晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 247.4594 1.7208 247.4594 190.2611

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 247.4594
21/10/21 245.7386
21/10/20 245.6336
21/10/19 244.2624
21/10/18 242.6068
21/10/15 243.7873
21/10/14 240.8302
21/10/13 238.6627
21/10/12 239.1978
21/10/11 239.1848
日期 淨值
21/10/08 240.5078
21/10/07 239.9736
21/10/06 235.8828
21/10/05 236.2178
21/10/04 237.0037
21/10/01 236.5183
21/09/30 239.4280
21/09/29 237.9131
21/09/28 238.8162
21/09/27 241.5883
日期 淨值
21/09/24 241.8841
21/09/23 241.9382
21/09/22 240.0536
21/09/21 239.5064
21/09/20 237.8625
21/09/17 242.8612
21/09/16 243.6246
21/09/15 241.8182
21/09/14 242.5895
21/09/13 244.2496

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.96 2.86 6.41 13.52 1.03 0.38 6.46

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Quantitative Equity Products Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 597580 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網