基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 319.7799 | 0.8889 | 319.7799 | 269.7671 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 319.7799 |
25/02/06 | 318.8910 |
25/02/05 | 314.4460 |
25/02/04 | 315.1994 |
25/02/03 | 313.8772 |
25/01/31 | 319.4203 |
25/01/24 | 316.4625 |
25/01/23 | 316.1873 |
25/01/22 | 316.4406 |
25/01/21 | 313.9951 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 314.3439 |
25/01/16 | 313.1432 |
25/01/15 | 309.5518 |
25/01/14 | 308.5365 |
25/01/13 | 305.8252 |
25/01/10 | 309.0003 |
25/01/09 | 309.5047 |
25/01/08 | 309.1819 |
25/01/07 | 310.7450 |
25/01/06 | 310.4722 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 308.1406 |
25/01/02 | 308.7383 |
24/12/31 | 307.0094 |
24/12/30 | 306.1591 |
24/12/27 | 309.4866 |
24/12/23 | 307.3730 |
24/12/20 | 302.8517 |
24/12/19 | 307.6623 |
24/12/18 | 312.4116 |
24/12/17 | 312.3400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.91 | 3.50 | 8.63 | 12.03 | 0.51 | 0.78 | 9.23 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZI9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 439920 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」