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基金名稱：霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 746.86 | -0.22 | 888.6 | 666.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 746.8600 |
| 24/07/17 | 747.0800 |
| 24/07/11 | 767.5800 |
| 24/07/04 | 775.6500 |
| 24/06/28 | 764.7700 |
| 24/06/27 | 765.6400 |
| 24/06/26 | 776.0100 |
| 24/06/20 | 786.0200 |
| 24/06/19 | 786.6900 |
| 24/06/13 | 774.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 771.9200 |
| 24/06/06 | 782.2300 |
| 24/05/31 | 767.1900 |
| 24/05/30 | 777.3800 |
| 24/05/24 | 792.1200 |
| 24/05/23 | 798.5300 |
| 24/05/20 | 834.7300 |
| 24/05/17 | 835.4300 |
| 24/05/16 | 828.9000 |
| 24/05/14 | 823.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 823.3600 |
| 24/05/10 | 821.7500 |
| 24/05/09 | 815.5300 |
| 24/05/07 | 805.3700 |
| 24/05/03 | 801.9300 |
| 24/05/02 | 786.6300 |
| 24/05/01 | 763.4300 |
| 24/04/29 | 778.1400 |
| 24/04/26 | 775.9300 |
| 24/04/25 | 759.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.23 | -3.80 | 1.23 | -1.99 | -0.11 | 1.22 | 21.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/21 | 基金代碼 | PLZ85 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | William Fong/Nicola Lai | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1021500 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」