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基金名稱：施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 337.5537 | -0.489 | 338.0427 | 239.3029 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 337.5537 |
| 24/07/16 | 338.0427 |
| 24/07/11 | 337.1405 |
| 24/07/04 | 334.7803 |
| 24/06/28 | 331.3399 |
| 24/06/27 | 331.7976 |
| 24/06/26 | 329.5688 |
| 24/06/20 | 326.9046 |
| 24/06/19 | 326.5367 |
| 24/06/13 | 324.5292 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 320.2636 |
| 24/06/07 | 319.1204 |
| 24/06/06 | 314.7906 |
| 24/06/03 | 324.6036 |
| 24/05/31 | 313.9830 |
| 24/05/30 | 311.9208 |
| 24/05/24 | 318.0860 |
| 24/05/23 | 318.4048 |
| 24/05/17 | 311.1486 |
| 24/05/16 | 309.2417 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 303.8549 |
| 24/05/13 | 301.0384 |
| 24/05/10 | 299.6864 |
| 24/05/09 | 298.2227 |
| 24/05/07 | 300.4500 |
| 24/05/06 | 303.5737 |
| 24/05/03 | 303.9599 |
| 24/05/02 | 304.8949 |
| 24/04/30 | 302.6302 |
| 24/04/26 | 300.7681 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.88 | 8.81 | 13.88 | 23.46 | 0.77 | 0.99 | 10.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/10 | 基金代碼 | PYZG0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Manish Bhatia | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 433810 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增值。2.採由下而上的選股策略，經由紀律化的嚴謹投資研究流程，聚焦於長期具競爭力的企業。3.專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢，並且具備長期成長性及獲利能力的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」