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基金名稱:

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.56 0.04 15.67 13.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.5600
20/05/27 15.5200
20/05/26 15.4500
20/05/22 15.4800
20/05/21 15.5100
20/05/20 15.4700
20/05/19 15.4300
20/05/18 15.3700
20/05/15 15.3700
20/05/14 15.3700
日期 淨值
20/05/13 15.3300
20/05/12 15.2900
20/05/11 15.3000
20/05/08 15.3700
20/05/07 15.3700
20/05/06 15.2800
20/05/05 15.3200
20/05/04 15.2900
20/05/01 15.2700
20/04/30 15.3200
日期 淨值
20/04/29 15.3000
20/04/28 15.3000
20/04/27 15.2500
20/04/24 15.2600
20/04/23 15.2000
20/04/22 15.1400
20/04/21 15.1100
20/04/20 15.1000
20/04/17 15.1400
20/04/16 15.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 2.25 3.11 3.70 0.28 0.96 6.79

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2005/10/28 基金代碼 PIM33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Lorenzo Pagani/Steve Rodosky/Daniel He 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1800000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券,同時為了戰略性資產配置,亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金可提供穩定實質回報,以低波動風險分散投資,協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網