晴時多雲

top
基金名稱:

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 16.09 0.03 16.17 13.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 16.0900
20/09/16 16.0600
20/09/15 16.0600
20/09/14 16.0800
20/09/11 16.0900
20/09/10 16.0600
20/09/09 16.0700
20/09/08 16.1000
20/09/04 15.9400
20/09/03 16.0100
日期 淨值
20/09/02 16.0100
20/09/01 16.0200
20/08/31 15.9900
20/08/28 15.9600
20/08/27 15.8800
20/08/26 15.9400
20/08/25 15.9600
20/08/24 16.0300
20/08/21 15.9600
20/08/20 15.9000
日期 淨值
20/08/19 15.9300
20/08/18 15.9700
20/08/17 15.9400
20/08/14 15.8800
20/08/13 15.9600
20/08/12 16.0200
20/08/11 16.0600
20/08/10 16.1600
20/08/07 16.1200
20/08/06 16.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.27 1.65 4.96 6.20 0.18 1.30 11.22

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2005/10/28 基金代碼 PIM33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Lorenzo Pagani/Steve Rodosky/Daniel He 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2000000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券,同時為了戰略性資產配置,亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金可提供穩定實質回報,以低波動風險分散投資,協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網