晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 319.7799 0.8889 319.7799 269.7671

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 319.7799
25/02/06 318.8910
25/02/05 314.4460
25/02/04 315.1994
25/02/03 313.8772
25/01/31 319.4203
25/01/24 316.4625
25/01/23 316.1873
25/01/22 316.4406
25/01/21 313.9951
日期 淨值
25/01/17 314.3439
25/01/16 313.1432
25/01/15 309.5518
25/01/14 308.5365
25/01/13 305.8252
25/01/10 309.0003
25/01/09 309.5047
25/01/08 309.1819
25/01/07 310.7450
25/01/06 310.4722
日期 淨值
25/01/03 308.1406
25/01/02 308.7383
24/12/31 307.0094
24/12/30 306.1591
24/12/27 309.4866
24/12/23 307.3730
24/12/20 302.8517
24/12/19 307.6623
24/12/18 312.4116
24/12/17 312.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 3.50 8.63 12.03 0.51 0.78 9.23

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Lukas Kamblevicius/Stephen Langford 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 439920 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網