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基金名稱：施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 292.5701 | -0.476 | 348.577 | 281.3525 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 292.5701 |
| 25/02/11 | 293.0461 |
| 25/02/10 | 296.8572 |
| 25/02/07 | 300.0578 |
| 25/02/06 | 299.4549 |
| 25/02/05 | 302.4967 |
| 25/02/04 | 302.8959 |
| 25/02/03 | 297.4611 |
| 25/01/31 | 302.0360 |
| 25/01/24 | 298.0393 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 300.0343 |
| 25/01/22 | 297.0797 |
| 25/01/21 | 296.5839 |
| 25/01/20 | 303.3734 |
| 25/01/17 | 302.1156 |
| 25/01/16 | 303.6289 |
| 25/01/15 | 303.9113 |
| 25/01/14 | 301.2607 |
| 25/01/13 | 298.9847 |
| 25/01/10 | 307.5299 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 311.4795 |
| 25/01/08 | 312.9936 |
| 25/01/07 | 317.7162 |
| 25/01/06 | 315.7892 |
| 25/01/03 | 321.0256 |
| 25/01/02 | 323.5197 |
| 24/12/31 | 318.2242 |
| 24/12/30 | 317.5217 |
| 24/12/27 | 318.8816 |
| 24/12/23 | 319.6305 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.86 | -7.91 | -10.28 | -7.08 | 0.08 | 1.04 | 15.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/10 | 基金代碼 | PYZG0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Manish Bhatia | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 585120 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增值。2.採由下而上的選股策略，經由紀律化的嚴謹投資研究流程，聚焦於長期具競爭力的企業。3.專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢，並且具備長期成長性及獲利能力的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」