基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 264.9108 0.6129 268.5995 207.2386

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 264.9108
25/07/28 264.2979
25/07/25 267.0739
25/07/24 268.5995
25/07/23 265.9047
25/07/22 257.8957
25/07/18 257.6308
25/07/17 258.9427
25/07/16 257.0065
25/07/15 257.8632
日期 淨值
25/07/14 256.2948
25/07/11 256.4532
25/07/10 256.3695
25/07/09 257.8174
25/07/08 257.3242
25/07/07 257.5391
25/07/04 257.4632
25/07/03 258.4090
25/07/02 256.8223
25/07/01 256.5638
日期 淨值
25/06/30 259.4301
25/06/27 260.2661
25/06/26 255.1206
25/06/25 254.5658
25/06/24 252.2224
25/06/23 251.0062
25/06/20 252.6971
25/06/19 253.8546
25/06/18 253.9827
25/06/17 252.5533

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.56 5.64 6.56 8.46 0.17 0.68 12.80

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/04/17 基金代碼 PYZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 70206030 百萬日圓 (2025/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於日本公司的股權和股權相關證券。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資,和持有現金(但須受到之限制)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網