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基金名稱：百達-健康-HR歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 201.01 | -0.73 | 202.48 | 163.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 201.0100 |
| 24/07/17 | 201.7400 |
| 24/07/11 | 198.1100 |
| 24/07/03 | 193.9500 |
| 24/06/28 | 195.5000 |
| 24/06/27 | 195.8500 |
| 24/06/26 | 195.8200 |
| 24/06/20 | 195.9700 |
| 24/06/18 | 196.5400 |
| 24/06/13 | 197.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 197.2400 |
| 24/06/06 | 199.1000 |
| 24/06/03 | 196.2900 |
| 24/05/31 | 195.6800 |
| 24/05/30 | 194.9800 |
| 24/05/24 | 198.4900 |
| 24/05/23 | 199.1700 |
| 24/05/17 | 200.2300 |
| 24/05/16 | 200.8500 |
| 24/05/14 | 198.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 197.7400 |
| 24/05/10 | 197.3400 |
| 24/05/08 | 195.7400 |
| 24/05/07 | 194.5200 |
| 24/05/06 | 193.6100 |
| 24/05/03 | 193.9000 |
| 24/05/02 | 191.1000 |
| 24/04/30 | 192.6600 |
| 24/04/29 | 192.3700 |
| 24/04/26 | 192.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.49 | 3.05 | 3.49 | 7.57 | 0.15 | 1.04 | 13.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/22 | 基金代碼 | PIC20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Grégoire Biollaz/Moritz Dullinger/Tazio | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 509000 百萬歐元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資活躍於健康相關領域的公司所發行的股票或類似的有價證券，以達資本增長。本基金主要投資領域包括:增加人類健康壽命（個人整體上健康的時間）、透過提升積極生活或健康環境以維護個人健康、重塑健康或改善生活品質、健康照護融資以及幫助提高衛生保健系統之效率。本基金得於任何國家投資（包含新興國家） | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」