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基金名稱:

施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/25 34.2536 -0.0053 36.6957 31.593

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/25 34.2536
19/09/24 34.2589
19/09/23 34.2581
19/09/20 34.4072
19/09/19 34.2711
19/09/18 34.2865
19/09/17 34.2247
19/09/16 34.6171
19/09/11 34.1458
19/09/10 33.9771
日期 淨值
19/09/09 33.7833
19/09/06 33.7204
19/09/05 33.3818
19/09/04 33.0875
19/09/03 32.5028
19/09/02 32.6086
19/08/30 32.7843
19/08/29 32.1020
19/08/28 31.7933
19/08/27 31.6741
日期 淨值
19/08/26 31.9082
19/08/23 31.9585
19/08/22 32.1818
19/08/21 32.6742
19/08/20 32.4604
19/08/19 32.0966
19/08/16 31.9483
19/08/14 31.7342
19/08/12 31.7276
19/08/09 32.1385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 -0.37 -4.19 -7.20 -0.24 1.07 21.41

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/09/10 基金代碼 PYZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 Asia Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 67240 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於韓國公司的股票,以追求資本增值。2.投資市值不受限,大中小型公司皆可投資。3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網