晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 252.2673 -2.6902 265.3492 227.1354

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 252.2673
22/08/08 254.9575
22/08/05 252.1586
22/08/04 254.2173
22/08/03 252.9525
22/08/02 252.4014
22/08/01 253.0352
22/07/29 254.7723
22/07/28 251.0843
22/07/27 249.0350
日期 淨值
22/07/26 248.2965
22/07/25 246.6694
22/07/22 248.0983
22/07/21 244.7275
22/07/20 245.0527
22/07/19 241.6342
22/07/18 244.8115
22/07/15 241.8911
22/07/14 240.0665
22/07/13 241.4400
日期 淨值
22/07/12 244.6247
22/07/11 244.7065
22/07/08 243.4338
22/07/07 242.8871
22/07/06 240.3657
22/07/05 236.0355
22/07/01 234.2137
22/06/30 234.1237
22/06/29 234.8508
22/06/28 238.0677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 3.86 2.71 1.87 0.08 0.65 13.98

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Quantitative Equity Products Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 477070 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網