晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 224.7859 2.2598 235.7674 145.0985

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 224.7859
21/05/05 222.5261
21/05/04 219.3018
21/05/03 223.3225
21/04/30 222.4556
21/04/29 225.7661
21/04/28 224.4442
21/04/27 221.2385
21/04/26 217.7778
21/04/23 216.4312
日期 淨值
21/04/22 218.7165
21/04/20 217.1876
21/04/19 218.3230
21/04/16 223.2024
21/04/15 219.5885
21/04/13 215.9303
21/04/12 215.6104
21/04/09 222.7457
21/04/08 224.4253
21/04/07 222.1593
日期 淨值
21/04/06 223.3347
21/04/01 227.5348
21/03/31 224.6345
21/03/30 225.4681
21/03/26 224.8889
21/03/25 219.8220
21/03/24 223.8178
21/03/23 227.6912
21/03/22 227.9773
21/03/19 227.4697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -1.08 3.60 17.40 1.07 0.73 11.13

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/11/10 基金代碼 PYZG0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Manish Bhatia 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 279240 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增值。2.採由下而上的選股策略,經由紀律化的嚴謹投資研究流程,聚焦於長期具競爭力的企業。3.專注投資於財務健全、具有品牌與競爭力優勢,並且具備長期成長性及獲利能力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網