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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 252.2673 | -2.6902 | 265.3492 | 227.1354 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 252.2673 |
| 22/08/08 | 254.9575 |
| 22/08/05 | 252.1586 |
| 22/08/04 | 254.2173 |
| 22/08/03 | 252.9525 |
| 22/08/02 | 252.4014 |
| 22/08/01 | 253.0352 |
| 22/07/29 | 254.7723 |
| 22/07/28 | 251.0843 |
| 22/07/27 | 249.0350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 248.2965 |
| 22/07/25 | 246.6694 |
| 22/07/22 | 248.0983 |
| 22/07/21 | 244.7275 |
| 22/07/20 | 245.0527 |
| 22/07/19 | 241.6342 |
| 22/07/18 | 244.8115 |
| 22/07/15 | 241.8911 |
| 22/07/14 | 240.0665 |
| 22/07/13 | 241.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 244.6247 |
| 22/07/11 | 244.7065 |
| 22/07/08 | 243.4338 |
| 22/07/07 | 242.8871 |
| 22/07/06 | 240.3657 |
| 22/07/05 | 236.0355 |
| 22/07/01 | 234.2137 |
| 22/06/30 | 234.1237 |
| 22/06/29 | 234.8508 |
| 22/06/28 | 238.0677 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.94 | 3.86 | 2.71 | 1.87 | 0.08 | 0.65 | 13.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Quantitative Equity Products Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 477070 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎：以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」