晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 339.1322 -0.8911 381.8437 266.0914

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 339.1322
25/02/14 340.0233
25/02/13 324.6525
25/02/12 326.1206
25/02/11 319.9239
25/02/10 325.2020
25/02/07 320.5821
25/02/06 315.1795
25/02/05 311.5603
25/02/04 314.1712
日期 淨值
25/02/03 306.9176
25/01/28 308.2884
25/01/24 304.1604
25/01/23 299.2907
25/01/22 302.3576
25/01/21 304.7310
25/01/20 307.8621
25/01/17 298.6867
25/01/16 297.1569
25/01/15 298.5106
日期 淨值
25/01/14 296.4191
25/01/13 289.3905
25/01/10 291.1398
25/01/09 296.4260
25/01/08 293.5250
25/01/07 298.9571
25/01/06 308.4581
25/01/03 303.1905
25/01/02 302.8112
24/12/31 308.0609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.54 11.08 15.04 17.36 0.26 0.88 28.90

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/17 基金代碼 PYZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 971480 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資聚焦,基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股,採取由下而上精選投資個股策略,且重視企業ESG。3.重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網