基金名稱：
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 15.56 | 0.04 | 15.67 | 13.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 15.5600 |
| 20/05/27 | 15.5200 |
| 20/05/26 | 15.4500 |
| 20/05/22 | 15.4800 |
| 20/05/21 | 15.5100 |
| 20/05/20 | 15.4700 |
| 20/05/19 | 15.4300 |
| 20/05/18 | 15.3700 |
| 20/05/15 | 15.3700 |
| 20/05/14 | 15.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 15.3300 |
| 20/05/12 | 15.2900 |
| 20/05/11 | 15.3000 |
| 20/05/08 | 15.3700 |
| 20/05/07 | 15.3700 |
| 20/05/06 | 15.2800 |
| 20/05/05 | 15.3200 |
| 20/05/04 | 15.2900 |
| 20/05/01 | 15.2700 |
| 20/04/30 | 15.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 15.3000 |
| 20/04/28 | 15.3000 |
| 20/04/27 | 15.2500 |
| 20/04/24 | 15.2600 |
| 20/04/23 | 15.2000 |
| 20/04/22 | 15.1400 |
| 20/04/21 | 15.1100 |
| 20/04/20 | 15.1000 |
| 20/04/17 | 15.1400 |
| 20/04/16 | 15.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.28 | 2.25 | 3.11 | 3.70 | 0.28 | 0.96 | 6.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | Pacific Investment Management Company LLC (PI | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/28 | 基金代碼 | PIM33 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lorenzo Pagani/Steve Rodosky/Daniel He | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1800000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金可提供穩定實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」