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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 247.4594 | 1.7208 | 247.4594 | 190.2611 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 247.4594 |
| 21/10/21 | 245.7386 |
| 21/10/20 | 245.6336 |
| 21/10/19 | 244.2624 |
| 21/10/18 | 242.6068 |
| 21/10/15 | 243.7873 |
| 21/10/14 | 240.8302 |
| 21/10/13 | 238.6627 |
| 21/10/12 | 239.1978 |
| 21/10/11 | 239.1848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 240.5078 |
| 21/10/07 | 239.9736 |
| 21/10/06 | 235.8828 |
| 21/10/05 | 236.2178 |
| 21/10/04 | 237.0037 |
| 21/10/01 | 236.5183 |
| 21/09/30 | 239.4280 |
| 21/09/29 | 237.9131 |
| 21/09/28 | 238.8162 |
| 21/09/27 | 241.5883 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 241.8841 |
| 21/09/23 | 241.9382 |
| 21/09/22 | 240.0536 |
| 21/09/21 | 239.5064 |
| 21/09/20 | 237.8625 |
| 21/09/17 | 242.8612 |
| 21/09/16 | 243.6246 |
| 21/09/15 | 241.8182 |
| 21/09/14 | 242.5895 |
| 21/09/13 | 244.2496 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.96 | 2.86 | 6.41 | 13.52 | 1.03 | 0.38 | 6.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Quantitative Equity Products Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 597580 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎：以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」