基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 193.4622 | 1.3426 | 220.3658 | 153.9944 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 193.4622 |
| 20/05/27 | 192.1196 |
| 20/05/26 | 192.4867 |
| 20/05/22 | 189.3258 |
| 20/05/21 | 189.4307 |
| 20/05/20 | 189.5194 |
| 20/05/19 | 189.1110 |
| 20/05/18 | 189.9945 |
| 20/05/15 | 184.7970 |
| 20/05/14 | 183.6990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 187.7421 |
| 20/05/12 | 190.6851 |
| 20/05/11 | 189.3095 |
| 20/05/08 | 189.9291 |
| 20/05/07 | 189.3508 |
| 20/05/06 | 188.1922 |
| 20/05/05 | 186.3857 |
| 20/05/04 | 182.8903 |
| 20/05/01 | 184.5505 |
| 20/04/29 | 191.7070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 190.2351 |
| 20/04/27 | 186.7474 |
| 20/04/24 | 184.6152 |
| 20/04/23 | 184.9381 |
| 20/04/22 | 182.4024 |
| 20/04/21 | 181.3118 |
| 20/04/20 | 184.2938 |
| 20/04/17 | 185.7994 |
| 20/04/16 | 181.1330 |
| 20/04/15 | 180.6663 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.14 | 6.01 | -1.23 | -1.02 | 0.05 | 0.92 | 23.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | QEP Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 567570 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」