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基金名稱：施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/25 | 34.2536 | -0.0053 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 34.2536 |
| 19/09/24 | 34.2589 |
| 19/09/23 | 34.2581 |
| 19/09/20 | 34.4072 |
| 19/09/19 | 34.2711 |
| 19/09/18 | 34.2865 |
| 19/09/17 | 34.2247 |
| 19/09/16 | 34.6171 |
| 19/09/11 | 34.1458 |
| 19/09/10 | 33.9771 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/09 | 33.7833 |
| 19/09/06 | 33.7204 |
| 19/09/05 | 33.3818 |
| 19/09/04 | 33.0875 |
| 19/09/03 | 32.5028 |
| 19/09/02 | 32.6086 |
| 19/08/30 | 32.7843 |
| 19/08/29 | 32.1020 |
| 19/08/28 | 31.7933 |
| 19/08/27 | 31.6741 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/26 | 31.9082 |
| 19/08/23 | 31.9585 |
| 19/08/22 | 32.1818 |
| 19/08/21 | 32.6742 |
| 19/08/20 | 32.4604 |
| 19/08/19 | 32.0966 |
| 19/08/16 | 31.9483 |
| 19/08/14 | 31.7342 |
| 19/08/12 | 31.7276 |
| 19/08/09 | 32.1385 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.38 | -0.37 | -4.19 | -7.20 | -0.24 | 1.07 | 21.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/09/10 | 基金代碼 | PYZ97 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | Asia Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 67240 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於韓國公司的股票，以追求資本增值。2.投資市值不受限，大中小型公司皆可投資。3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」