晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 774.36 2.44 888.6 666.93

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 774.3600
24/06/11 771.9200
24/06/06 782.2300
24/05/31 767.1900
24/05/30 777.3800
24/05/24 792.1200
24/05/23 798.5300
24/05/20 834.7300
24/05/17 835.4300
24/05/16 828.9000
日期 淨值
24/05/14 823.8700
24/05/13 823.3600
24/05/10 821.7500
24/05/09 815.5300
24/05/07 805.3700
24/05/03 801.9300
24/05/02 786.6300
24/05/01 763.4300
24/04/29 778.1400
24/04/26 775.9300
日期 淨值
24/04/25 759.7400
24/04/23 751.4400
24/04/19 726.7900
24/04/18 733.3700
24/04/16 728.2700
24/04/15 740.8700
24/04/12 744.6200
24/04/11 753.8300
24/04/10 745.9100
24/04/09 734.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.17 1.35 5.39 -0.24 -0.15 1.16 17.70

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/12/21 基金代碼 PLZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1015800 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網