晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 291.804 0.9755 354.03 249.5517

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 291.8040
24/06/11 290.8285
24/06/07 291.7586
24/06/06 295.4226
24/06/03 292.5149
24/05/31 290.6932
24/05/30 293.6404
24/05/24 296.6798
24/05/23 301.2013
24/05/20 312.7413
日期 淨值
24/05/17 312.7669
24/05/16 309.6531
24/05/14 307.4158
24/05/13 308.0484
24/05/10 306.6363
24/05/09 304.7169
24/05/07 302.1041
24/05/06 305.7089
24/05/03 304.7141
24/05/02 296.8210
日期 淨值
24/04/30 289.1717
24/04/26 290.5419
24/04/25 282.8212
24/04/23 278.0496
24/04/19 271.7971
24/04/18 272.7612
24/04/16 271.5540
24/04/15 277.4706
24/04/12 278.1556
24/04/11 281.4958

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 0.26 3.28 -3.19 -0.18 1.32 21.03

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/17 基金代碼 PYZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 993890 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資聚焦,基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股,採取由下而上精選投資個股策略,且重視企業ESG。3.重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網