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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 283.6216 | -1.7658 | 321.7372 | 269.8291 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 283.6216 |
| 25/03/12 | 285.3874 |
| 25/03/11 | 284.6703 |
| 25/03/10 | 289.7050 |
| 25/03/07 | 292.6352 |
| 25/03/06 | 295.1165 |
| 25/03/05 | 298.5264 |
| 25/03/04 | 302.6892 |
| 25/03/03 | 312.3762 |
| 25/02/28 | 308.6480 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 313.8247 |
| 25/02/26 | 312.5866 |
| 25/02/25 | 311.8073 |
| 25/02/24 | 315.5409 |
| 25/02/21 | 319.2295 |
| 25/02/20 | 320.4224 |
| 25/02/19 | 320.6723 |
| 25/02/18 | 321.7372 |
| 25/02/14 | 318.6671 |
| 25/02/13 | 318.6619 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 317.8822 |
| 25/02/11 | 319.5010 |
| 25/02/10 | 320.3647 |
| 25/02/07 | 319.7799 |
| 25/02/06 | 318.8910 |
| 25/02/05 | 314.4460 |
| 25/02/04 | 315.1994 |
| 25/02/03 | 313.8772 |
| 25/01/31 | 319.4203 |
| 25/01/24 | 316.4625 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.13 | -9.28 | -6.52 | -2.57 | 0.05 | 1.01 | 15.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 460150 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎：以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」