晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 196.9808 1.1281 200.503 144.5048

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 196.9808
24/05/14 195.8527
24/05/13 194.2232
24/05/10 193.7004
24/05/09 192.2029
24/05/07 193.6009
24/05/03 197.7935
24/05/02 199.4703
24/04/30 199.2598
24/04/29 199.3852
日期 淨值
24/04/26 198.0163
24/04/25 197.3281
24/04/23 196.7296
24/04/19 194.2387
24/04/18 193.7676
24/04/16 193.9740
24/04/15 195.6018
24/04/12 197.2346
24/04/09 199.5892
24/04/08 200.5030
日期 淨值
24/04/05 198.5924
24/04/02 198.3728
24/03/28 196.7892
24/03/27 195.6808
24/03/26 193.3003
24/03/22 192.6150
24/03/21 192.2669
24/03/19 189.3673
24/03/15 190.5843
24/03/14 192.4817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 2.15 5.17 14.55 0.96 0.76 8.89

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2018/10/03 基金代碼 NFI17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Vipul Mehta 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1719000 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 在一般市場情況下,本基金主要投資於印度認可交易所掛牌及交易之股票及股權相關有價證券。本基金得投資於印度境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在印度。本基金亦可透過投資於印度境外經認可交易所上市之美國存託憑證(ADR)及全球存託憑證(GDR)等工具(如公開說明書中譯本「增補說明2」第8節額外之風險因素所述)持有印度部位。預期本基金將投資涵蓋所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網