晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 220.4995 2.3786 224.0364 184.797

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 220.4995
21/05/13 218.1209
21/05/12 219.5964
21/05/11 219.4022
21/05/10 224.0364
21/05/07 223.6705
21/05/06 222.8719
21/05/05 223.9135
21/05/04 222.4104
21/05/03 223.0248
日期 淨值
21/04/30 222.8212
21/04/29 223.1724
21/04/28 222.8900
21/04/27 222.5964
21/04/26 223.1002
21/04/23 222.0405
21/04/22 222.7924
21/04/21 221.9808
21/04/20 221.6500
21/04/19 223.2932
日期 淨值
21/04/16 223.2029
21/04/15 222.1433
21/04/14 220.9513
21/04/13 221.5560
21/04/12 221.0706
21/04/09 221.4060
21/04/08 220.8618
21/04/07 220.1185
21/04/06 221.3334
21/04/01 220.0521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.96 2.23 5.31 9.99 0.67 0.43 7.94

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Quantitative Equity Products Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 591990 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網