 | 185.7099 |
| 21/09/28 | 186.3853 |
| 21/09/27 | 187.5771 |
| 21/09/24 | 188.1200 |
| 21/09/22 | 185.8666 |
| 21/09/21 | 187.6373 |
| 21/09/17 | 190.0975 |
| 21/09/16 | 190.0751 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 190.1587 |
| 21/09/14 | 192.1363 |
| 21/09/13 | 190.8772 |
| 21/09/10 | 190.3926 |
| 21/09/09 | 187.8023 |
| 21/09/08 | 188.5611 |
| 21/09/07 | 187.2500 |
| 21/09/06 | 187.0582 |
| 21/09/03 | 183.7076 |
| 21/09/02 | 179.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.14 | 2.80 | 4.37 | 9.12 | 0.56 | 0.66 | 12.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/17 | 基金代碼 | PYZK8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Kazuhiro Toyoda | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 231146520 百萬日圓 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.持股以大型股為主，加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股，匯率避險機制降低日元波動風險，掌握日股投資契機表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」