晴時多雲

基金名稱:百達-健康-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 190.97 1.43 239.46 170.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 190.9700
22/08/10 189.5400
22/08/09 188.2200
22/08/08 189.4400
22/08/05 187.0700
22/08/04 189.2900
22/08/03 189.1500
22/08/02 191.0300
22/08/01 191.3900
22/07/29 190.0700
日期 淨值
22/07/28 187.4100
22/07/27 187.4300
22/07/26 186.8900
22/07/25 187.7300
22/07/22 188.6700
22/07/21 186.2000
22/07/20 184.4100
22/07/19 183.8000
22/07/18 183.5100
22/07/15 181.0400
日期 淨值
22/07/14 177.1400
22/07/13 179.6800
22/07/12 183.4800
22/07/11 183.9000
22/07/08 184.7500
22/07/07 185.5000
22/07/06 184.7000
22/07/05 181.3600
22/07/01 183.0500
22/06/30 181.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.20 4.02 -1.55 -9.05 -0.30 0.94 18.26

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PIC20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 543000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網