晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 546.2185 1.3589 633.3089 356.179

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 546.2185
21/05/05 544.8596
21/05/04 547.2056
21/05/03 544.2840
21/04/30 546.5806
21/04/29 554.5351
21/04/28 550.7146
21/04/27 546.5606
21/04/26 546.7409
21/04/23 549.3735
日期 淨值
21/04/22 547.8541
21/04/21 544.2210
21/04/20 545.8587
21/04/19 547.6051
21/04/16 540.3293
21/04/15 537.5360
21/04/14 537.6957
21/04/13 525.5599
21/04/12 528.5035
21/04/09 535.3611
日期 淨值
21/04/08 542.5473
21/04/07 535.3003
21/04/01 541.4834
21/03/31 527.5420
21/03/30 527.1753
21/03/29 523.7569
21/03/26 528.9082
21/03/25 514.3191
21/03/24 516.0518
21/03/23 530.0144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 -2.84 1.05 14.77 0.64 0.80 20.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/02/17 基金代碼 PYZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Louisa Lo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1737530 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.投資聚焦,基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股,採取由下而上精選投資個股策略,且重視企業ESG。3.重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網