晴時多雲

top
基金名稱:

百達-健康-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 191.46 5.16 200.97 144.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 191.4600
20/05/27 186.3000
20/05/26 189.9200
20/05/22 187.9700
20/05/20 189.0100
20/05/19 188.7600
20/05/18 189.0600
20/05/15 185.5200
20/05/14 181.6300
20/05/13 185.1400
日期 淨值
20/05/12 187.6700
20/05/11 185.6700
20/05/08 184.9200
20/05/07 183.5600
20/05/06 182.3700
20/05/05 182.1500
20/05/04 179.2700
20/04/30 182.7200
20/04/29 183.9700
20/04/28 184.4900
日期 淨值
20/04/27 183.9800
20/04/24 180.1300
20/04/23 180.3300
20/04/22 178.3700
20/04/21 178.4500
20/04/20 179.8800
20/04/17 179.5100
20/04/16 175.9300
20/04/15 173.9600
20/04/14 174.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.93 11.37 4.76 5.34 0.11 1.09 24.48

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PIC20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 617000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網