晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 247.0755 -1.2187 255.6904 215.4353

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 247.0755
25/02/06 248.2942
25/02/05 248.3679
25/02/04 247.9771
25/02/03 246.5311
25/01/31 251.6103
25/01/24 251.8846
25/01/23 249.9119
25/01/22 250.7577
25/01/21 247.3889
日期 淨值
25/01/20 246.9441
25/01/17 244.1375
25/01/16 243.4124
25/01/15 243.8807
25/01/14 242.6582
25/01/10 244.6677
25/01/09 246.5352
25/01/08 249.3780
25/01/07 252.7359
25/01/06 251.1140
日期 淨值
24/12/30 248.9028
24/12/27 252.0736
24/12/23 245.0352
24/12/20 243.7574
24/12/19 247.2635
24/12/18 247.1763
24/12/17 246.4643
24/12/16 247.4007
24/12/13 247.7699
24/12/12 247.7660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.24 0.62 4.62 4.52 0.16 0.81 18.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/04/17 基金代碼 PYZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網