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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 190.566 0.352 220.3658 153.9944

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 190.5660
20/09/24 190.2140
20/09/23 193.3586
20/09/22 191.3428
20/09/21 191.1767
20/09/18 194.7531
20/09/17 193.2440
20/09/16 195.3917
20/09/15 194.3052
20/09/14 191.9159
日期 淨值
20/09/11 191.5485
20/09/10 192.0945
20/09/09 191.5699
20/09/08 190.6603
20/09/04 194.3573
20/09/03 198.2192
20/09/02 197.0911
20/09/01 193.6447
20/08/31 194.6116
20/08/28 195.3932
日期 淨值
20/08/27 196.6347
20/08/26 196.5352
20/08/25 196.4322
20/08/24 196.1199
20/08/21 194.2459
20/08/20 193.9668
20/08/19 194.4344
20/08/18 194.5037
20/08/17 194.8122
20/08/14 194.8715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -1.39 2.89 -2.54 0.00 0.98 29.47

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 672840 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網