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基金名稱：東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 35.82 | -0.03 | 36.56 | 35.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 35.8200 |
| 26/03/05 | 35.8500 |
| 26/03/04 | 35.9500 |
| 26/03/03 | 35.9700 |
| 26/03/02 | 36.0000 |
| 26/02/27 | 36.3200 |
| 26/02/26 | 36.2500 |
| 26/02/25 | 36.1900 |
| 26/02/24 | 36.2000 |
| 26/02/23 | 36.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 36.1400 |
| 26/02/19 | 36.1400 |
| 26/02/18 | 36.1400 |
| 26/02/17 | 36.1700 |
| 26/02/16 | 36.1900 |
| 26/02/13 | 36.1800 |
| 26/02/12 | 36.1000 |
| 26/02/11 | 35.9400 |
| 26/02/10 | 36.0000 |
| 26/02/09 | 35.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 35.8700 |
| 26/02/05 | 35.8700 |
| 26/02/04 | 35.7400 |
| 26/02/03 | 35.7500 |
| 26/02/02 | 35.7500 |
| 26/01/30 | 35.9400 |
| 26/01/29 | 35.9600 |
| 26/01/28 | 35.9300 |
| 26/01/27 | 35.9600 |
| 26/01/26 | 35.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.00 | 0.09 | 0.32 | 1.95 | 0.29 | 1.06 | 2.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/05/13 | 基金代碼 | PIZJ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2353630 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金合計最高得將淨資產之 25%投資於可轉換債券及應急可轉換債券(最高 5%)； 最高得將其淨資產之 20%投資於新興市場， 最高得將其淨資產之 20%投資於非投資等級債券。 次順位債券最高得占淨資產之70%。 本子基金最高得將淨資產之 70%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。 此包括透過待定證券(TBA)所增加之間接曝險， 此曝險限制於其淨資產之 50%。 非機構抵押擔保證券及資產擔保證券限制於其淨資產之 50%。 最高得將淨資產之 5%投資於保險連結證券。 最高得將其資產 15%投資於以美元計價但 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」