晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 283.6216 -1.7658 321.7372 269.8291

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 283.6216
25/03/12 285.3874
25/03/11 284.6703
25/03/10 289.7050
25/03/07 292.6352
25/03/06 295.1165
25/03/05 298.5264
25/03/04 302.6892
25/03/03 312.3762
25/02/28 308.6480
日期 淨值
25/02/27 313.8247
25/02/26 312.5866
25/02/25 311.8073
25/02/24 315.5409
25/02/21 319.2295
25/02/20 320.4224
25/02/19 320.6723
25/02/18 321.7372
25/02/14 318.6671
25/02/13 318.6619
日期 淨值
25/02/12 317.8822
25/02/11 319.5010
25/02/10 320.3647
25/02/07 319.7799
25/02/06 318.8910
25/02/05 314.4460
25/02/04 315.1994
25/02/03 313.8772
25/01/31 319.4203
25/01/24 316.4625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.13 -9.28 -6.52 -2.57 0.05 1.01 15.04

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Lukas Kamblevicius/Team 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 460150 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網