晴時多雲

基金名稱:百達-健康-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 224.66 -0.68 225.34 181.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 224.6600
21/05/07 225.3400
21/05/06 222.0700
21/05/05 222.6500
21/05/04 221.8000
21/05/03 223.2800
21/04/30 222.9300
21/04/28 223.7300
21/04/27 223.9200
21/04/26 224.9400
日期 淨值
21/04/23 224.0400
21/04/22 223.4600
21/04/21 222.9100
21/04/20 221.8300
21/04/19 221.7400
21/04/16 221.0200
21/04/15 220.3600
21/04/14 218.6600
21/04/13 218.3100
21/04/12 217.7800
日期 淨值
21/04/09 216.2200
21/04/08 215.7300
21/04/07 214.4400
21/04/06 215.5400
21/04/01 214.2400
21/03/31 214.3900
21/03/30 213.1600
21/03/29 214.0800
21/03/26 211.7800
21/03/25 209.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 4.17 5.26 9.57 0.65 0.79 8.74

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PIC20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 626000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網