基金名稱:東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/03/06 35.82 -0.03 36.56 35.13

近30日淨值表

日期 淨值
26/03/06 35.8200
26/03/05 35.8500
26/03/04 35.9500
26/03/03 35.9700
26/03/02 36.0000
26/02/27 36.3200
26/02/26 36.2500
26/02/25 36.1900
26/02/24 36.2000
26/02/23 36.2100
日期 淨值
26/02/20 36.1400
26/02/19 36.1400
26/02/18 36.1400
26/02/17 36.1700
26/02/16 36.1900
26/02/13 36.1800
26/02/12 36.1000
26/02/11 35.9400
26/02/10 36.0000
26/02/09 35.9000
日期 淨值
26/02/06 35.8700
26/02/05 35.8700
26/02/04 35.7400
26/02/03 35.7500
26/02/02 35.7500
26/01/30 35.9400
26/01/29 35.9600
26/01/28 35.9300
26/01/27 35.9600
26/01/26 35.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 0.09 0.32 1.95 0.29 1.06 2.99

基本資料

海外發行公司 東方匯理基金 台灣總代理 東方匯理投信
成立日期 2015/05/13 基金代碼 PIZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2353630 百萬美元 (2026/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金合計最高得將淨資產之 25%投資於可轉換債券及應急可轉換債券(最高 5%); 最高得將其淨資產之 20%投資於新興市場, 最高得將其淨資產之 20%投資於非投資等級債券。 次順位債券最高得占淨資產之70%。 本子基金最高得將淨資產之 70%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。 此包括透過待定證券(TBA)所增加之間接曝險, 此曝險限制於其淨資產之 50%。 非機構抵押擔保證券及資產擔保證券限制於其淨資產之 50%。 最高得將淨資產之 5%投資於保險連結證券。 最高得將其資產 15%投資於以美元計價但

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網