晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 496.0435 -6.9432 633.3089 454.688

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 496.0435
21/10/20 502.9867
21/10/19 495.0011
21/10/18 489.2632
21/10/15 488.0223
21/10/12 476.1295
21/10/11 481.2247
21/10/08 477.8150
21/10/07 467.7127
21/10/06 454.6880
日期 淨值
21/10/05 460.7286
21/10/04 463.0317
21/09/30 467.2420
21/09/29 462.8876
21/09/28 465.6551
21/09/27 461.1288
21/09/24 462.9771
21/09/23 469.3585
21/09/21 464.0741
21/09/20 465.7164
日期 淨值
21/09/17 479.9768
21/09/16 475.3572
21/09/15 485.2837
21/09/14 495.3524
21/09/13 500.8544
21/09/10 506.2704
21/09/09 501.8633
21/09/08 512.0570
21/09/07 510.2064
21/09/06 508.3746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.24 1.71 -3.42 -5.70 0.06 1.21 26.25

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/17 基金代碼 PYZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1665750 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資聚焦,基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股,採取由下而上精選投資個股策略,且重視企業ESG。3.重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網