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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 207.6212 | 0.4927 | 220.522 | 180.9259 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 207.6212 |
| 25/11/13 | 207.1285 |
| 25/11/12 | 207.5690 |
| 25/11/11 | 207.6163 |
| 25/11/10 | 205.9042 |
| 25/11/07 | 206.1104 |
| 25/11/06 | 205.9098 |
| 25/11/04 | 207.9201 |
| 25/11/03 | 208.4869 |
| 25/10/31 | 207.0589 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 208.4369 |
| 25/10/29 | 210.6335 |
| 25/10/24 | 209.5154 |
| 25/10/22 | 210.9366 |
| 25/10/21 | 209.6913 |
| 25/10/17 | 209.6895 |
| 25/10/16 | 208.7409 |
| 25/10/15 | 207.6410 |
| 25/10/14 | 202.9382 |
| 25/10/13 | 204.4385 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/10 | 205.0587 |
| 25/10/08 | 202.5005 |
| 25/10/07 | 204.1376 |
| 25/10/06 | 203.5392 |
| 25/10/01 | 201.5693 |
| 25/09/30 | 199.6246 |
| 25/09/29 | 199.9244 |
| 25/09/25 | 201.1586 |
| 25/09/24 | 202.7364 |
| 25/09/23 | 204.2480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.65 | 1.60 | 0.38 | 2.72 | 0.02 | 1.13 | 16.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/03 | 基金代碼 | NFI17 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Vipul Mehta | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1307000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於主動管理之印度證券投資組合，獲得長期資本成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」