晴時多雲

基金名稱:百達-健康-HR歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 226.18 2.21 239.46 193.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 226.1800
21/10/13 223.9700
21/10/12 223.6500
21/10/11 225.0900
21/10/07 226.2600
21/10/06 222.1100
21/10/05 223.7600
21/10/04 225.4000
21/10/01 223.7000
21/09/30 228.1100
日期 淨值
21/09/29 227.5300
21/09/28 227.5800
21/09/27 231.7800
21/09/24 234.2900
21/09/23 235.4100
21/09/22 232.0500
21/09/21 233.2000
21/09/16 232.7700
21/09/15 233.6200
21/09/14 234.1500
日期 淨值
21/09/13 233.5400
21/09/10 235.4800
21/09/09 237.0400
21/09/08 237.1800
21/09/07 237.5400
21/09/03 238.4800
21/09/02 239.4600
21/09/01 237.1300
21/08/31 237.3000
21/08/30 236.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 -2.89 -0.45 3.04 0.29 0.72 8.05

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PIC20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Moritz Dullinger/Tazio Storni/Gregoire Biolla 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 731000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司,以實現正面的社會影響。為維護世界衛生醫療服務的未來,需要更佳的預防措施及更有效的治療方式。此等公司有助於遏止衛生醫療成本的增加,並最大化生產力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網