晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 267.4506 -2.4276 271.4 185.6465

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 267.4506
21/10/20 269.8782
21/10/19 271.3453
21/10/18 271.4000
21/10/14 269.0380
21/10/13 268.5279
21/10/12 265.6234
21/10/11 264.9660
21/10/08 266.3524
21/10/07 263.9271
日期 淨值
21/10/06 261.1879
21/10/05 265.7298
21/10/04 266.2626
21/10/01 264.4081
21/09/30 264.4416
21/09/29 264.6349
21/09/28 264.5388
21/09/27 268.7055
21/09/24 270.8794
21/09/23 270.9707
日期 淨值
21/09/22 266.1133
21/09/21 265.9629
21/09/20 263.1983
21/09/17 267.8024
21/09/16 268.6903
21/09/15 268.0989
21/09/14 266.7208
21/09/13 266.2500
21/09/09 267.0510
21/09/08 266.2603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.54 6.56 11.93 18.82 0.72 0.85 13.86

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/11/10 基金代碼 PYZG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Manish Bhatia 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 372290 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增值。2.採由下而上的選股策略,經由紀律化的嚴謹投資研究流程,聚焦於長期具競爭力的企業。3.專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢,並且具備長期成長性及獲利能力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網