晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1247.89 0.32 1745.28 1199.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1247.8900
21/10/14 1247.5700
21/10/13 1242.5800
21/10/12 1232.4800
21/10/11 1250.7600
21/10/07 1239.0800
21/10/06 1199.6000
21/10/05 1215.3800
21/10/04 1228.3700
21/10/01 1242.9500
日期 淨值
21/09/30 1268.9200
21/09/29 1259.3700
21/09/28 1259.2900
21/09/27 1243.9400
21/09/24 1249.6200
21/09/23 1257.0500
21/09/22 1251.5700
21/09/21 1246.3400
21/09/16 1255.0800
21/09/15 1275.5400
日期 淨值
21/09/14 1291.2900
21/09/13 1309.1900
21/09/10 1323.4300
21/09/09 1314.7900
21/09/08 1343.3900
21/09/07 1341.5300
21/09/06 1326.9200
21/09/03 1313.0100
21/09/02 1316.0600
21/09/01 1306.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.46 -5.89 -7.28 -10.17 -0.00 1.27 29.55

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/12/21 基金代碼 PLZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 2165000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網