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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 193.4622 1.3426 220.3658 153.9944

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 193.4622
20/05/27 192.1196
20/05/26 192.4867
20/05/22 189.3258
20/05/21 189.4307
20/05/20 189.5194
20/05/19 189.1110
20/05/18 189.9945
20/05/15 184.7970
20/05/14 183.6990
日期 淨值
20/05/13 187.7421
20/05/12 190.6851
20/05/11 189.3095
20/05/08 189.9291
20/05/07 189.3508
20/05/06 188.1922
20/05/05 186.3857
20/05/04 182.8903
20/05/01 184.5505
20/04/29 191.7070
日期 淨值
20/04/28 190.2351
20/04/27 186.7474
20/04/24 184.6152
20/04/23 184.9381
20/04/22 182.4024
20/04/21 181.3118
20/04/20 184.2938
20/04/17 185.7994
20/04/16 181.1330
20/04/15 180.6663

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 6.01 -1.23 -1.02 0.05 0.92 23.99

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 567570 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網