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基金名稱:

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 140.5286 1.2506 157.1935 105.5258

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 140.5286
20/05/27 139.2780
20/05/26 136.8297
20/05/25 135.7311
20/05/22 132.8064
20/05/21 133.6249
20/05/20 134.4610
20/05/19 133.1197
20/05/18 132.3519
20/05/15 129.6752
日期 淨值
20/05/14 128.7996
20/05/13 132.3661
20/05/12 132.2901
20/05/11 131.4077
20/05/08 129.9095
20/05/07 127.9381
20/05/01 127.9388
20/04/28 130.7306
20/04/27 128.5978
20/04/24 127.4402
日期 淨值
20/04/23 127.2868
20/04/22 126.1718
20/04/21 125.4053
20/04/20 126.5427
20/04/17 127.1996
20/04/16 126.2111
20/04/15 125.5981
20/04/14 127.0789
20/04/09 126.9037
20/04/08 124.8296

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.32 8.15 -0.31 0.05 0.05 0.89 20.48

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/04/17 基金代碼 PYZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 170404460 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網