晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 309.2417 5.3868 309.2417 231.1315

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 309.2417
24/05/14 303.8549
24/05/13 301.0384
24/05/10 299.6864
24/05/09 298.2227
24/05/07 300.4500
24/05/06 303.5737
24/05/03 303.9599
24/05/02 304.8949
24/04/30 302.6302
日期 淨值
24/04/26 300.7681
24/04/25 300.4810
24/04/23 299.4865
24/04/19 294.8452
24/04/18 292.4696
24/04/16 295.3723
24/04/15 296.7265
24/04/12 299.3274
24/04/10 300.9947
24/04/09 300.8572
日期 淨值
24/04/08 301.7562
24/04/05 299.8560
24/04/04 299.2748
24/04/03 298.8083
24/03/28 297.1390
24/03/27 293.9649
24/03/26 291.6377
24/03/22 290.5867
24/03/21 289.9745
24/03/19 285.5737

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.47 6.56 10.98 18.18 0.85 0.92 9.37

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/11/10 基金代碼 PYZG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Manish Bhatia 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 387680 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增值。2.採由下而上的選股策略,經由紀律化的嚴謹投資研究流程,聚焦於長期具競爭力的企業。3.專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢,並且具備長期成長性及獲利能力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網