基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 190.566 | 0.352 | 220.3658 | 153.9944 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 190.5660 |
| 20/09/24 | 190.2140 |
| 20/09/23 | 193.3586 |
| 20/09/22 | 191.3428 |
| 20/09/21 | 191.1767 |
| 20/09/18 | 194.7531 |
| 20/09/17 | 193.2440 |
| 20/09/16 | 195.3917 |
| 20/09/15 | 194.3052 |
| 20/09/14 | 191.9159 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 191.5485 |
| 20/09/10 | 192.0945 |
| 20/09/09 | 191.5699 |
| 20/09/08 | 190.6603 |
| 20/09/04 | 194.3573 |
| 20/09/03 | 198.2192 |
| 20/09/02 | 197.0911 |
| 20/09/01 | 193.6447 |
| 20/08/31 | 194.6116 |
| 20/08/28 | 195.3932 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 196.6347 |
| 20/08/26 | 196.5352 |
| 20/08/25 | 196.4322 |
| 20/08/24 | 196.1199 |
| 20/08/21 | 194.2459 |
| 20/08/20 | 193.9668 |
| 20/08/19 | 194.4344 |
| 20/08/18 | 194.5037 |
| 20/08/17 | 194.8122 |
| 20/08/14 | 194.8715 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.58 | -1.39 | 2.89 | -2.54 | 0.00 | 0.98 | 29.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | QEP Global Equities Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 672840 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」