晴時多雲

基金名稱:霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 1299.96 -1.92 999.9 1008.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 1299.9600
21/05/13 1301.8800
21/05/12 1321.6300
21/05/11 1315.1700
21/05/10 1354.0000
21/05/07 1381.1800
21/05/06 1397.9300
21/05/05 1393.4600
21/05/04 1416.1500
21/04/30 1421.5000
日期 淨值
21/04/28 1449.4400
21/04/27 1444.2100
21/04/26 1435.8600
21/04/23 1435.0100
21/04/22 1410.6800
21/04/21 1392.5200
21/04/20 1398.4500
21/04/19 1410.1500
21/04/16 1405.6400
21/04/15 1402.2900
日期 淨值
21/04/14 1408.5700
21/04/13 1389.5500
21/04/12 1391.6100
21/04/09 1425.5800
21/04/08 1435.4400
21/04/07 1422.2300
21/04/06 1438.7600
21/04/01 1431.3300
21/03/31 1396.0500
21/03/30 1400.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.65 -14.50 -10.92 0.17 0.26 1.04 32.15

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/12/21 基金代碼 PLZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Fong/Nicola Lai 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 2370600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網