基金名稱:施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 339.1322 | -0.8911 | 381.8437 | 266.0914 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 339.1322 |
25/02/14 | 340.0233 |
25/02/13 | 324.6525 |
25/02/12 | 326.1206 |
25/02/11 | 319.9239 |
25/02/10 | 325.2020 |
25/02/07 | 320.5821 |
25/02/06 | 315.1795 |
25/02/05 | 311.5603 |
25/02/04 | 314.1712 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 306.9176 |
25/01/28 | 308.2884 |
25/01/24 | 304.1604 |
25/01/23 | 299.2907 |
25/01/22 | 302.3576 |
25/01/21 | 304.7310 |
25/01/20 | 307.8621 |
25/01/17 | 298.6867 |
25/01/16 | 297.1569 |
25/01/15 | 298.5106 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 296.4191 |
25/01/13 | 289.3905 |
25/01/10 | 291.1398 |
25/01/09 | 296.4260 |
25/01/08 | 293.5250 |
25/01/07 | 298.9571 |
25/01/06 | 308.4581 |
25/01/03 | 303.1905 |
25/01/02 | 302.8112 |
24/12/31 | 308.0609 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
13.54 | 11.08 | 15.04 | 17.36 | 0.26 | 0.88 | 28.90 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2006/02/17 | 基金代碼 | PYZJ2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | Louisa Lo | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 971480 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資聚焦,基金聚焦投資於中國或中國相關之具競爭力企業。2.精選持股,採取由下而上精選投資個股策略,且重視企業ESG。3.重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並傾向在股價價格低於其實質價值時買進。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」