晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 169.1235 2.3037 169.1235 104.2214

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 169.1235
21/10/13 166.8198
21/10/12 165.8848
21/10/11 165.9466
21/10/07 165.3759
21/10/06 162.8598
21/10/05 164.6540
21/10/04 164.5941
21/10/01 163.7153
21/09/30 163.3894
日期 淨值
21/09/29 163.8430
21/09/28 164.4201
21/09/27 167.0474
21/09/24 167.8613
21/09/23 168.1792
21/09/22 165.6943
21/09/21 164.9660
21/09/20 163.6871
21/09/16 166.6536
21/09/15 166.6747
日期 淨值
21/09/14 164.6635
21/09/13 164.6541
21/09/10 164.7705
21/09/09 164.6777
21/09/08 164.4758
21/09/07 165.2990
21/09/06 166.8889
21/09/03 166.1403
21/09/02 165.5081
21/09/01 163.5085

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.92 7.10 15.89 27.83 1.05 0.79 12.54

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/10/03 基金代碼 NFI17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Vipul Mehta 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 194000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 在一般市場情況下,本基金主要投資於印度認可交易所掛牌及交易之股票及股權相關有價證券。本基金得投資於印度境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在印度。本基金亦可透過投資於印度境外經認可交易所上市之美國存託憑證(ADR)及全球存託憑證(GDR)等工具(如公開說明書中譯本「增補說明2」第8節額外之風險因素所述)持有印度部位。預期本基金將投資涵蓋所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網