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基金名稱:

百達-健康-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 202.5 -2.01 205.89 144.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 202.5000
20/09/16 204.5100
20/09/15 204.0000
20/09/14 201.5200
20/09/11 199.8000
20/09/10 201.8000
20/09/09 200.8600
20/09/08 198.6800
20/09/04 200.7100
20/09/03 205.8900
日期 淨值
20/09/02 204.7800
20/09/01 203.6300
20/08/31 203.4500
20/08/28 203.3100
20/08/27 202.6700
20/08/26 201.9200
20/08/25 202.7500
20/08/24 203.1900
20/08/21 201.6900
20/08/20 203.1200
日期 淨值
20/08/19 204.2900
20/08/18 204.2800
20/08/17 204.1800
20/08/14 203.4200
20/08/13 203.6700
20/08/12 202.6500
20/08/11 201.6600
20/08/10 203.0500
20/08/07 202.9200
20/08/06 203.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.75 1.67 9.84 8.32 0.15 1.11 31.32

基本資料

海外發行公司 百達資產管理 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PIC20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 655000 百萬歐元 (2020/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網