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基金名稱：PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 12.92 | 0.01 | 13.32 | 12.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 12.9200 |
| 25/05/12 | 12.9100 |
| 25/05/09 | 12.9800 |
| 25/05/08 | 13.0000 |
| 25/05/07 | 13.0500 |
| 25/05/06 | 13.0100 |
| 25/05/05 | 13.0000 |
| 25/05/02 | 13.0200 |
| 25/05/01 | 13.0800 |
| 25/04/30 | 13.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 13.0800 |
| 25/04/28 | 13.0800 |
| 25/04/25 | 13.0700 |
| 25/04/24 | 13.0600 |
| 25/04/23 | 12.9600 |
| 25/04/22 | 12.9300 |
| 25/04/21 | 12.9000 |
| 25/04/17 | 12.9400 |
| 25/04/16 | 12.8700 |
| 25/04/15 | 12.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 12.8300 |
| 25/04/11 | 12.7100 |
| 25/04/10 | 12.8100 |
| 25/04/09 | 12.8500 |
| 25/04/08 | 12.9100 |
| 25/04/07 | 12.9500 |
| 25/04/04 | 13.1400 |
| 25/04/03 | 13.1800 |
| 25/04/02 | 13.1100 |
| 25/04/01 | 13.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.60 | 0.12 | 0.37 | -0.22 | -0.00 | 0.89 | 5.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/28 | 基金代碼 | PIM33 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lorenzo Pagani/Steve Rodosky/Yi Qiao/Daniel H | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2000000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於政府、其機構或部門以及企業所發行、不同到期日之各種通貨膨漲指數固定收益工具的組合。通貨膨脹指數債券為固定收益工具，其結構可提供對抗通貨膨脹的保障。此類債券之本金或所支付之利息收益的價值，將根據官方通貨膨脹率的變動而調整。本基金投資組合平均存續期間，通常介於彭博全球政府通膨連結債券指數期間(加或減)2年之間，該指數是未經管理的指數，用以衡量主要政府通膨連動債券市場的績效。本指數包括下列國家所發行的通膨連動債務證券：澳洲、加拿大、法國、瑞典、英國及美國。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具，但最多可將資產的 10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下而Moody's或S&P評等B 以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護實質資本及審慎的投資管理，尋求最大實質總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」